EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R E...

Fonds
89,020 EUR +0,17 +0,19% 19.09.2018, 08:00:00
WKN: A0M8FQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0329749963 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 93,470 ( n.a. ) Eröffnung 89,02 Hoch / Tief (heute) 89,02 / 89,02 Fondsvolumen 40,49 Mio. EUR (Stand: 19.09.2018)
Geld 89,020 ( n.a. ) Vortag 88,85 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,69 / 83,32 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,69% / +2,31%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,02 EUR +0,17 +0,19% 19.09. 08:00:00 89,020 / 93,470

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,69% -1,96% +2,01% +9,37% +22,03% +30,57%
relativer Return* +0,21% -4,06% -10,64% -20,52% -32,60% -51,80%
rel. Return Monatsdurchschnitt* +0,21% -1,37% -0,93% -0,64% -0,66% -0,61%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,13% +8,88% -3,59% +8,78% +2,55% +15,71%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 +0,82 +0,25 +0,25 +0,26 -0,08
Excess Return +2,03% +15,20% +9,52% +14,22% +17,97% -15,33%

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,60% 7,87% 9,49% 12,16% 12,55% 14,96%
max. Verlust -2,99% -3,27% -10,11% -18,25% -22,64% -37,97%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 52,78% 53,33% 59,17%
1-Monats-Hoch -0,56% -0,39% +4,39% +5,44% +7,21% +8,82%
1-Monats-Tief -0,56% -0,90% -4,77% -7,85% -9,15% -18,06%
Höchstkurs 90,70 90,91 92,69 92,69 94,88 94,88
Tiefstkurs 87,99 87,83 83,32 71,32 71,32 48,54
Durchschnittspreis 89,39 89,48 88,93 84,04 83,02 74,41

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

- Der Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien (Fonds) ist ein Teilfonds der Investmentgesellschaft Exklusiv Portfolio SICAV (Umbrella-Konstruktion) - Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und Zielfonds. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Unter Beachtung des Artikels 4 der Satzung gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Aktienfonds oder Aktienindexzertifikate. Darüber hinaus investiert der Teilfonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Zielfonds. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Als erwerbbare Wertpapiere gelten auch Zertifikate, deren Basiswert ein Edelmetall oder ein Rohstoff ist, unter der Bedingung, dass es sich bei diesen Zertifikaten um Delta-1-Zertifikate handelt und der Erwerb des Zertifikats nicht zu einer physischen Lieferung führt. Diese Zertifikate können im Rahmen des Artikels 4 Nr. 3 der Satzung bis zu 10% des Netto Teilfondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Auflagedatum 29.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (16.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,83%
Laufende Kosten 2,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
6,30% Xtrackers MSCI Japan
6,00% ComStage ETF SICAV - ComStage ETF Nasdaq - 100 UCITS ETF
5,40% Allianz - Europe Equity Growth Select
5,40% SPDR S&P 500 UCITS ETF
5,30% DNB Fund - Technology
4,70% Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Emerging Conservative Equities
4,60% Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund
3,90% UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU U.ETF
2,90% SSGA S.ETF E.II-M.Eur.Financ.
2,90% iShares EURO STOXX Mid
Stand: 30.06.2018

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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