ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE...

Fonds
102,830 EUR +0,01 +0,01% 10.12.2019, 08:00:00
WKN: A2H7M8 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A1YWM7 Schwerpunkt: Dachfonds Ren...
KAG: Erste Asset Management GmbH
Brief 106,430 ( n.a. ) Eröffnung 102,83 Hoch / Tief (heute) 102,83 / 102,83 Fondsvolumen 58,65 Mio. EUR (Stand: 10.12.2019)
Geld 102,830 ( n.a. ) Vortag 102,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,60 / 95,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,15% / +8,08%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 102,83 EUR +0,01 +0,01% 10.12. 08:00:00 102,830 / 106,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Rentenfonds

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) - I01 DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,15% -0,52% +8,07% n.a. n.a. n.a.
relativer Return* -0,31% -0,05% -2,45% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,31% -0,02% -0,21% n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +7,55% -4,21% n.a. n.a. n.a. n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,53 +1,12 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +8,25% +3,51% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) - I01 DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 1,50% 1,49% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,17% -0,76% -0,98% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 83,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,22% +0,22% +1,42% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,22% -0,57% -0,57% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 102,89 103,37 103,60 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,58 102,58 95,13 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 102,76 102,93 100,22 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) - I01 DIS

Der ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) ist ein Feeder des Masters ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG. Für den Feeder werden dauerhaft zu mindestens 85% des Fondsvermögens Anteile des ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG USD R01 (Master) erworben. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 15% des Fondsvermögens gehalten werden. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung von Fremdwährungsrisiken bis zu 15% des Fondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) - I01 DIS

Stammdaten zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) - I01 DIS

Auflagedatum 01.12.2017
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Agne Loibl
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) - I01 DIS

Ausgabeaufschlag 3,50%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) - I01 DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) - I01 DIS

Anteil Wertpapiername
99,73% Erste Bond Em.M.Corp.IG V
Stand: 30.09.2019

Ratings zu ERSTE BOND EMERGING MARKETS CORPORATE IG (EUR) - I01 DIS

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S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2019
€uro FondsNote - n.a.
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