Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,69 % |
Rückgabegebühr | 0,95 % |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
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Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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CEZ Aktie · WKN 887832 · ISIN CZ0005112300 | 7,16 % |
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016 | 6,25 % |
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059 | 6,13 % |
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 5,23 % |
PZU SA Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011 | 5,10 % |
OTP BANK Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726 | 5,10 % |
OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 Aktie · WKN 766152 · ISIN ROSNPPACNOR9 | 4,68 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 4,57 % |
Dino Polska Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011 | 3,89 % |
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016 | 3,82 % |
Summe: | 51,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 0,69 % | nein | 500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,64 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,98 % | nein | 100.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,19 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,02 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,54 % | nein | 500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 121,211 EUR +0,181 EUR · +0,15 % · unbekannt |