SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE B...

Fonds
9,793 EUR +0,05 +0,49% 21.07.2017, 08:00:00
WKN: A1C60G Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0548165967 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Standard Life Investments
Brief 9,793 ( n.a. ) Eröffnung 9,79 Hoch / Tief (heute) 9,79 / 9,79 Fondsvolumen 3,19 Mrd. EUR (Stand: 20.07.2017)
Geld 9,793 ( n.a. ) Vortag 9,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 9,93 / 9,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,17% / +6,24%
Benchmark
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Alle Kurse zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,43 USD +0,10 +0,91% 21.07. 08:00:00 11,435 / 11,435
KAG (EUR) 9,79 EUR +0,05 +0,49% 21.07. 08:00:00 9,793 / 9,793

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,17% +0,45% +0,22% +8,41% +24,07% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,87% +5,80% -0,85% +8,05% +2,71% +14,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,80 +0,76 -0,25 +0,04 +0,33 n.a.
Excess Return +6,26% +14,22% -6,59% +1,48% +14,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,89% 6,40% 7,86% 9,16% 8,40% n.a.
max. Verlust -0,71% -1,13% -10,03% -19,46% -20,68% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 41,67% 38,89% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +4,44% +4,69% +4,69% +4,69% +5,52% n.a.
1-Monats-Tief +4,44% -0,22% -3,98% -4,57% -4,57% n.a.
Höchstkurs 11,43 11,43 11,43 12,22 12,41 n.a.
Tiefstkurs 10,95 10,43 10,03 9,84 9,57 n.a.
Durchschnittspreis 11,15 10,94 10,64 10,67 10,91 n.a.

Fondsstrategie zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Der Fonds strebt ein langfristiges Wachstum durch Kapitalgewinne und die Wiederanlage erwirtschafteter Erträge an, indem er vornehmlich in europäische Anleihen mit Investment Grade investiert. Der Fonds wird aktiv von unseren Investmentteams verwaltet. Diese können in ein breites Spektrum von Anleihen (z.B. Unternehmensanleihen einschließlich hochverzinslicher Anleihen, staatlich garantierte Wertpapiere, ausländische Anleihen, indexgebundene Anleihen, variabel verzinsliche Schuldtitel (Floating Rate Notes, FRN) und forderungsbesicherte Wertpapiere (Asset Backed Securities, ABS) und/oder Geldmarktinstrumente) investieren, um von identifizierten Anlagechancen zu profitieren. Vom Fonds gehaltene nicht auf Euro lautende Vermögenswerte werden in der Regel gegenüber dem Euro abgesichert.

Fondsprospekte zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Auflagedatum 15.10.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Craig MacDonald and Felix Freund
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Lux) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Anteil Wertpapiername
1,20% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0.625% 2027
1,20% Bank of America 0.736% 2022
1,10% JPMorgan Chase 0.625% 2024
0,80% Rabobank 2.5% 2026
0,80% Anheuser-Busch 2% 2028
0,70% Deutsche Annington
0,70% General Electric 0.8% 2022
0,70% UBS 4.75% 2026
0,70% Germany (Govt of) 4.75% 2028
0,70% BMW Finance 0.875% 2025
Stand: 30.04.2017

Ratings zu SLI GLOBAL SICAV EUROPEAN CORPORATE BOND FUND - D USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Gold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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