Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI

WKN A0M49S

ISIN DE000A0M49S4

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN A0M49S

Emittent Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN DE000A0M49S4

31.05.2023, 22:01:59 •

137,075 EUR

-0,823 EUR-0,60 %

Geld

136,393 EUR

(81 Stk.)

Brief

137,757 EUR

(80 Stk.)

Fondsvolumen

54,17 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

1,37 %

Morningstar-Rating

Domizil

Deutschland

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,24 %
Laufende Kosten	1,37 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,10 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI

Wertpapiername	Anteil
ZKB Gold ETF AA USD Dis. ETF · WKN A0RK91 · ISIN CH0047533549	6,80 %
Swisscanto ETF Precious Metal Physical Gold AX EUR Dis. Hedged ETF · WKN A0RK1E · ISIN CH0044821699	2,41 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A1XA8R · ISIN DK0060534915	1,93 %
Norwegen, Königreich NK-Anl. 2012(23) Anleihe · WKN A1G5CF · ISIN NO0010646813	1,73 %
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086	1,66 %
Canada CD-Bonds 2019(24) Anleihe · WKN A2R0F6 · ISIN CA135087J967	1,64 %
DIC Asset AG Anleihe v.2021(2021/2026) Anleihe · WKN A3MP5C · ISIN XS2388910270	1,61 %
Südzucker Intl Finance B.V. EO-FLR Bonds 2005(15/Und.) Anleihe · WKN A0E6FU · ISIN XS0222524372	1,39 %
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081	1,34 %
Vonovia Aktie · WKN A1ML7J · ISIN DE000A1ML7J1	1,32 %
Summe:	21,83 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0M49S4 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	–	1,37 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.11.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Anlageprozess folgt den Grundsätzen einer klassischen Vermögensverwaltung für längerfristig orientierte Investoren. Das Fondsmanagement investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in die beiden Hauptanlageklassen Renten und Aktien - und zur Beimischung in Immobilien (in Form von REITs und Aktien von Immobilienunternehmen) und Edelmetalle (in Form von Aktien und Fonds). Bei der Auswahl der Einzeltitel richtet sich das Fondsmanagement insbesondere nach fundamentalen Kriterien - und bevorzugt nachhaltig ertrags-, dividenden- und substanzstarke Unternehmen. Bei Renteninvestments wird ein höherer laufender Ertrag unter Inkaufnahme kalkulierbarer Risiken angestrebt. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement.

Stammdaten zu Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
54,17 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
12. November 2007
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	137,450 EUR -0,500 EUR · -0,36 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,500 EUR · -0,36 %	137,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	137,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
Hamburg Echtzeit	–	136,280 EUR -2,120 EUR · -1,53 % 31.05.2023, 08:05:18 · 0 Stk.	-2,120 EUR · -1,53 %
München Echtzeit	–	136,430 EUR -1,830 EUR · -1,32 % 31.05.2023, 08:03:18 · 0 Stk.	-1,830 EUR · -1,32 %
Berlin Echtzeit	–	136,810 EUR +0,270 EUR · +0,20 % 31.05.2023, 13:50:17 · 0 Stk.	+0,270 EUR · +0,20 %

Alle Kurse

Risiko-Kennzahlen zu Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI

Volatilität: 1 Monat
4,05 %
3 Monate
4,36 %
1 Jahr
6,52 %
3 Jahre
6,05 %
5 Jahre
6,92 %
10 Jahre
5,99 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,34 %
3 Monate
-1,57 %
1 Jahr
-8,40 %
3 Jahre
-14,19 %
5 Jahre
-20,20 %
10 Jahre
-20,20 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
63,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
139,53
3 Monate
139,53
1 Jahr
140,56
3 Jahre
150,06
5 Jahre
150,06
10 Jahre
150,06

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
137,66
3 Monate
134,37
1 Jahr
128,76
3 Jahre
128,76
5 Jahre
115,24
10 Jahre
107,29

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
138,81
3 Monate
137,38
1 Jahr
135,59
3 Jahre
140,61
5 Jahre
137,40
10 Jahre
128,86

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,05 %	4,36 %	6,52 %	6,05 %	6,92 %	5,99 %
Maximaler Verlust	-1,34 %	-1,57 %	-8,40 %	-14,19 %	-20,20 %	-20,20 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	61,11 %	61,67 %	63,33 %
Höchstkurs (in EUR)	139,53	139,53	140,56	150,06	150,06	150,06
Tiefstkurs (in EUR)	137,66	134,37	128,76	128,76	115,24	107,29
Durchschnittspreis (in EUR)	138,81	137,38	135,59	140,61	137,40	128,86

Performance-Kennzahlen zu Fimax Vermögensverwaltungsfonds UI

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-0,04 %
3 Monate
+1,41 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
+3,54 %
5 Jahre
+6,01 %
10 Jahre
+25,89 %

Relativer Return: 1 Monat
-3,51 %
3 Monate
-1,16 %
1 Jahr
-6,26 %
3 Jahre
-28,36 %
5 Jahre
-34,12 %
10 Jahre
-56,11 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-3,51 %
3 Monate
-0,39 %
1 Jahr
-0,54 %
3 Jahre
-0,92 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
-0,68 %

Performance im Jahr: 2023
+4,15 %
2022
-11,35 %
2021
+6,47 %
2020
-0,23 %
2019
+13,18 %
2018
-5,19 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,23 %
2 Jahre
-0,39 %
3 Jahre
+0,25 %
4 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,21 %
10 Jahre
+0,35 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,53 %
2 Jahre
-4,83 %
3 Jahre
+4,58 %
4 Jahre
+5,02 %
5 Jahre
+7,29 %
10 Jahre
+23,47 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,04 %	+1,41 %	-0,96 %	+3,54 %	+6,01 %	+25,89 %
Relativer Return	-3,51 %	-1,16 %	-6,26 %	-28,36 %	-34,12 %	-56,11 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-3,51 %	-0,39 %	-0,54 %	-0,92 %	-0,69 %	-0,68 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+4,15 %	-11,35 %	+6,47 %	-0,23 %	+13,18 %	-5,19 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,23 %	-0,39 %	+0,25 %	+0,17 %	+0,21 %	+0,35 %
Excess Return	-1,53 %	-4,83 %	+4,58 %	+5,02 %	+7,29 %	+23,47 %