FU MULTI ASSET FONDS - I EUR DIS

Fonds
771,300 EUR -5,57 -0,72% 15.01.2019, 08:00:00
WKN: A12ADZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU1102590939 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Brief 771,300 ( n.a. ) Eröffnung 771,30 Hoch / Tief (heute) 771,30 / 771,30 Fondsvolumen 81,30 Mio. EUR (Stand: 14.01.2019)
Geld 771,300 ( n.a. ) Vortag 776,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 892,05 / 771,30 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,85% / -5,61%
Benchmark
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KAG (EUR) 771,30 EUR -5,57 -0,72% 15.01. 08:00:00 771,300 / 771,300

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,85% -3,56% -4,48% +33,06% n.a. n.a.
relativer Return* -1,18% -0,17% -2,22% +3,40% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,18% -0,06% -0,19% +0,09% n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* -0,09% -0,68% +21,52% +6,56% +18,10% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,40 +0,94 +1,03 +0,91 n.a. n.a.
Excess Return -4,46% +19,96% +33,21% +45,24% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,53% 10,16% 11,08% 9,76% n.a. n.a.
max. Verlust -2,44% -7,31% -13,43% -13,43% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -1,85% -1,23% +4,06% +5,26% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -1,85% -1,85% -8,63% -8,63% n.a. n.a.
Höchstkurs 791,53 833,11 899,71 899,71 n.a. n.a.
Tiefstkurs 772,19 772,19 772,19 568,03 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 778,29 797,09 829,14 730,40 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR DIS

Der Fonds investiert mindestens 60% in Aktien und aktienähnliche Anlagen wie Aktienfonds oder Zertifikate auf Aktien, welche an einer Börse oder anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Diese Aktienquote wird je nach Kapitalmarktsituation und volkswirtschaftlichem Umfeld vom Fondsmanager aktiv angepasst. Falls die Kapitalmarktsituation und / oder das volkswirtschaftliche Umfeld nach Ansicht des Fondsmanagers ein Aktienexposure von mindestens 60% nicht rechtfertigen kann die Aktienquote auch kurzfristig unter 60 % liegen. Daneben kann der Fonds in variable und festverzinsliche Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zielfonds (ohne Aktienfonds) sowie in Partizipationszertifikate (die die Wertentwicklung eines Basiswertes 1:1 wiedergeben und die an Börsen, auf sonstigen geregelten Märkten, die anerkannt, für das Publikum offen und deren Funktionsweise ordnungsgemäß ist - 'geregelte Märkte' - amtlich notiert oder gehandelt werden), welche die Wertentwicklung von Aktien und Aktienindizes, Rohstoffindies und Rohstoffpreisen, Zinsen und Devisen oder anderen erlaubten Basiswerten nachbilden entsprechend Artikel 4 des nachstehenden Verwaltungsreglements anlegen.

Fondsprospekte zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR DIS

Auflagedatum 15.09.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,00 EUR (30.10.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Heemann Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50.000 EUR

Gebühren zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Laufende Kosten 1,03%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 10.12.2018

Top Holdings zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,89% EUR Bankguthaben
2,93% USD Bankguthaben
2,59% UnitedHealth Group Inc. Registered Shares DL -,01
2,58% Ford Motor Credit Co. LLC EO-FLR Med.Term Nts 2018(19)
2,55% Norddeutsche Landesbank -GZ- FLR-Inh.-Schv.v.17(20)
2,50% Initial Margin EUR
2,41% Express Scripts Holding Inc. Registered Shares DL -,01
2,37% MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.
2,34% Autohome Inc. Reg.Shs Cl.A(sp.ADRs)/1 DL-,01
2,11% Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5
Stand: 10.12.2018

Ratings zu FU MULTI ASSET FONDS - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (A) 31.12.2018
€uro FondsNote - n.a.
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