Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa

Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

WKN: 621722
621722

ISIN: LU0145469440
LU0145469440

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN: 621722
621722

Emittent: Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN: LU0145469440
LU0145469440

07.05.2024, 08:00:00 • KVG

133,691 EUR

+0,502 EUR+0,38 %

Geld

133,691 EUR

Brief

133,691 EUR

Fondsvolumen

59,13 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,72 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,72 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
03.05.2024 Ausschüttend	2,210 EUR
22.09.2023 Ausschüttend	2,810 EUR
23.09.2022 Ausschüttend	0,930 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016	8,93 %
OTP BANK Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726	5,69 %
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016	5,53 %
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059	5,22 %
CEZ Aktie · WKN 887832 · ISIN CZ0005112300	5,18 %
PZU SA Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011	5,07 %
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011	4,54 %
Komercni Banka Aktie · WKN 888040 · ISIN CZ0008019106	4,48 %
OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 Aktie · WKN 766152 · ISIN ROSNPPACNOR9	4,38 %
Dino Polska Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011	4,01 %
Summe:	53,03 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0145469440 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	500,00 EUR
LU0145469010	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	500,00 EUR
LU0145469952	EUR	Thesaurierend	–	1,02 %	nein	100.000,00 EUR
LU0145470703	EUR	Thesaurierend	–	1,22 %	nein	500,00 EUR
LU0145471693	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,05 %	nein	500,00 EUR
LU0169248142	EUR	Thesaurierend	3,00 %	2,55 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 09.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Stammdaten zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Luca Colussa, Marco Canal
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A.

Fondsvolumen
59,13 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. April 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	133,691 EUR +0,502 EUR · +0,38 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,502 EUR · +0,38 %	133,691 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	133,691 EUR 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,74 %
3 Monate
11,29 %
1 Jahr
12,69 %
3 Jahre
19,09 %
5 Jahre
20,85 %
10 Jahre
28,92 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,41 %
3 Monate
-3,41 %
1 Jahr
-6,95 %
3 Jahre
-36,24 %
5 Jahre
-40,24 %
10 Jahre
-73,54 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
133,65
3 Monate
133,65
1 Jahr
133,65
3 Jahre
133,65
5 Jahre
133,65
10 Jahre
246,23

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
128,23
3 Monate
122,78
1 Jahr
101,26
3 Jahre
73,47
5 Jahre
61,45
10 Jahre
61,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
131,52
3 Monate
128,15
1 Jahr
116,57
3 Jahre
103,97
5 Jahre
97,47
10 Jahre
132,96

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,74 %	11,29 %	12,69 %	19,09 %	20,85 %	28,92 %
Maximaler Verlust	-3,41 %	-3,41 %	-6,95 %	-36,24 %	-40,24 %	-73,54 %
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	69,44 %	58,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	133,65	133,65	133,65	133,65	133,65	246,23
Tiefstkurs (in EUR)	128,23	122,78	101,26	73,47	61,45	61,45
Durchschnittspreis (in EUR)	131,52	128,15	116,57	103,97	97,47	132,96

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,00 %
3 Monate
+6,16 %
1 Jahr
+33,03 %
3 Jahre
+53,74 %
5 Jahre
+43,44 %
10 Jahre
-29,67 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,02 %
1 Jahr
-1,86 %
3 Jahre
+334,19 %
5 Jahre
+287,73 %
10 Jahre
+22,04 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-0,16 %
3 Jahre
+4,16 %
5 Jahre
+2,28 %
10 Jahre
+0,17 %

Performance im Jahr: 2024
+7,52 %
2023
+38,85 %
2022
-15,84 %
2021
+32,05 %
2020
-14,70 %
2019
+7,39 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,29 %
2 Jahre
+1,31 %
3 Jahre
+0,83 %
4 Jahre
+1,02 %
5 Jahre
+0,37 %
10 Jahre
-0,13 %

Excess Return: 1 Jahr
+29,19 %
2 Jahre
+48,31 %
3 Jahre
+55,18 %
4 Jahre
+101,74 %
5 Jahre
+44,94 %
10 Jahre
-31,82 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,00 %	+6,16 %	+33,03 %	+53,74 %	+43,44 %	-29,67 %
Relativer Return	-0,23 %	+0,02 %	-1,86 %	+334,19 %	+287,73 %	+22,04 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,23 %	+0,01 %	-0,16 %	+4,16 %	+2,28 %	+0,17 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+7,52 %	+38,85 %	-15,84 %	+32,05 %	-14,70 %	+7,39 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,29 %	+1,31 %	+0,83 %	+1,02 %	+0,37 %	-0,13 %
Excess Return	+29,19 %	+48,31 %	+55,18 %	+101,74 %	+44,94 %	-31,82 %

Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Stammdaten zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

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