EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST U...

Fonds
112,080 EUR +0,27 +0,24% 20.07.2017, 08:00:00
WKN: A1JUU9 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A1JUU95 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief 112,080 ( n.a. ) Eröffnung 112,08 Hoch / Tief (heute) 112,08 / 112,08 Fondsvolumen 112,25 Mio. EUR (Stand: 18.07.2017)
Geld 112,080 ( n.a. ) Vortag 111,81 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,66 / 107,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,49% / +4,22%
Benchmark
EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST U...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 112,08 EUR +0,27 +0,24% 20.07. 08:00:00 112,080 / 112,080

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,49% +0,84% +3,94% +7,72% +17,90% n.a.
relativer Return +1,35% +0,83% -8,03% -24,39% -37,92% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,35% +0,27% -0,69% -0,77% -0,79% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,66% +2,80% +0,07% +5,24% +4,41% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,64 +0,43 +0,59 +0,75 +0,78 n.a.
Excess Return +3,96% +3,62% +7,57% +12,06% +14,86% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,98% 2,57% 2,42% 4,19% 3,53% n.a.
max. Verlust -1,35% -1,35% -1,85% -10,76% -10,76% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 63,89% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +0,68% +1,35% +2,34% +2,34% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -1,03% -2,74% -2,74% n.a.
Höchstkurs 112,66 113,60 113,60 117,36 117,36 n.a.
Tiefstkurs 111,14 111,14 108,23 103,35 100,20 n.a.
Durchschnittspreis 111,84 112,22 110,50 109,62 107,39 n.a.

Fondsstrategie zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Im Rahmen der Anlagepolitik soll sich das Sondervermögen durch eine möglichst breite Diversifizierung nach verschiedenen Anlageklassen (z.B. Staats-, Unternehmens- und Wandelanleihen, Covered Bonds, Aktien, Rohstoffe, Immobilien und Private Equity sowie perspektivisch Mikrofinanz- und Absolute-Return-Strategien) und einen möglichst durchgängigen Nachhaltigkeitsansatz auszeichnen. Die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen soll auf Basis eines Top-down-Ansatzes erfolgen, d.h. es werden zunächst die Makroökonomie und das Branchenum- feld betrachtet, bevor einzelne Investments oder Unternehmen analysiert werden. Die Investitionen in die Anlageklassen können auch schwerpunktmäßig über Zertifikate oder Investmentan- teile erfolgen. Bei der Umsetzung des Nachhaltigkeitsansatzes (Auswahl Vermögensgegenstände und Beurteilung entsprechender Nachhaltigkeitsaspekte) soll auf das Research eines in diesem Bereich anerkannten externen Dienstleisters zurückgegriffen werden.

Fondsprospekte zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Auflagedatum 29.05.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,25 EUR (15.05.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Evangelische Bank eG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle DZ-Bank
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 2,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,82% RobecoSAM Sustainable European Eq.I EUR
10,29% Robeco EO Sustainable Credits Act. Nom. Class CH EUR o.N.
5,39% Bouwfonds European Residential
4,58% FISCH CB Sustainable Fund BE
3,96% JB Rob.SAM S.Global Eq.EUR C
2,88% ÖkoWorld Growing Markets 2.0 D
2,61% Quest Mgmt-Quest Cleantech Fd Actions Nominatives C o.N.
2,06% Kempen Intl F.-K.(Lux)Sus.E.Sm Namens-Anteile I Cap.EUR o.N.
1,75% ERSTE Resp.Bd.Emerging Corporate R01 A
0,99% Goldman Sachs Group Inc/The 3,25% 01.02.2023
Stand: 28.04.2017

Ratings zu EB - SUSTAINABLE MULTI ASSET INVEST UI - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 22.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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