EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RA...

Fonds
11.423,630 EUR +4,29 +0,04% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A12B6S Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1082946713 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 11.423,630 ( n.a. ) Eröffnung 11.423,63 Hoch / Tief (heute) 11.423,63 / 11.423,63 Fondsvolumen 209,40 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 11.423,630 ( n.a. ) Vortag 11.419,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 11.437,74 / 11.289,40 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,14% / +1,19%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RA...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - N EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 11.423,63 EUR +4,29 +0,04% 18.01. 08:00:00 11.423,630 / 11.423,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen High Yield

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - N EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,14% +0,11% +1,19% +3,88% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +0,15% +0,97% +2,73% +0,17% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,04 +3,43 +1,57 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +1,21% +5,39% +4,03% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - N EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,52% 0,43% 0,40% 0,84% n.a. n.a.
max. Verlust -0,07% -0,29% -0,29% -1,91% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,14% +0,14% +0,33% +1,69% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,14% -0,04% -0,14% -0,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 11.426,80 11.437,70 11.437,70 11.437,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 11.404,00 11.404,00 11.289,40 10.870,40 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 11.412,90 11.415,80 11.368,50 11.197,30 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - N EUR ACC

Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, den Referenzindex Bank of America Merrill Lynch 1-3 Year Euro Non-Financial bei einem Anlagehorizont von zwei Jahren mithilfe eines Portfolios aus Anlagegelegenheiten aus den Märkten für kurzfristige Unternehmensschulddtitel zu übertreffen. Der Teilfonds kann auch bis zu 30 % seines Nettovermögens in hochrentierliche Anleihen investieren.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - N EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - N EUR ACC

Auflagedatum 08.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Raphaël CHEMLA, Julie GUALINO-DALY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (EUROPE)
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - N EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Total Expense Ratio 0,44%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - N EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - N EUR ACC

Anteil Wertpapiername
2,60% HEIDELBERGCEMENT AG
2,60% TELECOM ITALIA SPA
2,40% CITIGROUP INC
2,20% RENAULT SAS
2,10% TESCO PLC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND FLOATING RATE CREDIT - N EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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