FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Fonds
39,690 EUR -0,01 -0,03% 21.11.2017, 09:34:40
WKN: 976685 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE0009766857 Schwerpunkt: Renten Deutsc...
KAG: Union Investment Institutional GmbH
Brief 40,080 ( 1.248 Stk. ) Eröffnung 39,69 Hoch / Tief (heute) 39,69 / 39,69 Fondsvolumen 70,26 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 39,700 ( 1.260 Stk. ) Vortag 39,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 40,38 / 39,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr 0,00% / -0,45%
Benchmark
FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS
loading

Alle Kurse zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
alle  Handelsplätze anzeigen
Frankfurt 39,69 EUR -0,01 -0,03% 21.11. 09:34:40 39,700 / 40,080
KAG (EUR) 39,68 EUR 0,00 0,00% 20.11. 08:00:00 39,680 / 40,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Deutschland

Performance-Kennzahlen zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance 0,00% -0,03% -0,45% -0,62% +2,82% +24,66%
relativer Return +0,15% -0,25% -0,72% -4,09% -6,02% -15,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% -0,08% -0,06% -0,12% -0,10% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,65% +0,55% -0,54% +3,45% -0,18% +5,65%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,53 -0,15 -0,23 +0,11 -0,04 -1,54
Excess Return -0,43% -0,30% -0,77% +0,48% -0,22% -30,64%

Risiko-Kennzahlen zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,82% 0,66% 0,82% 1,11% 1,18% 1,48%
max. Verlust -0,20% -0,28% -1,00% -2,12% -2,12% -3,27%
pos. Monate 0,00% 33,33% 33,33% 47,22% 58,33% 68,33%
1-Monats-Hoch 0,00% +0,13% +0,28% +0,73% +0,73% +1,26%
1-Monats-Tief 0,00% -0,15% -0,30% -0,95% -0,95% -1,02%
Höchstkurs 39,76 39,76 40,57 41,95 42,14 42,14
Tiefstkurs 39,62 39,61 39,58 39,58 39,58 38,30
Durchschnittspreis 39,69 39,67 39,91 40,62 40,89 40,58

Fondsstrategie zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es , neben der Erzielung Marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften .Mindestens 51 Prozent des Fondsvermögens müssen aus Schuldtitel wie Anleihen inländischer Aussteller bestehen, die auf Euro lauten. In Anleihen bestimmter Aussteller darf zudem jeweils mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens angelegt werden. Die Werte der auf Fremdwährung lautenden Anleihen dürfen insgesamt 30 Prozent des Fondsvermögens nicht übersteigen. Bis zu 49 Prozent des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Fondsprospekte zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Auflagedatum 16.02.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (14.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Frankfurter Volksbank eG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 1,50%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 0,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee 0,10%

Anlageschwerpunkt zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,12% 5.85 % Spanien v. 11 (2022)
7,02% 1.625 % USA v. 14 (2019)
6,76% 2.15 % Italien v. 14 (2021)
2,38% 3.125 % Talanx AG v. 13(2023)
2,18% 2.00 % Vier Gas Transport 13(2020)
2,12% 1.250 % Dte. Bank AG v. 14(2021)
2,10% 0.50 % Dt. Pfandbriefbank 16(23)
2,10% 1.50 % Deutsche Post v. 13 (2018)
1,83% 1.00 % Dexia Komm. Bk. Dt. 14(19)
1,75% 1.875 % BSH Hausgeräte GmbH v. 13(2020)
Stand: 30.09.2017

Ratings zu FVB-DEUTSCHER RENTENFONDS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 4 30.06.2017
mehr Informationen zu den Ratings