FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Fonds
147,207 EUR +1,12 +0,76% 17.11.2017, 08:00:00
WKN: A0Q7YX Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0382966124 Schwerpunkt: Aktien USA
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 155,304 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 147,21 Hoch / Tief (heute) 147,21 / 147,21 Fondsvolumen 25,92 Mio. USD (Stand: 15.11.2017)
Geld 147,207 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 146,09 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,01 / 136,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,92% / +12,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 173,64 USD +1,79 +1,04% 17.11. 08:00:00 173,640 / 183,190
KAG (EUR) 147,21 EUR +1,12 +0,76% 17.11. 08:00:00 147,207 / 155,304

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA

Performance-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,92% +3,60% +2,66% +22,68% +85,26% n.a.
relativer Return -0,04% -2,32% -6,34% -14,09% -17,23% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,04% -0,78% -0,54% -0,42% -0,31% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,87% +11,00% +5,28% +28,73% +23,86% +8,71%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,82 +0,88 +0,40 +0,53 +0,88 n.a.
Excess Return +12,99% +19,68% +15,43% +28,68% +67,92% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,30% 6,39% 7,13% 12,36% 12,14% n.a.
max. Verlust -1,26% -1,91% -3,59% -14,99% -14,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% 69,44% 71,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,22% +1,47% +3,30% +6,19% +10,44% n.a.
1-Monats-Tief +1,22% +1,22% -1,67% -6,98% -8,75% n.a.
Höchstkurs 174,05 174,05 174,05 174,05 174,05 n.a.
Tiefstkurs 171,55 163,06 153,66 132,62 101,57 n.a.
Durchschnittspreis 172,67 169,64 164,40 154,09 144,66 n.a.

Fondsstrategie zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Der Fonds investiert in 30 bis 35 US-Aktien, welche mittels GARP (Growth at a Reasonable Price) ausgewählt werden. GARP wiegt im Gegensatz zu „Deep Value“ und „Growth“-Stylen sorgfältig wachstums- und wertorientierte Faktoren ab, um eine optimale Performance zu erreichen. Ziel ist es bei geringerer Volatilität eine Überrendite vs. dem S&P 500 Total Return Index (Benchmark) zu erzielen. Die Wertschöpfung im Fonds wird maßgeblich durch die fundamentale Auswahl individueller Aktien (Buttom-up) Unternehmen mit mittlerer bis hoher Markt-kapitalisierung werden aufgrund von attraktiver fundamentaler Bewertung, dem Potential für positive Gewinn-überraschungen und der Qualität des Managements selektiert. Große Aufmerksamkeit liegt auf der Risikokontrolle. Einzeltitel-, Sektoren- und Branchengewichtungen werden im Hinblick auf Risiko-Ertragskriterien permanent angepasst. Der Fonds ist generell voll investiert.

Fondsprospekte zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Auflagedatum 16.09.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater H. Terrence Riley III, CFA
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
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Verwaltungsgebühr 0,09%
Total Expense Ratio 2,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.09.2017

Top Holdings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
5,28% FedEx Corp
5,13% Microsoft Corp
4,98% Allstate Corp/The
4,95% Verizon Communications Inc
4,65% Corning Inc
4,36% DR Horton Inc
4,29% PayPal Holdings Inc
4,19% Cisco Systems Inc
3,91% Gilead Sciences Inc
3,64% Intel Corp
Stand: 29.09.2017

Ratings zu FVCM - U.S. EQUITY FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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