EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INFRASTRUCT...

Fonds
228,430 EUR -1,14 -0,50% 26.02.2020, 08:00:00
WKN: A2ABXQ Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU1160361934 Schwerpunkt: Branche: Infr...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 228,430 ( n.a. ) Eröffnung 228,43 Hoch / Tief (heute) 228,43 / 228,43 Fondsvolumen 18,39 Mio. EUR (Stand: 25.02.2020)
Geld 228,430 ( n.a. ) Vortag 229,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 245,37 / 194,17 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,15% / +17,44%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INFRASTRUCT...
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Alle Kurse zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INFRASTRUCTURES - K EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 228,43 EUR -1,14 -0,50% 26.02. 08:00:00 228,430 / 228,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Infrastruktur Aktien

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INFRASTRUCTURES - K EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,15% +3,35% +18,02% +27,35% n.a. n.a.
relativer Return* -3,62% -2,07% +2,08% +14,89% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,62% -0,69% +0,17% +0,39% n.a. n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,15% +31,30% -9,63% +8,42% n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,85 +1,31 +0,94 +0,97 n.a. n.a.
Excess Return +18,20% +27,58% +28,79% +42,12% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INFRASTRUCTURES - K EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,38% 12,03% 9,82% 9,43% n.a. n.a.
max. Verlust -6,44% -6,44% -6,44% -12,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,95% +3,57% +4,08% +8,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,95% -1,95% -1,95% -5,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 245,37 245,37 245,37 245,37 n.a. n.a.
Tiefstkurs 229,57 217,01 194,17 170,79 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 239,16 231,10 216,20 195,45 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INFRASTRUCTURES - K EUR ACC

Das Anlageziel besteht im Zuwachs des Nettovermögens über den empfohlenen Mindestanlagezeitraum durch die Auswahl von Aktien, die an internationalen Aktienmärkten und insbesondere im Infrastruktursektor notiert sind. Der Teilfonds verfolgt eine aktive Management-Strategie der Titelauswahl mit Anlagen und/oder Engagements zwischen 60 % und 100 % seines Nettovermögens in Aktien. Vorbehaltlich einer Grenze von 100 % des Nettovermögens darf der Teilfonds in folgende OTC-Derivate oder Finanzkontrakte investieren. Die Verwendung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten führt zu einem insgesamten Anstieg des Aktienrisikos des Teilfonds auf mehr als 110 %. Der Teilfonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in OGAW oder andere zulässige Investmentfonds investieren.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INFRASTRUCTURES - K EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INFRASTRUCTURES - K EUR ACC

Auflagedatum 05.02.2016
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Emmanuel PAINCHAULT
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INFRASTRUCTURES - K EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Laufende Kosten 1,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,30%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INFRASTRUCTURES - K EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.08.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INFRASTRUCTURES - K EUR ACC

Anteil Wertpapiername
4,60% GRUPO FERROVIAL SA
4,26% ENEL SPA
4,19% SEMPRA ENERGY
4,13% DONG ENERGY A/S
3,83% UNION PACIFIC CORP
3,53% WASTE MANAGEMENT INC
3,51% IBERDROLA SA
3,47% SPIE SA
3,46% MARTIN MARIETTA MATERIALS
3,39% VINCI SA
Stand: 30.08.2019

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD FUND INFRASTRUCTURES - K EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 31.01.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
€uro FondsNote - n.a.
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