FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND -...

Fonds
11,081 EUR 0,00 0,00% 17.11.2017, 22:25:21
WKN: 989669 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0093669546 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Franklin Templeton International Serv...
Brief 11,125 ( 917 Stk. ) Kaufen Eröffnung 11,08 Hoch / Tief (heute) 11,08 / 11,08 Fondsvolumen 93,70 Mio. USD (Stand: 31.10.2017)
Geld 11,037 ( 925 Stk. ) Verkaufen Vortag 11,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,31 / 10,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,09% / +0,00%
Benchmark
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Alle Kurse zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 11,03 EUR -0,02 -0,18% 17.11. 10:55:19 /
KAG (EUR) 11,07 EUR 0,00 0,00% 16.11. 08:00:00 11,070 / 11,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,09% +0,18% +0,00% +3,12% +16,72% +36,40%
relativer Return +0,01% -0,45% -1,10% -3,16% -2,20% -12,85%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% -0,15% -0,09% -0,09% -0,04% -0,11%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,97% +0,25% +1,57% +11,49% +2,50% +9,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,01 -0,02 +0,29 +0,76 +0,78 -0,38
Excess Return +0,02% -0,11% +2,97% +10,37% +13,68% -18,90%

Risiko-Kennzahlen zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,95% 1,46% 2,81% 3,42% 3,25% 3,57%
max. Verlust -0,36% -0,54% -2,30% -7,82% -7,82% -7,82%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 55,56% 65,00% 65,83%
1-Monats-Hoch +0,09% +0,18% +1,36% +2,68% +2,68% +2,68%
1-Monats-Tief +0,09% 0,00% -1,08% -3,81% -3,81% -3,81%
Höchstkurs 11,10 11,10 11,30 11,90 11,90 11,90
Tiefstkurs 11,03 11,03 10,95 10,95 9,96 9,04
Durchschnittspreis 11,07 11,06 11,12 11,30 10,94 10,25

Fondsstrategie zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Der Fonds soll durch eine Kombination von Zinsertrag und Kapitalzuwachs den Gesamtertrag maximieren und investiert dazu vorwiegend in Anleihen, die von Staaten oder staatlichen Einrichtungen innerhalb der Europäischen Währungsunion (EWU) emittiert werden und in Euro denominiert sind.

Fondsprospekte zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 08.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 EUR (03.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater John Beck, David Zahn
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 500 EUR

Gebühren zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,09%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 1,05%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,14%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,65% Netherlands Government Bond 0,5% 15.07.2026
10,59% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,5% 01.12.2024
10,21% Finland Government Bond 0,375% 15.09.2020
10,17% Netherlands Government Bond 0,25% 15.01.2020
8,93% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
7,41% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,5% 01.09.2022
7,14% Bundesrepublik Deutschland 3,75% 04.01.2019
5,61% Bundesrepublik Deutschland 2,5% 15.08.2046
4,58% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
4,22% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01.12.2026
Stand: 31.10.2017

Ratings zu FRANKLIN EURO GOVERNMENT BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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