EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST U...

Fonds
114,080 EUR +0,19 +0,17% 19.01.2018, 08:00:00
WKN: A1JUU9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JUU95 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 114,080 ( n.a. ) Eröffnung 114,08 Hoch / Tief (heute) 114,08 / 114,08 Fondsvolumen 109,12 Mio. EUR (Stand: 17.01.2018)
Geld 114,080 ( n.a. ) Vortag 113,89 Hoch / Tief (1 Jahr) 114,31 / 108,61 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,20% / +4,80%
Benchmark
EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,08 EUR +0,19 +0,17% 19.01. 08:00:00 114,080 / 114,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,20% +0,51% +4,77% +6,99% +18,30% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,57% +4,13% +2,80% +0,07% +5,24% +4,41%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 +1,82 +0,58 +0,65 +0,73 n.a.
Excess Return +4,79% +11,71% +7,14% +10,45% +14,24% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 1,89% 2,10% 3,98% 3,57% n.a.
max. Verlust -0,44% -1,07% -1,35% -10,76% -10,76% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 63,89% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,20% +0,45% +1,20% +2,17% +2,20% n.a.
1-Monats-Tief +0,20% -0,23% -0,32% -2,93% -2,93% n.a.
Höchstkurs 114,19 114,31 114,31 117,36 117,36 n.a.
Tiefstkurs 113,16 113,09 109,82 103,35 100,92 n.a.
Durchschnittspreis 113,73 113,64 112,25 110,36 108,57 n.a.

Fondsstrategie zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Im Rahmen der Anlagepolitik soll sich das Sondervermögen durch eine möglichst breite Diversifizierung nach verschiedenen Anlageklassen (z.B. Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen, Covered Bonds, Aktien, Rohstoffe, Immobilien und Private Equity sowie perspektivisch Mikrofinanz- und Absolute-Return-Strategien) und einen möglichst durchgängigen Nachhaltigkeitsansatz auszeichnen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen soll auf Basis eines Top-down-Ansatzes erfolgen, d.h. es werden zunächst die Makroökonomie und das Branchenum- feld betrachtet, bevor einzelne Investments oder Unternehmen analysiert werden. Die Investitionen in die Anlageklassen können auch schwerpunktmäßig über Zertifikate oder Investmentan- teile erfolgen. Bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes (Auswahl Vermögensgegenstände und Beurteilung entsprechender Nachhaltigkeitsaspekte) soll auf das Research eines in diesem Bereich anerkannten externen Dienstleisters zurückgegriffen werden.

Fondsprospekte zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Auflagedatum 29.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,43 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Evangelische Bank eG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,35% Robeco EO Sustainable Credits Act. Nom. Class CH EUR o.N.
5,46% Bouwfonds European Residential
4,73% FISCH CB Sustainable Fund BE
4,10% Multip.SICAV-RobecoSAM Su.Gl.Equ.EUR C
3,08% ÖkoWorld Growing Markets 2.0 D
2,76% Quest Mgmt-Quest Cleantech Fd Actions Nominatives C o.N.
2,70% ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate R01 A
2,11% Kempen Intl F.-K.(Lux)Sus.E.Sm Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.
0,98% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,75% 01.05.2021
0,98% TOTAL SA (var)
Stand: 31.10.2017

Ratings zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.11.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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