EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE...

Fonds
13.623,820 EUR +9,65 +0,07% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JLUC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: FR0010908285 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Edmond de Rothschild Asset Management...
Brief 13.623,820 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 13.623,82 Hoch / Tief (heute) 13.623,82 / 13.623,82 Fondsvolumen 99,86 Mio. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 13.623,820 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 13.614,17 Hoch / Tief (1 Jahr) 13.689,70 / 12.794,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,40% / +6,48%
Benchmark
EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 13.623,82 EUR +9,65 +0,07% 21.11. 08:00:00 13.623,820 / 13.623,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - S EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,40% +1,18% +6,34% +11,57% +23,66% n.a.
relativer Return -0,36% +0,52% +5,62% +4,11% +2,02% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,36% +0,17% +0,46% +0,11% +0,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,95% +6,52% -0,56% +6,24% +3,33% +14,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,23 +3,02 +1,89 +2,12 +2,08 n.a.
Excess Return +6,36% +11,67% +11,42% +16,06% +20,62% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - S EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,96% 1,33% 1,49% 1,94% 1,80% n.a.
max. Verlust -0,75% -0,75% -0,87% -4,58% -4,58% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,40% +0,64% +1,12% +2,24% +2,24% n.a.
1-Monats-Tief +0,40% +0,13% -0,10% -2,36% -2,36% n.a.
Höchstkurs 13.689,70 13.689,70 13.689,70 13.689,70 13.689,70 n.a.
Tiefstkurs 13.556,80 13.453,30 12.794,40 11.929,00 11.006,90 n.a.
Durchschnittspreis 13.620,20 13.526,20 13.239,20 12.677,80 12.243,60 n.a.

Fondsstrategie zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - S EUR ACC

Der OGAW ist bestrebt, während des empfohlenen Anlagehorizonts seinen Referenzindex zu übertreffen. Hierzu investiert er in die Märkte für Unternehmensanleihen und versucht, finanzielle Rentabilität mit der Umsetzung einer Politik zu verbinden, die auf die Einhaltung von Kriterien für eine nachhaltige Entwicklung abzielt, dafür jedoch ein Kapitalverlustrisiko birgt.Das Portfolio kann bis zu 100 % in Unternehmensanleihen investiert sein. Das Portfolio umfasst zu mindestens 70 % seines Nettovermögens Titel, die beim Kauf ein langfristiges Mindestrating von BBB- von Standard & Poor's bzw. ein entsprechendes Rating oder ein internes entsprechendes Rating der Verwaltungsgesellschaft oder ein kurzfristiges Rating von A3 (der Kategorie Investment Grade) aufweisen und von privaten Emittenten begeben wurden, die ihren Sitz in den Mitgliedstaaten der OECD, der Europäischen Union, des Europäischen Wirtschaftsraums oder der G20 haben.Das Portfolio kann außerdem bis zu 30 % seines Nettovermögens in sogenannten High Yield-Titeln investiert sein Zur Erreichung des Anlageziels oder zur Absicherung der Vermögenswerte kann der OGAW bis zu 100% des Nettovermögens in inanzkontrakten (Futures, Optionen, Terminkontrakten, Swaps, einschließlich Kreditderivate usw.) anlegen. Das Engagement im Aktienrisiko über Wandelanleihen übersteigt nicht 10% des Nettovermögens.

Managerbericht zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - S EUR ACC

Am 5.Juni senkte die EZB ihren Leitzins um 10 BP auf 0,15 % und legte den Einlagensatz auf -0,1% fest, womit sie negatives Territorium betrat. Die EZB hob zudem die Sterilisierung ihrer Transaktionen im Rahmen des SMP-Programms auf und kündigte eine Reihe von längerfristigen, zielgerichteten Refinanzierungsgeschäften auf vier Jahre an (TLTRO, Targeted LTRO). Die Spannungen im Irak verschärften sich und der Preis für das Barrel Rohöl erreichte ein Achtmonatshoch. In den USA korrigierte die Fed ihre BIP-Prognosen (von +2,9% auf +2,2%) herunter, ebenso wie ihre Voraussagen zur Arbeitslosenquote im Jahr 2014. Wir erlebten im Juni einen etwas lebhafteren Kreditmarkt und der Index Itraxx Main sank um 61BP und der Itraxx Xover um 238 BP. Zu Beginn des Monats führte die Ankündigung von entgegenkommenden geldpolitischen Maßnahmen durch die EZB zu einer Verengung der Spreads in Europa. Der Rest des Monats war jedoch durchwachsener und diese Tendenz kehrte sich unter dem gemeinsamen Einfluss schlechter Makrodaten und der Verringerung des Risikos durch die Anleger gegen Ende dieses ersten Quartals ins Gegenteil um. Insbesondere der High-Yield-Bereich hatte Probleme, die überreichen Zahlungsströme aus Primäremissionen aufzunehmen, obwohl sich die Anleger weiterhin eher auf Primäremissionen als auf den Sekundärmarkt konzentrieren. Auf dem Investment-Grade-Markt waren im ersten Halbjahr die Rückzahlungen deutlich höher als die Neuemissionen. Die Neuemissionen bewegten sich im Laufzeitbereich um 10 Jahre, wie Tesco 2,375 % 2024 oder Sodexo 1,75 % 2022 und 2,5% 2026. Im Finanzbereich richteten sich die Blicke auf die diversen Rechtsstreitigkeiten (BNP, Barclays).

Fondsprospekte zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - S EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - S EUR ACC

Auflagedatum 21.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Alexis FORET / Raphaël CHEMLA
Domizil / Land Frankreich
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - S EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - S EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - S EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,80% SOCIETE GENERALE
1,70% KERING
1,60% HSBC HOLDINGS PLC
1,60% INTESA SANPAOLO SPA
1,50% CAIXABANK SA
Stand: 29.09.2017

Ratings zu EDMOND DE ROTHSCHILD EURO SUSTAINABLE CREDIT - S EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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