Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa
Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS
- WKN
- 621722
- ISIN
- LU0145469440
• KVG
152,583 EUR
+0,054 EUR+0,04 %
Geld
152,583 EUR
Brief
152,583 EUR
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Fondsvolumen
71,52 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,76 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,76 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
20.09.2024 Ausschüttend | 4,550 EUR |
03.05.2024 Ausschüttend | 2,210 EUR |
22.09.2023 Ausschüttend | 2,810 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 9,57 % |
OTP Bank Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 6,96 % |
Erste Group Bank Aktie · WKN 909943 · ISIN AT0000652011 | 6,62 % |
PZU Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 5,03 % |
Komercni Banka Aktie · WKN 888040 · ISIN CZ0008019106 | 4,92 % |
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 4,73 % |
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059 | 4,35 % |
Dino Polska Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011 | 3,75 % |
LPP Aktie · WKN 121065 · ISIN PLLPP0000011 | 3,73 % |
OMV Petrom Aktie · WKN 766152 · ISIN ROSNPPACNOR9 | 3,61 % |
| Summe: | 53,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,76 % | nein | 500,00 EUR |
| EUR | Thesaurierend | – | 0,76 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,07 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | – | 1,26 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,10 % | nein | 500,00 EUR | |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,60 % | nein | 500,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittelund osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.
Stammdaten zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 152,583 EUR +0,054 EUR · +0,04 % 29.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Mittel-/Osteuropa? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 41,22 % | 27,75 % | 17,67 % | 17,00 % | 18,72 % | 29,28 % |
| Maximaler Verlust | -11,94 % | -12,92 % | -12,92 % | -22,28 % | -36,24 % | -73,50 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 66,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 153,01 | 154,73 | 154,73 | 154,73 | 154,73 | 245,87 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 134,74 | 134,74 | 124,60 | 73,47 | 66,11 | 61,45 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 146,22 | 147,09 | 135,87 | 114,11 | 105,43 | 121,73 |
Performance-Kennzahlen zu Generali Investments SICAV Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,28 % | +10,16 % | +20,24 % | +76,54 % | +141,23 % | -25,36 % |
| Relativer Return | -2,95 % | -3,45 % | -2,32 % | -4,79 % | +363,97 % | +22,69 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,95 % | -1,16 % | -0,20 % | -0,14 % | +2,59 % | +0,17 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +18,38 % | +9,86 % | +38,85 % | -15,84 % | +32,05 % | -14,70 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,95 % | +1,59 % | +1,20 % | +0,93 % | +1,04 % | -0,11 % |
| Excess Return | +16,80 % | +56,04 % | +75,12 % | +88,80 % | +142,73 % | -28,30 % |