FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...

Fonds
134,070 USD -0,06 -0,04% 21.06.2017, 08:00:00
WKN: A1CYZJ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0508301107 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Fisch Fund Services AG
Brief 134,070 ( n.a. ) Eröffnung 134,07 Hoch / Tief (heute) 134,07 / 134,07 Fondsvolumen 1,00 Mrd. EUR (Stand: 21.06.2017)
Geld 134,070 ( n.a. ) Vortag 134,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 134,51 / 128,20 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +4,96%
Benchmark
FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FU...
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Alle Kurse zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 120,06 EUR -0,38 -0,32% 21.06. 08:00:00 120,063 / 120,063
KAG (USD) 134,07 USD -0,06 -0,04% 21.06. 08:00:00 134,070 / 134,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% -1,32% +4,96% +30,73% +31,40% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,39% +8,74% +10,19% +18,70% -7,58% +11,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,16 +1,03 +0,71 +0,89 +0,70 n.a.
Excess Return +4,21% +6,98% +7,11% +12,97% +12,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,78% 3,42% 3,63% 3,27% 3,35% n.a.
max. Verlust -0,53% -0,61% -3,65% -4,28% -8,19% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,35% +0,99% +2,11% +2,11% +2,74% n.a.
1-Monats-Tief +0,35% +0,35% -2,87% -2,87% -5,97% n.a.
Höchstkurs 134,51 134,51 134,51 134,51 134,51 n.a.
Tiefstkurs 132,89 131,33 128,20 122,42 115,01 n.a.
Durchschnittspreis 133,90 133,07 131,46 127,63 124,96 n.a.

Fondsstrategie zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Emerging Market Unternehmensanleihen 100% in Investment Grade investiert. Die defensive Strategie investiert weltweit in liquide Emerging Market Unternehmensanleihen mit Investment Grade Qualität in Hartwährungen. Durch die fokussierte Implementierung der fünf voneinander unabhängigen und komplementären Alpha-Quellen Duration, Credit Exposure, Regionen/Sektoren Allokation, Emittentenbewertung und Relative Value erreichen wir ein stabiles Portfolio-Alpha.

Fondsprospekte zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Auflagedatum 31.05.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Good, Boller, Meno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,38%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 2,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,37% Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA Via PKO Finance AB 4,63% 26.09.2022
2,27% United Overseas Bank Ltd (var) 08.03.2027
2,26% CBQ Finance Ltd 3,25% 13.06.2021
2,09% Burgan Senior SPC Ltd 3,125% 14.09.2021
1,98% Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15% 01.10.2026
1,98% African Export-Import Bank 4% 24.05.2021
1,69% Kasikornbank PCL/Hong Kong 2,375% 06.04.2022
1,66% Petroleos Mexicanos 4,875% 21.02.2028
1,64% EI Sukuk Co Ltd 3,542% 31.05.2021
1,60% Gulf International Bank BSC 3,5% 25.03.2022
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FISCH BOND EM CORPORATES DEFENSIVE FUND - AD USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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