Anleihe (Finanzinstitute) • Kanada

Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Med.-­­Term ­­Cov.B­­ds 20­­22(25­­)

WKN
A3K7YF
Emittent
The Toronto-Dominion Bank
ISIN
XS2508690612
99,299 %
-0,007 %-0,01 %
Geld ·
98,799 %
(2.000.000 Nom.)
Brief ·
99,799 %
(2.000.000 Nom.)
Kupon
1,707
Rendite bis Fälligkeit
2,726
Zinstyp
Fest
Währung
EUR
Fälligkeit
28.07.2025
Nominal
1.000,00

Kupon & Rendite von Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2022(25)

Kupon-Daten
Kupon1,707 %
Erstes Kupondatum28.07.2023
Letztes Kupondatum28.07.2025
Nächster Zinstermin28.07.2025
Rendite
Laufende Verzinsung1,719 %
Effektive Rendite bis Fälligkeit2,726 %
Berechnungszeitpunkt10.11.2024
Berechnungskurs99,298 %
Kursdatum08.11.2024
Stückzinsen0,504 %
Duration0,701 Jahre
Modifizierte Duration0,683 %
Konvexität1,129
Zinselastizität0,019

Stammdaten zu Toron­­to-Do­­minio­­n Ban­­k, Th­­e EO-­­Med.-­­Term ­­Cov.B­­ds 20­­22(25­­)

  • Emittent
    The Toronto-Dominion Bank
  • Land des Emittenten
    Kanada
  • Anleihen-Typ
    Fest
  • Emittenten-Typ
    Finanzinstitute
  • Währung
    EUR
  • Fälligkeit
    28.07.2025
  • Nominal
    1.000,00
  • Emissionsdatum
    28.07.2022
  • Emissionsvolumen
    2.500.000.000,00
  • Emissionspreis
    100,00 EUR
  • Durch Emittenten kündbar
    Nein
  • Nachrang
    Nein
  • Ist Finanzinnovation
    Nein
  • Ist Alt-Anleihe
    Nein
  • Ist in Verzug
    Nein
  • Verzugstyp
    -
  • Ist Ewige Anleihe
    Nein
  • Ist treuhändig betreut
    Nein

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