EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST U...

Fonds
110,940 EUR +0,09 +0,08% 20.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JUU9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JUU95 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 110,940 ( n.a. ) Eröffnung 110,94 Hoch / Tief (heute) 110,94 / 110,94 Fondsvolumen 106,71 Mio. EUR (Stand: 16.08.2018)
Geld 110,940 ( n.a. ) Vortag 110,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,70 / 109,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +0,69%
Benchmark
EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 110,94 EUR +0,09 +0,08% 20.08. 08:00:00 110,940 / 110,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,28% -0,56% +0,61% +4,93% +14,51% n.a.
relativer Return* -2,82% -4,90% -13,58% -18,02% -39,35% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -2,82% -1,66% -1,21% -0,55% -0,83% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,80% +4,13% +2,80% +0,07% +5,24% +4,41%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,29 +0,97 +0,46 +0,45 +0,55 n.a.
Excess Return +0,63% +4,51% +5,08% +7,09% +10,45% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,83% 2,03% 2,19% 3,59% 3,56% n.a.
max. Verlust -0,64% -1,23% -2,70% -6,21% -10,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,28% +0,22% +1,21% +2,65% +2,71% n.a.
1-Monats-Tief -0,28% -0,34% -1,59% -2,32% -2,71% n.a.
Höchstkurs 111,56 111,71 114,31 114,31 117,36 n.a.
Tiefstkurs 110,85 110,34 110,34 103,35 102,73 n.a.
Durchschnittspreis 111,24 111,13 112,32 110,17 109,58 n.a.

Fondsstrategie zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Im Rahmen der Anlagepolitik soll sich das Sondervermögen durch eine möglichst breite Diversifizierung nach verschiedenen Anlageklassen (z.B. Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen, Covered Bonds, Aktien, Rohstoffe, Immobilien und Private Equity sowie perspektivisch Mikrofinanz- und Absolute-Return-Strategien) und einen möglichst durchgängigen Nachhaltigkeitsansatz auszeichnen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen soll auf Basis eines Top-down-Ansatzes erfolgen, d.h. es werden zunächst die Makroökonomie und das Branchenum- feld betrachtet, bevor einzelne Investments oder Unternehmen analysiert werden. Die Investitionen in die Anlageklassen können auch schwerpunktmäßig über Zertifikate oder Investmentan- teile erfolgen. Bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes (Auswahl Vermögensgegenstände und Beurteilung entsprechender Nachhaltigkeitsaspekte) soll auf das Research eines in diesem Bereich anerkannten externen Dienstleisters zurückgegriffen werden.

Fondsprospekte zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Auflagedatum 29.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,50 EUR (15.05.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Evangelische Bank eG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Laufende Kosten 0,93%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.05.2018

Top Holdings zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,00% Bouwfonds European Residential
5,11% Robeco Euro Sustainable Credit CH
5,08% FISCH CB Sustainable Fund BE
3,38% ÖkoWorld Growing Markets 2.0 D
3,06% Quest Cleantech C Acc
2,69% ERSTE RESPONSIBLE BD EMERG.CO. Inhaber-Anteile I A ANT o.N.
2,27% Kempen Intl F.-K.(Lux)Sus.E.Sm Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.
2,26% Multip.SICAV-RobecoSAM Su.Gl.Equ.EUR C
1,01% TOTAL SA (var)
0,98% Akzo Nobel NV 1,75% 07.11.2024
Stand: 30.05.2018

Ratings zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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