FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Fonds
48,690 EUR 0,00 0,00% 20.04.2018, 19:50:10
WKN: A0YCBQ Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: DE000A0YCBQ8 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellscha...
Brief 48,926 ( n.a. ) Eröffnung 48,69 Hoch / Tief (heute) 48,69 / 48,69 Fondsvolumen 741,37 Mio. EUR (Stand: 28.04.2017)
Geld 48,694 ( n.a. ) Vortag 48,69 Hoch / Tief (1 Jahr) 49,11 / 48,62 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -0,43%
Benchmark
FT ACCUGELD - PA EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 48,69 EUR 0,00 0,00% 20.04. 19:50:10 48,694 / 48,926
KAG (EUR) 48,81 EUR 0,00 0,00% 20.04. 08:00:00 48,810 / 48,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% -0,12% -0,43% -0,87% -0,59% n.a.
relativer Return -0,03% -0,04% -0,10% -0,22% -0,38% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,03% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,14% -0,43% -0,20% -0,10% +0,16% +0,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -4,15 -0,48 -2,69 -8,02 -11,63 n.a.
Excess Return -0,41% -0,09% -0,72% -2,68% -4,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,12% 0,11% 0,10% 0,09% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,06% -0,12% -0,43% -0,87% -0,89% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,06% -0,02% -0,02% 0,00% +0,04% n.a.
1-Monats-Tief -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% -0,06% n.a.
Höchstkurs 48,84 48,87 49,19 49,74 50,02 n.a.
Tiefstkurs 48,81 48,81 48,81 48,81 48,81 n.a.
Durchschnittspreis 48,82 48,85 49,02 49,36 49,57 n.a.

Fondsstrategie zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Der FT Accugeld ist ein Geldmarktfonds bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird. Dazu legt der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

Fondsprospekte zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Auflagedatum 01.07.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,03 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Matthias Bayer
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Laufende Kosten 0,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Anteil Wertpapiername
9,88% Dexia Credit Local SA (float) 07.03.2019
7,47% Bundesimmobiliengesellschaft mbH (float) 13.09.2019
4,18% Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-MTN ÖPF 2009(19)
3,87% Sparebanken Vest Boligkred. EO-FLR Med.-T. Hyp.Pf.
3,73% Cais. d'Amort.de la Dette Soc. EO-FLR MTN 2013(19)
3,34% UniCredit Bank HVB FLR-MTN-HPF 2014(18)
3,20% DNB Boligkreditt AS (float) 10.04.2018
3,12% Berlin Hyp AG FLR-Hyp.-Pfdbr. Ser.183 14(18)
2,98% Dt. Genoss.-Hypothekenbank MTN-FLR-HPF 2013(18)
2,82% NATIXIS Pfandbriefbank FLR-MTN-HPF 2014(19)
Stand: 29.03.2018

Ratings zu FT ACCUGELD - PA EUR DIS

Stand
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