Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,67 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.11.2023 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.11.2022 Ausschüttend | 4,000 EUR |
15.11.2021 Ausschüttend | 3,500 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Infraestr.Energ.Nova SAB de CV DL-Notes 2017(17/48) Reg.S Anleihe · WKN A19TWA · ISIN USP56145AB40 | 2,09 % |
Bharat Petroleum Corp. Ltd. DL-Med.-Term Notes 2015(25) Anleihe · WKN A1Z068 · ISIN XS1227064430 | 2,09 % |
Hikma Finance USA LLC DL-Notes 2020(25) Reg.S Anleihe · WKN A28ZM1 · ISIN XS2196334838 | 2,04 % |
UNION B.PHIL 20/25 MTN Anleihe · WKN A2838M · ISIN XS2244367269 | 2,01 % |
KT CORP. 20/25 REGS Anleihe · WKN A281XF · ISIN XS2218281942 | 2,00 % |
Swire Pacif. MTN Fin.(HK) Ltd. DL-Med.-Term Notes 2020(29/30) Anleihe · WKN A28SJY · ISIN XS2043949200 | 1,90 % |
TSMC Global Ltd. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KP5V · ISIN USG91139AH14 | 1,81 % |
DP World Ltd. DL-Med.-Term Nts 2007(37)Reg.S Anleihe · WKN A0NY5A · ISIN XS0308427581 | 1,73 % |
Naver Corp. DL-Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KN1E · ISIN XS2315967989 | 1,73 % |
ABJA Investment Co. Pte Ltd. DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A19VCJ · ISIN XS1753595328 | 1,60 % |
Summe: | 19,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,80 % | nein | 100.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel eine langfristige Wertsteigerung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Unternehmensanleihen (Corporates) von Ausstellern aus Emerging Markets, die unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Der Fonds strebt eine langfristige Wertsteigerung an, wobei Nachhaltigkeit als wichtiger Faktor in die Unternehmens- und Länderbewertung, die sich auf die Vermeidung von Ausfällen und Rating-Herabstufungen fokussiert, integriert wird. Darüber hinaus ist die Anlagestrategie des Fonds insbesondere auf die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen ausgerichtet. Zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen Zusätzlich werden Unternehmen ausgeschlossen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 78,620 EUR -0,170 EUR · -0,22 % 25.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |