GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...

Fonds
303,776 EUR +0,47 +0,16% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: 621723 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145469952 Schwerpunkt: Aktien Mittel...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 303,776 ( n.a. ) Eröffnung 303,78 Hoch / Tief (heute) 303,78 / 303,78 Fondsvolumen 42,08 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 303,776 ( n.a. ) Vortag 303,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 321,04 / 231,93 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,45% / +28,12%
Benchmark
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KAG (EUR) 303,78 EUR +0,47 +0,16% 16.11. 08:00:00 303,776 / 303,776

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Mittel-/Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,45% -0,97% +28,12% +9,07% +16,46% -22,51%
relativer Return -2,19% -8,41% +8,19% -15,00% +1,17% -1,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,19% -2,89% +0,66% -0,45% +0,02% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +21,36% +3,81% -11,33% +1,54% -2,85% +27,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,44 +0,57 +0,19 +0,11 +0,17 -0,34
Excess Return +28,14% +17,95% +8,92% +7,20% +13,42% -77,81%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,85% 10,79% 11,53% 15,53% 14,91% 20,74%
max. Verlust -4,60% -5,60% -5,60% -31,07% -31,07% -66,58%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 51,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -4,45% +2,43% +8,19% +9,11% +9,11% +15,71%
1-Monats-Tief -4,45% -4,45% -4,45% -11,03% -11,03% -23,39%
Höchstkurs 317,93 321,04 321,04 321,04 321,04 409,00
Tiefstkurs 303,30 303,04 231,93 213,57 213,57 136,69
Durchschnittspreis 312,63 312,21 287,30 268,63 270,01 263,31

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa ansässig sind oder ihre Erträge überwiegend mit Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa erwirtschaften. Die Aktien sind überwiegend an einer Börse eines Landes in Mittel- oder Osteuropa notiert. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex ist der MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Total Return Index in EUR, maßgeschneidert einschließlich von Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Ungarn, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien und der Türkei, gewichtet gemäß der MSCI 10-40-Indexmethode. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Die Anteilsklasse schüttet keine Dividende aus. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Total Return Index maßgeschneidert einschließlich von Bulgarien, Kroatien, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien, der Tschechischen Republik, der Türkei und Ungarn gewichtet gemäß der MSCI 10-40-Indexmethode.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Auflagedatum 03.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luciano Gisonni/Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,07% OTP Bank Nyrt Finanzen: Banken
6,91% PKO Bank Polski SA Finanzen: Banken
5,81% Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna Finanzen: Nicht-Banken
4,43% Bank Pekao SA Finanzen: Banken
3,69% KGHM Polska Miedz S.A. Werkstoffe
3,42% MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A Energie
3,07% Komercni banka, a.s. Finanzen: Banken
2,75% Chemical Works of Gedeon Richter Plc Gesundheit
2,70% Polish Oil & Gas Co. Energie
Stand: 30.09.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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