SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE B...

Fonds
11,276 USD -0,03 -0,27% 14.08.2018, 08:00:00
WKN: A1C60G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548165967 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Standard Life Investments
Brief 11,276 ( n.a. ) Eröffnung 11,28 Hoch / Tief (heute) 11,28 / 11,28 Fondsvolumen 2,70 Mrd. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 11,276 ( n.a. ) Vortag 11,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,43 / 11,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / -3,04%
Benchmark
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Alle Kurse zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,28 USD -0,03 -0,27% 14.08. 08:00:00 11,276 / 11,276
KAG (EUR) 9,95 EUR +0,03 +0,28% 14.08. 08:00:00 9,949 / 9,949

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,00% +0,45% +0,80% +7,26% +18,03% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +0,37% +2,10% +5,80% -0,85% +8,05% +2,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,42 +0,19 +0,35 -0,26 -0,08 n.a.
Excess Return -3,02% +2,95% +9,10% -8,98% -3,20% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,38% 7,18% 7,27% 8,42% 8,28% n.a.
max. Verlust -2,52% -4,65% -9,32% -10,03% -20,68% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 61,11% 55,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,52% +0,20% +1,91% +3,73% +4,31% n.a.
1-Monats-Tief -2,52% -2,92% -3,52% -5,40% -7,25% n.a.
Höchstkurs 11,57 11,83 12,43 12,43 12,43 n.a.
Tiefstkurs 11,28 11,28 11,28 9,84 9,84 n.a.
Durchschnittspreis 11,48 11,50 11,81 10,96 11,13 n.a.

Fondsstrategie zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum durch Kapitalgewinne und die Wiederanlage erwirtschafteter Erträge an, indem er vornehmlich in europäische Anleihen mit Investment Grade investiert. Der Fonds wird aktiv von unseren Investmentteams verwaltet. Diese können in ein breites Spektrum von Anleihen (z.B. Unternehmensanleihen einschließlich hochverzinslicher Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, ausländische Anleihen, indexgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Schuldtitel (Floating Rate Notes, FRN) und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, ABS) und/oder Geldmarktinstrumente) investieren, um von identifizierten Anlagechancen zu profitieren. Vom Fonds gehaltene nicht auf Euro lautende Vermögenswerte werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Auflagedatum 15.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Craig MacDonald and Felix Freund
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Laufende Kosten 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,90% KFW 0.125% 2024
1,70% JPMorgan Chase 0.625% 2024
1,30% Bank of America 0.736% 2022
0,90% Rabobank 2.5% 2026
0,80% UBS 4.75% 2026
0,70% CK Hutchison Holdings 1.25% 2023
0,70% BMW Finance 0.875% 2025
0,70% JPMorgan Chase 2.625% 2021
0,60% DnB NOR Bank 4.375% 2021
0,60% Anheuser-Busch 2% 2028
Stand: 30.04.2018

Ratings zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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