FVB-RENTEN PLUS - EUR DIS

Fonds
37,970 EUR +0,03 +0,08% 14.12.2018, 19:00:36
WKN: 976685 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009766857 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 37,94 Hoch / Tief (heute) 37,98 / 37,94 Fondsvolumen 54,72 Mio. EUR (Stand: 12.12.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 37,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 39,72 / 37,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,55% / -3,43%
Benchmark
FVB-RENTEN PLUS - EUR DIS
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Frankfurt 37,95 EUR +0,03 +0,08% 14.12. 16:08:23 37,950 / 38,320
KAG (EUR) 37,94 EUR +0,03 +0,08% 13.12. 08:00:00 37,940 / 38,510

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FVB-RENTEN PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,55% -1,51% -3,51% -3,68% -0,92% +17,15%
relativer Return* -1,06% -2,23% -4,12% -6,03% -9,80% -15,48%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,06% -0,75% -0,35% -0,17% -0,17% -0,14%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -3,17% -1,00% +0,55% -0,54% +3,45% -0,18%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -2,18 -1,38 -1,01 -1,18 -0,83 -1,58
Excess Return -3,49% -3,44% -3,53% -5,88% -4,98% -28,75%

Risiko-Kennzahlen zu FVB-RENTEN PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,54% 2,55% 1,60% 1,18% 1,19% 1,43%
max. Verlust -0,89% -2,12% -3,84% -5,31% -5,51% -5,51%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 36,11% 50,00% 65,83%
1-Monats-Hoch -0,55% +0,40% +0,40% +0,47% +0,70% +1,57%
1-Monats-Tief -0,55% -1,35% -1,35% -1,35% -1,35% -1,35%
Höchstkurs 38,12 38,60 39,68 41,03 41,95 42,14
Tiefstkurs 37,78 37,78 37,78 37,78 37,78 37,78
Durchschnittspreis 37,95 38,14 38,73 39,75 40,34 40,56

Fondsstrategie zu FVB-RENTEN PLUS - EUR DIS

Ziel des FVB-Renten Plus ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtiteln wie Anleihen in- und ausländischer Aussteller bestehen. In Schuldtitel bestimmter Aussteller darf zudem jeweils mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Investmentvermögen angelegt werden. Bis zu 30 Prozent des Wertes des Fondsvermögens dürfen in Vermögensgegenstände, die nicht auf Euro lauten, investiert werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Derzeit liegt der Anlageschwerpunkt des Fonds auf weltweiten Anleihen; des Weiteren wird auch in begrenztem Umfang in Aktien und/oder Aktienfonds investiert. Im Fonds gehaltene Anleihen wurden von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben.

Fondsprospekte zu FVB-RENTEN PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVB-RENTEN PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 16.02.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Frankfurter Volksbank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVB-RENTEN PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Laufende Kosten 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,20%

Anlageschwerpunkt zu FVB-RENTEN PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu FVB-RENTEN PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,46% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
4,97% 5.85 % Spanien v. 11 (2022)
3,77% 1.45 % Italien v. 17 (2024)
2,89% 3.125 % Talanx AG v. 13(2023)
2,76% 1.95 % Spanien v. 16 (2026)
2,67% 2.00 % Vier Gas Transport 13(2020)
2,62% 0.50 % Dt. Pfandbriefbank 16(23)
2,58% 1.250 % Dte. Bank AG v. 14(2021)
2,58% 1.50 % Deutsche Post v. 13 (2018)
2,26% 1.00 % Dexia Komm. Bk. Dt. 14(19)
Stand: 31.07.2018

Ratings zu FVB-RENTEN PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.11.2018
€uro FondsNote 4 30.06.2017
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