GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL...

Fonds
75,250 EUR -0,31 -0,41% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: 531779 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0136762910 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 75,250 ( n.a. ) Eröffnung 75,25 Hoch / Tief (heute) 75,25 / 75,25 Fondsvolumen 27,04 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld 75,250 ( n.a. ) Vortag 75,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,91 / 68,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / +7,79%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 75,25 EUR -0,31 -0,41% 16.08. 08:00:00 75,250 / 75,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,31% +3,39% +9,49% +14,72% +51,26% +85,77%
relativer Return* -1,94% -2,38% -5,76% -11,14% -18,20% -30,82%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,94% -0,80% -0,49% -0,33% -0,33% -0,31%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +2,22% +5,62% +10,18% +4,74% +17,36% +14,78%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,96 +0,80 +0,36 +0,56 +0,63 +0,17
Excess Return +9,51% +16,20% +14,87% +33,91% +47,20% +39,87%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,64% 6,88% 9,86% 13,10% 12,50% 15,20%
max. Verlust -0,94% -2,40% -9,16% -19,88% -26,09% -39,11%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 60,00% 61,67%
1-Monats-Hoch +1,90% +2,20% +4,61% +10,23% +10,23% +12,46%
1-Monats-Tief +1,90% -0,15% -5,22% -9,75% -9,75% -22,24%
Höchstkurs 75,76 75,76 76,40 76,40 76,40 76,40
Tiefstkurs 74,11 72,90 68,47 54,15 48,51 25,60
Durchschnittspreis 74,97 74,21 72,79 68,40 64,56 52,49

Fondsstrategie zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Der Dachfonds FondsStrategie Aktien Global strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsprospekte zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Auflagedatum 22.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (09.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jörg Vennemann/Gregor Radnikow
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
15,35% JPM US Value A (dist) USD
13,63% GS India Equity Base Acc USD
12,64% M&G North American Dividend...
10,48% State Street US Index Equity I...
8,84% Fidelity America A-Dis-USD
7,91% iShares MSCI Canada ETF USD Acc
6,10% JPM Europe Strategic Growth A...
4,33% Fidelity China Consumer...
4,15% BGF United Kingdom D2
4,05% Parvest Equity Russia Opps I C
Stand: 31.05.2018

Ratings zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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