Rentenfonds • Renten International

Eurizon Fund - Securitized Bond Fund - Z EUR ACC

WKN
A2AR5W
Emittent
Eurizon Capital S.A.
ISIN
LU1393925158
KVG
110,130 EUR
+0,030 EUR+0,03 %
Geld
110,130 EUR
Brief
110,130 EUR
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Fondsvolumen
603,15 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,40 %
Laufende Kosten0,57 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Eurizon Fund - Securitized Bond Fund - Z EUR ACC

WertpapiernameAnteil
AUTO ABS23-1 23/39 FLR B
Anleihe · WKN A3LSEL · ISIN IT0005565806
2,16 %
ASTI GROUP RMBS ASTIG 3 A1 REGS
Anleihe · WKN A3KZ3C · ISIN IT0005466898
1,67 %
MARZIO FIN. 24/49 FLR MTN
Anleihe · WKN A3LWA5 · ISIN IT0005584955
1,61 %
MIRAVET MIRAV 2020 1 B REGS
Anleihe · WKN A3KY9U · ISIN XS2244804402
1,60 %
FINSBURY SQUARE FSQ 2021 1GRX B REGS
Anleihe · WKN A3LH92 · ISIN XS2352501105
1,42 %
MORTIME.23-1 23/56 A
Index · WKN A3LTKW · ISIN XS2712034540
1,38 %
SOUND POINT EURO CLO FUNDING SNDPE 2X CR REGS
Anleihe · WKN A3K14Q · ISIN XS2439759486
1,37 %
HARMONY FRENCH FRN M/BKD 08/2061 EUR 'B'
Anleihe · WKN A283AS · ISIN FR0013536224
1,31 %
Gemgarto 2023-1 PLC LS-FLR Nts 2023(73) Cl.B Reg.S
Anleihe · WKN A3LR82 · ISIN XS2702924882
1,31 %
BRIDGEPOINT CLO BRGPT 1X C REGS
Anleihe · WKN A284YV · ISIN XS2259184658
1,30 %
Summe:15,13 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Ratings zu Eurizon Fund - Securitized Bond Fund - Z EUR ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Eurizon Fund - Securitized Bond Fund - Z EUR ACC

Steigerung des Wertes Ihrer Anlage im Laufe der Zeit. Der Fonds ist bestrebt, den maximalen monatlichen Verlust auf -3,36% zu begrenzen, bei einer Wahrscheinlichkeit von 99%. Dies wird jedoch nicht garantiert. Der Fonds investiert hauptsächlich, entweder direkt oder über Derivate, in verbriefte Schuldtitel, wie forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere, die auf Euro lauten. Der Fonds kann in erheblichem Umfang in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade investieren. Diese Anlagen können aus jedem Land der Welt stammen. Insbesondere legt der Fonds in der Regel mindestens 51% des Gesamtnettovermögens in verbrieften Schuldtiteln, wie forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere, verbrieften Schuldtiteln, die durch ausgefallene Kredite unterlegt sind, sowie besicherten Darlehensobligationen an. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel wie gedeckte Anleihen und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert nicht in gehebelte verbriefte Schuldtitel, die in Form von synthetischen und Kassageschäften bereitgestellt werden, wie Constant Proportion Debt Obligations oder Leveraged Super Senior Notes.

Stammdaten zu Eurizon Fund - Securitized Bond Fund - Z EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Fabio Iardino
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg
  • Fondsvolumen
    603,15 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    3,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Securitized Bond Fund - Z EUR ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Eurizon Fund - Securitized Bond Fund - Z EUR ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return