GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...

Fonds
298,030 EUR -0,91 -0,31% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: 621723 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0145469952 Schwerpunkt: Aktien Mittel...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 298,030 ( n.a. ) Eröffnung 298,03 Hoch / Tief (heute) 298,03 / 298,03 Fondsvolumen 40,18 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 298,030 ( n.a. ) Vortag 298,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 300,88 / 227,81 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,21% / +22,31%
Benchmark
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KAG (EUR) 298,03 EUR -0,91 -0,31% 26.06. 08:00:00 298,030 / 298,030

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Mittel-/Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,21% +5,84% +25,44% +4,99% +28,45% -25,56%
relativer Return +7,54% +15,78% +6,95% +5,26% +17,65% -0,47%
rel. Return Monatsdurchschnitt +7,54% +5,00% +0,56% +0,14% +0,27% -0,00%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +19,43% +3,81% -11,33% +1,54% -2,85% +27,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 +0,22 +0,10 +0,23 +0,30 -0,35
Excess Return +25,46% +7,47% +4,84% +15,27% +25,41% -80,86%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,86% 11,96% 13,69% 15,62% 15,29% 20,95%
max. Verlust -1,73% -2,69% -7,14% -31,07% -31,07% -67,64%
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 58,33% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +1,21% +3,77% +11,15% +11,15% +11,15% +13,15%
1-Monats-Tief +1,21% +1,04% -3,76% -10,83% -10,83% -32,79%
Höchstkurs 300,88 300,88 300,88 309,82 309,82 422,45
Tiefstkurs 294,64 276,53 227,81 213,57 213,57 136,69
Durchschnittspreis 297,54 291,50 259,97 264,62 265,40 266,97

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien von osteuropäischen Unternehmen an, die an den Börsen in Zentralosteuropa notiert sind, insbesondere in den Ländern, die zu den ersten Beitrittskandidaten zählen, sowie in ADRs/GDRs osteuropäischer Unternehmen, die an Börsen innerhalb der OECD notiert sind. Zu diesen Unternehmen gehören u.a. Unternehmen aus der Tschechischen Republik, Ungarn, Polen, der Slowakei und Slowenien. Das Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum und eine Wertentwicklung, die über der Performance des NOMURA Central and Eastern Europe ex Russia Index liegt.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Auflagedatum 03.06.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luciano Gisonni/Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,88%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
8,12% Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
7,80% PKO Bank Polski SA
7,05% OTP Bank PLC
5,21% Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
4,36% Bank Pekao SA
4,28% KGHM Polska Miedz SA
3,36% Chemical Works of Gedeon...
3,16% Bank Zachodni WBK SA
3,11% CEZ a.s
3,06% Komercni Banka AS
Stand: 31.03.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - BX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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