GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL...

Fonds
70,860 EUR +0,15 +0,21% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: 531779 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0136762910 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 70,860 ( n.a. ) Eröffnung 70,86 Hoch / Tief (heute) 70,86 / 70,86 Fondsvolumen 17,08 Mio. EUR (Stand: 16.01.2019)
Geld 70,860 ( n.a. ) Vortag 70,71 Hoch / Tief (1 Jahr) 75,76 / 66,16 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,49% / -5,25%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 70,86 EUR +0,15 +0,21% 17.01. 08:00:00 70,860 / 70,860

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,49% -1,32% -5,26% +21,57% +35,45% +138,76%
relativer Return* -1,44% +2,50% -4,35% -9,43% -15,84% -32,62%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,44% +0,83% -0,37% -0,27% -0,29% -0,33%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +5,24% -8,91% +5,62% +10,18% +4,74% +17,36%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 +0,04 +0,61 +0,22 +0,43 +0,41
Excess Return -5,24% +0,83% +21,72% +12,36% +31,39% +92,86%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,59% 14,15% 11,55% 11,15% 12,76% 12,86%
max. Verlust -5,24% -10,00% -12,67% -12,85% -26,09% -26,09%
pos. Monate 100,00% 66,67% 50,00% 58,33% 56,67% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,49% +1,49% +4,83% +8,08% +9,71% +11,56%
1-Monats-Tief +1,49% -2,88% -4,18% -4,18% -7,16% -11,13%
Höchstkurs 70,86 73,51 76,07 76,40 76,40 76,40
Tiefstkurs 66,16 66,16 66,16 54,15 50,65 25,60
Durchschnittspreis 68,52 70,48 72,48 69,55 66,29 54,05

Fondsstrategie zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Der Dachfonds FondsStrategie Aktien Global strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds legt hierzu überwiegend in Anteile anderer an Vergleichsmaßstäben orientierten und in der Regel regional abgegrenzten Aktienfonds in- und ausländischer Fondsgesellschaften an. Das Fondsmanagement arbeitet konzernneutral und wählt frei unter allen zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassenen Aktienfonds (so genannte Zielfonds) aus. Der Fonds verfolgt eine Anlagepolitik basierend auf der Portfoliotheorie von Harry Markowitz und William Sharpe. Angestrebt wird ein optimales Rendite-Risiko-Verhältnis durch Mischung von Aktienmärkten mit unterschiedlich ausgeprägter gegenseitiger Abhängigkeit.

Fondsprospekte zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Auflagedatum 22.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,46 EUR (09.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jörg Vennemann/Gregor Radnikow
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Laufende Kosten 2,64%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
16,38% JPM US Value A (dist) USD -
13,28% M&G North American Dividend... -
11,99% GS India Equity Base Acc USD -
11,06% State Street US Index Equity I... -
9,53% Fidelity America A-Dis-USD -
6,91% iShares MSCI Canada ETF USD Acc -
5,80% JPM Europe Strategic Growth A... -
4,36% Parvest Equity Russia Opps I C -
3,93% BGF United Kingdom D2 -
3,54% Fidelity China Consumer... -
Stand: 31.10.2018

Ratings zu GENERALI FONDSSTRATEGIE AKTIEN GLOBAL DYNAMIK - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2018
Morningstar Rating™ 31.12.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.12.2018
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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