FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Fonds
148,779 EUR +0,20 +0,13% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966124 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 156,960 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 148,78 Hoch / Tief (heute) 148,78 / 148,78 Fondsvolumen 24,99 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld 148,779 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 148,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,01 / 130,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,44% / +10,12%
Benchmark
FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC
loading

Alle Kurse zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 166,40 USD +0,48 +0,29% 26.06. 08:00:00 166,400 / 175,550
KAG (EUR) 148,78 EUR +0,20 +0,13% 26.06. 08:00:00 148,779 / 156,960

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,44% -1,69% +9,12% +37,94% +91,64% n.a.
relativer Return +0,43% -2,58% -11,48% -14,15% -16,29% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,43% -0,87% -1,01% -0,42% -0,30% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,82% +11,00% +5,28% +28,73% +23,86% +8,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,09 +0,35 +0,33 +0,73 +0,87 n.a.
Excess Return +10,14% +9,35% +13,06% +42,24% +68,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,46% 6,51% 9,22% 12,82% 12,44% n.a.
max. Verlust -0,64% -2,13% -5,63% -14,99% -14,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 63,89% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,36% +1,36% +6,78% +7,49% +7,49% n.a.
1-Monats-Tief +1,36% +0,18% -2,28% -9,08% -9,08% n.a.
Höchstkurs 166,73 166,73 167,22 167,22 167,22 n.a.
Tiefstkurs 163,72 161,21 144,42 132,62 97,06 n.a.
Durchschnittspreis 165,39 164,02 158,93 151,21 139,39 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 2,15%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,20% Corning Inc
5,19% Allstate Corp/The
5,17% Microsoft Corp
4,74% Verizon Communications Inc
4,72% Alphabet Inc
4,58% FedEx Corp
3,81% Medtronic PLC
3,78% DR Horton Inc
3,77% Bank of America Corp
3,65% Intel Corp
Stand: 28.04.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
mehr Informationen zu den Ratings