Aktienfonds • Aktien Mittel-/Osteuropa

Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

WKN 621722

ISIN LU0145469440

Emittent Generali Investments Luxembourg S.A.

WKN 621722

Emittent Generali Investments Luxembourg S.A.

ISIN LU0145469440

04.12.2023, 08:00:00 • KVG

121,211 EUR

+0,181 EUR+0,15 %

Geld

121,211 EUR

Brief

121,211 EUR

Fondsvolumen

74,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,69 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,69 %
Rückgabegebühr	0,95 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
CEZ Aktie · WKN 887832 · ISIN CZ0005112300	7,16 %
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Aktie · WKN A0DLEV · ISIN PLPKO0000016	6,25 %
OMV Aktie · WKN 874341 · ISIN AT0000743059	6,13 %
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1	5,23 %
PZU SA Aktie · WKN A0YCYA · ISIN PLPZU0000011	5,10 %
OTP BANK Aktie · WKN 896068 · ISIN HU0000061726	5,10 %
OMV PETROM S.A.NAM.LN-,10 Aktie · WKN 766152 · ISIN ROSNPPACNOR9	4,68 %
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84	4,57 %
Dino Polska Aktie · WKN A2DPXC · ISIN PLDINPL00011	3,89 %
Bank Polska Kasa Opieki Aktie · WKN 914910 · ISIN PLPEKAO00016	3,82 %
Summe:	51,93 %

Stand: 29.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0145469440 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	0,69 %	nein	500,00 EUR
LU0145469010	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,64 %	nein	500,00 EUR
LU0145469952	EUR	Thesaurierend	5,00 %	0,98 %	nein	100.000,00 EUR
LU0145470703	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,19 %	nein	500,00 EUR
LU0145471693	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,02 %	nein	500,00 EUR
LU0169248142	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,54 %	nein	500,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Aktien Osteuropa ohne Russland

Stand: 31.10.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 06.12.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.10.2023

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.

Stammdaten zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

KVG
Generali Investments Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Luca Colussa, Marco Canal
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
74,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. April 2002
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	121,211 EUR +0,181 EUR · +0,15 % 04.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,181 EUR · +0,15 %	121,211 EUR 04.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	121,211 EUR 04.12.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
12,55 %
3 Monate
14,33 %
1 Jahr
14,91 %
3 Jahre
19,47 %
5 Jahre
20,88 %
10 Jahre
29,06 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,23 %
3 Monate
-5,08 %
1 Jahr
-9,90 %
3 Jahre
-36,24 %
5 Jahre
-40,25 %
10 Jahre
-73,54 %

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
118,98
3 Monate
118,98
1 Jahr
118,98
3 Jahre
118,98
5 Jahre
118,98
10 Jahre
246,23

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
112,60
3 Monate
104,02
1 Jahr
89,10
3 Jahre
73,47
5 Jahre
61,45
10 Jahre
61,45

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
116,47
3 Monate
111,53
1 Jahr
103,98
3 Jahre
98,63
5 Jahre
95,45
10 Jahre
137,73

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,55 %	14,33 %	14,91 %	19,47 %	20,88 %	29,06 %
Maximaler Verlust	-1,23 %	-5,08 %	-9,90 %	-36,24 %	-40,25 %	-73,54 %
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	75,00 %	66,67 %	56,67 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	118,98	118,98	118,98	118,98	118,98	246,23
Tiefstkurs (in EUR)	112,60	104,02	89,10	73,47	61,45	61,45
Durchschnittspreis (in EUR)	116,47	111,53	103,98	98,63	95,45	137,73

Performance-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+7,25 %
3 Monate
+10,86 %
1 Jahr
+35,73 %
3 Jahre
+58,29 %
5 Jahre
+32,47 %
10 Jahre
-38,07 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+0,77 %
1 Jahr
-2,50 %
3 Jahre
+341,20 %
5 Jahre
+260,09 %
10 Jahre
+42,23 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+0,25 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
+4,21 %
5 Jahre
+2,16 %
10 Jahre
+0,29 %

Performance im Jahr: 2023
+36,01 %
2022
-15,84 %
2021
+32,05 %
2020
-14,70 %
2019
+7,39 %
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+2,13 %
2 Jahre
+0,44 %
3 Jahre
+0,86 %
4 Jahre
+0,31 %
5 Jahre
+0,27 %
10 Jahre
-0,17 %

Excess Return: 1 Jahr
+31,75 %
2 Jahre
+19,81 %
3 Jahre
+58,94 %
4 Jahre
+30,70 %
5 Jahre
+31,68 %
10 Jahre
-41,29 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+7,25 %	+10,86 %	+35,73 %	+58,29 %	+32,47 %	-38,07 %
Relativer Return	-0,25 %	+0,77 %	-2,50 %	+341,20 %	+260,09 %	+42,23 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,25 %	+0,25 %	-0,21 %	+4,21 %	+2,16 %	+0,29 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+36,01 %	-15,84 %	+32,05 %	-14,70 %	+7,39 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+2,13 %	+0,44 %	+0,86 %	+0,31 %	+0,27 %	-0,17 %
Excess Return	+31,75 %	+19,81 %	+58,94 %	+30,70 %	+31,68 %	-41,29 %

Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Ratings zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Fondsstrategie zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Stammdaten zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Generali Investments Sicav Central & Eastern European Equity - AY EUR DIS

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