Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 DIS

WKN: 607916
607916

ISIN: AT0000805676
AT0000805676

Emittent: Erste Asset Management GmbH

WKN: 607916
607916

Emittent: Erste Asset Management GmbH

ISIN: AT0000805676
AT0000805676

gestern, 08:00:00 • KVG

49,130 EUR

+0,130 EUR+0,27 %

Geld

49,130 EUR

Brief

50,850 EUR

Fondsvolumen

372,63 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

3,50 %

Laufende Kosten

1,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,50 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	1,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
30.08.2023 Ausschüttend	1,400 EUR
30.08.2022 Ausschüttend	1,400 EUR
30.08.2021 Ausschüttend	1,100 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 DIS

Wertpapiername	Anteil
Faurecia SE EO-Notes 2021(21/27) Anleihe · WKN A3KYRX · ISIN XS2405483301	2,08 %
ZF Finance GmbH MTN v.2021(2021/2028) Anleihe · WKN A3MP6J · ISIN XS2399851901	2,00 %
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLAK · ISIN XS2637954582	1,79 %
Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 2018(26/Und.) Anleihe · WKN A19X5W · ISIN XS1795406658	1,67 %
2.875% EDF FRN 20-PP SUBORDINATED (57057211) Anleihe · WKN A282EW · ISIN FR0013534351	1,36 %
IQVIA Inc. EO-Notes 2020(23/28) Reg.S Anleihe · WKN A28YTT · ISIN XS2189947505	1,28 %
Telecom Italia S.p.A. EO-Med.-Term Notes 2018(25/26) Anleihe · WKN A192S7 · ISIN XS1846631049	1,26 %
Organon/Org.For.De.Co-Issuer EO-Notes 2021(21/28) Reg.S Anleihe · WKN A3KPLL · ISIN XS2332250708	1,25 %
Vodafone Group PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2023(23/84) Anleihe · WKN A3LJB1 · ISIN XS2630490717	1,19 %
Wintershall Dea Finance 2 B.V. EO-FLR Bonds 2021(21/Und.) Anleihe · WKN A287SY · ISIN XS2286041947	1,18 %
Summe:	15,06 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000805676 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,50 %	1,12 %	Erste AM	–
AT0000A1Y3J0	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,76 %	nein	–
AT0000A1Y3H4	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,76 %	nein	–
AT0000A1Y3L6	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,43 %	nein	–
AT0000A2B576	EUR	Thesaurierend	3,50 %	0,43 %	nein	–
AT0000A1Y3M4	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	0,53 %	nein	–
AT0000A1Y3N2	HUF	Vollthesaurierend	3,50 %	0,48 %	nein	–
AT0000A39HG5	EUR	Thesaurierend	–	0,62 %	nein	–
AT0000A1Y3K8	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,61 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000A1Y3G6	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	0,61 %	nein	1,00 Mio. EUR
AT0000673280	EUR	Vollthesaurierend	3,50 %	1,12 %	Erste AM	–
AT0000805684	EUR	Thesaurierend	3,50 %	1,12 %	Erste AM	–
AT0000639422	CZK	Vollthesaurierend	3,50 %	1,17 %	Erste AM	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen EUR hochverzinslich

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 DIS

Der ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um das Anlageziel zu erreichen, dürfen für das Fondsvermögen überwiegend, Anleihen von Unternehmen mit Sitz in Europa ohne branchenmäßige Beschränkung, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben werden, die auf Währungen der G7 Staaten (USA, Italien, Japan, Kanada, Großbritannien, Frankreich und Deutschland) lauten und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen nicht mehr in das Investment Grade- Segment, sondern mit schlechterem Rating in das Speculative-Grade- Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ('High- Yield-Anleihen'). Die Verwaltungsgesellschaft versucht durch geeignete Strategien je nach Marktlage den größtmöglichen Teil der Wechselkursrisiken gegenüber Euro abzusichern.

Stammdaten zu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 DIS

KVG
Erste Asset Management GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Bernd Stampfl, Michiel Van der Werf
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Erste Group Bank AG

Fondsvolumen
372,63 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. Juni 1999
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	49,130 EUR +0,130 EUR · +0,27 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,130 EUR · +0,27 %	49,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	50,850 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	1,720 EUR 3,38 %

Risiko-Kennzahlen zu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 DIS

Volatilität: 1 Monat
2,27 %
3 Monate
1,70 %
1 Jahr
2,28 %
3 Jahre
3,80 %
5 Jahre
5,46 %
10 Jahre
4,32 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,67 %
3 Monate
-0,84 %
1 Jahr
-1,55 %
3 Jahre
-17,14 %
5 Jahre
-21,57 %
10 Jahre
-21,57 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
63,89 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
60,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
49,00
3 Monate
49,03
1 Jahr
49,03
3 Jahre
54,74
5 Jahre
55,06
10 Jahre
57,86

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
48,62
3 Monate
48,53
1 Jahr
45,69
3 Jahre
43,29
5 Jahre
43,04
10 Jahre
43,04

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
48,86
3 Monate
48,81
1 Jahr
47,48
3 Jahre
48,94
5 Jahre
50,33
10 Jahre
52,46

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,27 %	1,70 %	2,28 %	3,80 %	5,46 %	4,32 %
Maximaler Verlust	-0,67 %	-0,84 %	-1,55 %	-17,14 %	-21,57 %	-21,57 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	63,89 %	66,67 %	60,83 %
Höchstkurs (in EUR)	49,00	49,03	49,03	54,74	55,06	57,86
Tiefstkurs (in EUR)	48,62	48,53	45,69	43,29	43,04	43,04
Durchschnittspreis (in EUR)	48,86	48,81	47,48	48,94	50,33	52,46

Performance-Kennzahlen zu ERSTE BOND EUROPE HIGH YIELD - R01 DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,45 %
3 Monate
+1,19 %
1 Jahr
+8,92 %
3 Jahre
-1,54 %
5 Jahre
+2,74 %
10 Jahre
+18,07 %

Relativer Return: 1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-0,41 %
1 Jahr
-3,87 %
3 Jahre
-17,32 %
5 Jahre
-18,27 %
10 Jahre
-39,65 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,12 %
3 Monate
-0,14 %
1 Jahr
-0,33 %
3 Jahre
-0,53 %
5 Jahre
-0,34 %
10 Jahre
-0,42 %

Performance im Jahr: 2024
+1,49 %
2023
+10,14 %
2022
-12,49 %
2021
+2,75 %
2020
-0,50 %
2019
+8,50 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,12 %
2 Jahre
+0,77 %
3 Jahre
-0,03 %
4 Jahre
+0,92 %
5 Jahre
+0,14 %
10 Jahre
+0,33 %

Excess Return: 1 Jahr
+4,91 %
2 Jahre
+6,46 %
3 Jahre
-0,36 %
4 Jahre
+14,96 %
5 Jahre
+3,78 %
10 Jahre
+15,73 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,45 %	+1,19 %	+8,92 %	-1,54 %	+2,74 %	+18,07 %
Relativer Return	-1,12 %	-0,41 %	-3,87 %	-17,32 %	-18,27 %	-39,65 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,12 %	-0,14 %	-0,33 %	-0,53 %	-0,34 %	-0,42 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,49 %	+10,14 %	-12,49 %	+2,75 %	-0,50 %	+8,50 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,12 %	+0,77 %	-0,03 %	+0,92 %	+0,14 %	+0,33 %
Excess Return	+4,91 %	+6,46 %	-0,36 %	+14,96 %	+3,78 %	+15,73 %