FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
39,740 EUR +0,01 +0,03% 27.06.2017, 09:50:20
WKN: 976685 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009766857 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 39,970 ( 1.251 Stk. ) Eröffnung 39,74 Hoch / Tief (heute) 39,74 / 39,74 Fondsvolumen 76,36 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 39,590 ( 1.263 Stk. ) Vortag 39,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 41,02 / 39,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,05% / -0,72%
Benchmark
FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 39,74 EUR +0,01 +0,03% 27.06. 09:50:20 39,590 / 39,970
KAG (EUR) 39,72 EUR 0,00 0,00% 26.06. 08:00:00 39,720 / 40,320

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,05% -0,10% -0,60% +0,78% +5,44% +27,20%
relativer Return -0,34% -0,24% -0,09% -4,68% -5,52% -17,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,34% -0,08% -0,01% -0,13% -0,09% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,55% +0,55% -0,54% +3,45% -0,18% +5,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 +0,20 +0,19 +0,41 +0,38 -1,38
Excess Return -0,58% +0,46% +0,63% +1,89% +2,40% -28,10%

Risiko-Kennzahlen zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,56% 0,90% 0,89% 1,11% 1,21% 1,50%
max. Verlust -0,13% -0,50% -1,47% -2,12% -2,12% -3,27%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 63,89% 65,00% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,05% +0,13% +0,59% +0,59% +1,08% +1,47%
1-Monats-Tief +0,05% -0,13% -0,69% -0,95% -1,52% -1,52%
Höchstkurs 39,77 39,90 40,89 41,95 42,14 42,14
Tiefstkurs 39,70 39,70 39,70 39,70 39,70 38,30
Durchschnittspreis 39,74 39,77 40,36 40,87 41,05 40,55

Fondsstrategie zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Das Fondsvermögen wird vorzugsweise in auf Euro lautende, verzinsliche Wertpapiere von überwiegend deutschen Emittenten angelegt. Um von den Währungsentwicklungen und internationalen Zinsbewegungen im Umfeld des Euros profitieren zu können, können verzinsliche Wertpapiere in Fremdwährungen in kleinerem Umfang beigemischt werden.

Fondsprospekte zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 16.02.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (14.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Frankfurter Volksbank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,02% 1.625 % USA v. 14 (2019)
6,51% 5.85 % Spanien v. 11 (2022)
6,06% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
2,31% 4.75 % Commerzbank v. 08 (2018)
2,16% 3.125 % Talanx AG v. 13(2023)
2,05% 2.75 % Linde (2017)
1,98% 2.00 % Vier Gas Transport 13(2020)
1,91% 1.50 % Deutsche Post v. 13 (2018)
1,90% 0.50 % Dt. Pfandbriefbank 16(23)
1,89% 1.25 % Deutsche Bank v. 14 (2021)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (E) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 4 31.05.2017
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