Alternative Investments • AI Managed Futures

First Private Systematic Flows - R EUR DIS

WKN: A0Q95T
A0Q95T

ISIN: DE000A0Q95T6
DE000A0Q95T6

Emittent: First Private Investment Management KAG mbH

WKN: A0Q95T
A0Q95T

Emittent: First Private Investment Management KAG mbH

ISIN: DE000A0Q95T6
DE000A0Q95T6

02.05.2024, 08:00:00 • KVG

92,140 EUR

+0,170 EUR+0,18 %

Geld

92,140 EUR

Brief

96,750 EUR

Fondsvolumen

40.849,67 EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,00 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,01 %
Laufende Kosten	2,00 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,20 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu First Private Systematic Flows - R EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.16(24) Anleihe · WKN A2AAGN · ISIN XS1414146669	18,05 %
Grüne Bundesobligation 22/27 v. 2022 (15.10.2027) Anleihe · WKN 103074 · ISIN DE0001030740	17,56 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau Med.Term Nts. v.17(25) Anleihe · WKN A2AAJN · ISIN XS1612940558	17,53 %
Bundesobligation 20/25 v. 2020 (10.10.2025) Anleihe · WKN 103071 · ISIN DE0001030716	17,39 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau EMTN v.2018 (2026) Anleihe · WKN A2LQLU · ISIN XS1897340854	17,17 %
Grüne Bundesanleihe v. 2021 (15.08.2031) Anleihe · WKN 103073 · ISIN DE0001030732	15,34 %
Summe:	103,04 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A0Q95T6 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	2,00 %	nein	–
DE000A0Q95S8	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,10 %	nein	1,00 Mio. EUR
DE000A0Q95R0	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,00 %	nein	1,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu First Private Systematic Flows - R EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu First Private Systematic Flows - R EUR DIS

Die Strategie des First Private Systematic Flows verfolgt das Ziel, von sogenannten Liquiditäts-Events zu profitieren, die aufgrund vorhersagbarer Kapitalflüsse ('Flows') in verschiedenen Marktsegmenten entstehen können. Dabei werden mit Hilfe einer Kombination quantitativer Methoden, computergestützter Modelle und fundamentalem Research diejenigen Flows identifiziert, die an den Kapitalmärkten zu Marktverzerrungen und Ineffizienzen führen können. Entscheidend für das Erzielen von Mehrrendite ist die Identifikation dieser Flows in den verschiedenen Assetklassen: wie Aktien, Währungen, Renten oder Rohstoffe. Die Strategie wird seit Ende 2019 im Rahmen der First Private Multi Strategy Portfolios live umgesetzt.

Stammdaten zu First Private Systematic Flows - R EUR DIS

KVG
First Private Investment Management KAG mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Sebastian Wenz
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
The Bank of New York Mellon S.A./N.V. Niederlassung Frankfurt

Fondsvolumen
40.849,67 EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Juli 2022
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	92,140 EUR +0,170 EUR · +0,18 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,170 EUR · +0,18 %	92,140 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,750 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	4,610 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu First Private Systematic Flows - R EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,01 %
3 Monate
9,62 %
1 Jahr
7,50 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,97 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-9,55 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,78
3 Monate
92,78
1 Jahr
97,58
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
91,88
3 Monate
88,26
1 Jahr
88,26
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
92,34
3 Monate
91,62
1 Jahr
93,72
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,01 %	9,62 %	7,50 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,97 %	-2,28 %	-9,55 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	92,78	92,78	97,58	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	91,88	88,26	88,26	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	92,34	91,62	93,72	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu First Private Systematic Flows - R EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,59 %
3 Monate
+3,52 %
1 Jahr
-1,78 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,38 %
2023
-3,68 %
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,75 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-5,60 %
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,59 %	+3,52 %	-1,78 %	–	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,38 %	-3,68 %	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,75 %	–	–	–	–	–
Excess Return	-5,60 %	–	–	–	–	–