EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - SC EUR A...

Fonds
110,990 EUR +1,41 +1,29% 13.12.2018, 08:00:00
WKN: A14NKJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: FR0012188399 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 110,990 ( n.a. ) Eröffnung 110,99 Hoch / Tief (heute) 110,99 / 110,99 Fondsvolumen 89,89 Mio. EUR (Stand: 13.12.2018)
Geld 110,990 ( n.a. ) Vortag 109,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 121,22 / 98,49 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,97% / -3,70%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - SC EUR A...
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KAG (EUR) 110,99 EUR +1,41 +1,29% 13.12. 08:00:00 110,990 / 110,990

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - SC EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +4,97% -0,01% -3,70% +29,75% n.a. n.a.
relativer Return* +8,17% +5,90% -4,25% +2,36% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +8,17% +1,93% -0,36% +0,06% n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -6,26% +32,47% -1,65% n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,24 +0,83 +0,56 n.a. n.a. n.a.
Excess Return -3,68% +25,79% +29,90% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - SC EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,46% 19,76% 15,28% 16,16% n.a. n.a.
max. Verlust -5,22% -12,10% -18,75% -18,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +4,97% +5,03% +5,03% +7,46% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +4,97% -9,47% -9,47% -10,08% n.a. n.a.
Höchstkurs 113,85 113,85 121,22 121,22 n.a. n.a.
Tiefstkurs 105,73 98,49 98,49 76,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 109,25 105,46 111,19 101,31 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - SC EUR ACC

Das Management des OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren darauf ab, eine Steigerung des Nettoinventarwerts zu erzielen. Dies soll mittels Anlagen in Unternehmen des indischen Subkontinents (hauptsächlich Indien, aber auch Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch) erfolgen, wobei die in der Anlagestrategie erläuterten Auswahlkriterien berücksichtigt werden. Das Portfolio ist dauerhaft zu mindestens 60% in Aktien und anderen vergleichbaren Wertpapieren angelegt, die an geregelten Märkten gehandelt werden. Für den in Aktien angelegten Teil des Fonds gilt, dass die Anlage zu mindestens 80% in Unternehmen indischen Ursprungs erfolgt. Die handelbaren Forderungspapiere und Geldmarktinstrumente werden mit bis zu 40% des Nettovermögens zur Verwaltung der liquiden Mittel verwendet. Der Anteil der Instrumente mit eingebetteten Derivaten darf 10% des Portfolios nicht übersteigen. Die Nutzung von Instrumenten mit eingebetteten Derivaten darf nicht dazu führen, dass das Gesamtaktienrisiko des Fonds auf über 110% steigt.

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - SC EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - SC EUR ACC

Auflagedatum 03.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Xiadong BAO, Patricia Urbano
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Edmond de Rothschild (France)
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - SC EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 1,12%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - SC EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - SC EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,34% Reliance Industries Ltd
9,13% Tata Consultancy Services Ltd
8,31% Housing Development Finance Corp Ltd
7,60% Infosys Ltd
5,46% Hindustan Unilever Ltd
5,02% BRITANNIA IND --- REGISTERED SHS
4,84% HDFC Bank Ltd
4,39% Havells India Ltd
3,84% Godrej Consumer Products Ltd
3,52% Eicher Motors Ltd
Stand: 30.11.2018

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA - SC EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2018
Morningstar Rating™ 30.11.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 30.11.2018
€uro FondsNote - n.a.
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