EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE...

Fonds
109,320 EUR +0,02 +0,02% 23.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JLUE Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0010789313 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 109,320 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 109,32 Hoch / Tief (heute) 109,32 / 109,32 Fondsvolumen 83,49 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 109,320 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 109,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 109,37 / 103,12 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,85% / +5,19%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE...
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KAG (EUR) 109,32 EUR +0,02 +0,02% 23.06. 08:00:00 109,320 / 109,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - D EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,85% +2,39% +5,23% +8,97% +24,48% n.a.
relativer Return -0,06% +0,44% +7,13% -3,44% -1,57% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% +0,15% +0,58% -0,10% -0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,80% +5,78% -1,25% +5,50% +2,60% +13,85%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,82 +2,39 +1,51 +1,85 +2,09 n.a.
Excess Return +5,25% +9,86% +8,82% +14,21% +21,44% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - D EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,36% 1,32% 1,86% 1,89% 1,85% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,19% -1,94% -4,89% -4,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,85% +0,85% +1,72% +2,34% +2,53% n.a.
1-Monats-Tief +0,85% +0,70% -1,41% -2,32% -2,32% n.a.
Höchstkurs 109,37 109,37 109,37 109,37 109,37 n.a.
Tiefstkurs 108,38 107,47 104,55 101,64 98,22 n.a.
Durchschnittspreis 109,01 108,55 107,76 106,05 105,27 n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - D EUR DIS

Der Fonds strebt eine überdurchschnittliche Wertentwicklung gegenüber dem Index Barclays Capital euro aggregate corporate total return an. Auf der Grundlage eines 'Investment grade'-Anleiheportfolios (fest oder variabel verzinsliche Anleihen und marktfähige Schuldtitel aus der Eurozone) wird somit eine zusätzliche Rendite durch aktive Steuerung des Kreditrisikos angestrebt. Die Anlagestrategie besteht darin, ein Portfolio entsprechend den Einschätzungen des Zinssatz- und Kreditteams der Verwaltungsgesellschaft auf den Euro-Kreditmärkten für Investment-Grade-Titel aufzubauen. Bis zu 100% des Portfolios können in Unternehmensanleihen und bis zu 35% können in Staatsanleihen angelegt werden. Das Portfolio umfasst Titel, die beim Kauf ein langfristiges Mindestrating von BBB- von Standard and Poor's bzw. ein entsprechendes Rating oder ein kurzfristiges Rating von A3 (der Kategorie 'Investment grade') aufweisen und von staatlichen oder privaten Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz in den Mitgliedstaaten der OECD, der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der G20 haben.

Managerbericht zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - D EUR DIS

Am 5.Juni senkte die EZB ihren Leitzins um 10 BP auf 0,15 % und legte den Einlagensatz auf -0,1% fest, womit sie negatives Territorium betrat. Die EZB hob zudem die Sterilisierung ihrer Transaktionen im Rahmen des SMP-Programms auf und kündigte eine Reihe von längerfristigen, zielgerichteten Refinanzierungsgeschäften auf vier Jahre an (TLTRO, Targeted LTRO). Die Spannungen im Irak verschärften sich und der Preis für das Barrel Rohöl erreichte ein Achtmonatshoch. In den USA korrigierte die Fed ihre BIP-Prognosen (von +2,9% auf +2,2%) herunter, ebenso wie ihre Voraussagen zur Arbeitslosenquote im Jahr 2014. Wir erlebten im Juni einen etwas lebhafteren Kreditmarkt und der Index Itraxx Main sank um 61BP und der Itraxx Xover um 238 BP. Zu Beginn des Monats führte die Ankündigung von entgegenkommenden geldpolitischen Maßnahmen durch die EZB zu einer Verengung der Spreads in Europa. Der Rest des Monats war jedoch durchwachsener und diese Tendenz kehrte sich unter dem gemeinsamen Einfluss schlechter Makrodaten und der Verringerung des Risikos durch die Anleger gegen Ende dieses ersten Quartals ins Gegenteil um. Insbesondere der High-Yield-Bereich hatte Probleme, die überreichen Zahlungsströme aus Primäremissionen aufzunehmen, obwohl sich die Anleger weiterhin eher auf Primäremissionen als auf den Sekundärmarkt konzentrieren. Auf dem Investment-Grade-Markt waren im ersten Halbjahr die Rückzahlungen deutlich höher als die Neuemissionen. Die Neuemissionen bewegten sich im Laufzeitbereich um 10 Jahre, wie Tesco 2,375 % 2024 oder Sodexo 1,75 % 2022 und 2,5% 2026. Im Finanzbereich richteten sich die Blicke auf die diversen Rechtsstreitigkeiten (BNP, Barclays).

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - D EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - D EUR DIS

Auflagedatum 03.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,49 EUR (12.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexis FORET / Raphaël CHEMLA
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - D EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - D EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - D EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,50% ATLANTIA SPA
2,10% TELEFONICA SA
2,00% SOCIETE GENERALE
2,00% BNP PARIBAS SA
1,80% HSBC HOLDINGS PLC
Stand: 30.09.2016

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - D EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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