EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R E...

Fonds
91,280 EUR -0,15 -0,16% 18.01.2018, 08:00:00
WKN: A0M8FQ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0329749963 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 95,840 ( n.a. ) Eröffnung 91,28 Hoch / Tief (heute) 91,28 / 91,28 Fondsvolumen 43,75 Mio. EUR (Stand: 18.01.2018)
Geld 91,280 ( n.a. ) Vortag 91,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 92,10 / 82,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,23% / +10,71%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,28 EUR -0,15 -0,16% 18.01. 08:00:00 91,280 / 95,840

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,23% +2,07% +10,71% +15,99% +36,28% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +2,40% +8,88% -3,59% +8,78% +2,55% +15,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,42 +0,79 +0,38 +0,30 +0,44 n.a.
Excess Return +10,73% +18,93% +16,14% +16,71% +32,22% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,09% 7,15% 7,58% 13,56% 12,57% n.a.
max. Verlust -1,58% -2,76% -5,44% -22,64% -22,64% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +2,23% +2,23% +2,82% +6,84% +8,07% n.a.
1-Monats-Tief +2,23% -0,74% -2,38% -8,31% -8,48% n.a.
Höchstkurs 92,10 92,10 92,10 94,88 94,88 n.a.
Tiefstkurs 88,71 88,23 82,07 71,32 68,96 n.a.
Durchschnittspreis 90,37 89,73 87,24 83,92 80,85 n.a.

Fondsstrategie zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Der Exklusiv Portfolio SICAV - Aktien ('Teilfonds') strebt als Anlageziel an, sein Vermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung international in Wertpapieren anzulegen, um angemessene Erträge und einen möglichst hohen langfristigen Wertzuwachs zu erreichen. Unter Beachtung des Artikels 4 der Satzung gelten für den Teilfonds folgende Bestimmungen: Bei dem Teilfonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds, Derivate, flüssige Mittel und Festgelder. Der Teilfonds investiert überwiegend weltweit in Aktien, Aktienfonds oder Aktienindexzertifikate. Darüber hinaus investiert der Teilfonds in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere einschließlich Null-Kupon-Anleihen (Zerobonds), Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, Genussscheine, Geldmarktinstrumente sowie Zertifikate und in Zielfonds. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Als erwerbbare Wertpapiere gelten auch Zertifikate, deren Basiswert ein Edelmetall oder ein Rohstoff ist, unter der Bedingung, dass es sich bei diesen Zertifikaten um Delta-1-Zertifikate handelt und der Erwerb des Zertifikats nicht zu einer physischen Lieferung führt. Diese Zertifikate können im Rahmen des Artikels 4 Nr. 3 der Satzung bis zu 10% des Netto Teilfondsvermögens erworben werden.

Fondsprospekte zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Auflagedatum 29.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (16.10.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 25.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,03%
Total Expense Ratio 2,16%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,07%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2017

Top Holdings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,30% Allianz - Europe Equity Growth Select
5,00% Threadneedle Investment Funds ICVC - Pan European Smaller Companies Fund
4,80% Carlson Fund - DnB NOR Nordic Technology
4,50% Robeco Capital Growth Funds - Robeco QI Emerging Conservative Equities
4,40% db x-trackers - MSCI JAPAN Index UCITS ETF (DR)
4,10% ComStage ETF SICAV - ComStage ETF Nasdaq - 100 UCITS ETF
3,80% Goldman Sachs India Equity Portfolio
3,40% Commerzbank AG/Stoxx 600 Basic Resources Index Zert. Perp.
3,20% Source NASDAQ Biotec.UCITS ETF
2,50% UniCredit
Stand: 31.07.2017

Ratings zu EXKLUSIV PORTFOLIO SICAV AKTIEN - R EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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