FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
135,090 USD +0,19 +0,14% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0508301107 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 135,090 ( n.a. ) Eröffnung 135,09 Hoch / Tief (heute) 135,09 / 135,09 Fondsvolumen 1,01 Mrd. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 135,090 ( n.a. ) Vortag 134,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,19 / 128,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,63% / -5,79%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 114,60 EUR +0,07 +0,06% 17.11. 08:00:00 114,604 / 114,604
KAG (USD) 135,09 USD +0,19 +0,14% 17.11. 08:00:00 135,090 / 135,090

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,63% -0,09% -5,79% +13,87% +19,70% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,83% +8,74% +10,19% +18,70% -7,58% +11,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,60 +1,34 +0,72 +0,89 +0,42 n.a.
Excess Return +4,58% +8,67% +7,06% +11,53% +7,35% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,53% 1,79% 2,85% 3,17% 3,34% n.a.
max. Verlust -0,69% -1,00% -1,00% -4,28% -8,19% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,49% +1,10% +1,36% +2,66% +2,66% n.a.
1-Monats-Tief -0,49% -0,49% -0,60% -2,14% -3,63% n.a.
Höchstkurs 135,77 136,19 136,19 136,19 136,19 n.a.
Tiefstkurs 134,83 134,38 128,20 122,42 115,01 n.a.
Durchschnittspreis 135,38 135,53 132,84 128,91 126,20 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,37%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,22% CNRC Capital Ltd 1,871% 07.12.2021
2,16% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
1,94% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,83% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,67% Qatar Reinsurance Co Ltd (var)
1,62% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,62% Mexico City Airport Trust 5,5% 31.07.2047
1,61% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
1,61% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,56% CSCEC Finance Cayman II Ltd 3,5% 05.07.2027
Stand: 29.09.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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