GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL &...

Fonds
218,175 EUR +0,33 +0,15% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A0B6E1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0169248142 Schwerpunkt: Aktien Mittel...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 218,175 ( n.a. ) Eröffnung 218,18 Hoch / Tief (heute) 218,18 / 218,18 Fondsvolumen 42,08 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 218,175 ( n.a. ) Vortag 217,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 231,35 / 169,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,58% / +26,17%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 218,18 EUR +0,33 +0,15% 16.11. 08:00:00 218,175 / 218,175

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Mittel-/Osteuropa

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,58% -1,35% +26,17% +4,14% +7,69% -33,67%
relativer Return -2,31% -8,77% +6,54% -18,85% -6,45% -15,31%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,31% -3,01% +0,53% -0,58% -0,11% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +19,73% +2,22% -12,68% -0,07% -4,40% +25,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,27 +0,46 +0,08 +0,01 +0,06 -0,41
Excess Return +26,19% +14,38% +3,99% +0,61% +4,65% -88,97%

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,82% 10,78% 11,53% 15,53% 14,91% 20,74%
max. Verlust -4,72% -5,84% -5,84% -31,84% -31,84% -67,17%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 51,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -4,58% +2,30% +8,05% +8,98% +8,98% +15,56%
1-Monats-Tief -4,58% -4,58% -4,58% -11,14% -11,14% -23,49%
Höchstkurs 228,64 231,35 231,35 231,44 231,44 342,85
Tiefstkurs 217,84 217,84 169,02 157,74 157,74 112,57
Durchschnittspreis 224,69 224,67 207,86 197,39 201,58 204,58

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa ansässig sind oder ihre Erträge überwiegend mit Aktivitäten in Mittel- und Osteuropa erwirtschaften. Die Aktien sind überwiegend an einer Börse eines Landes in Mittel- oder Osteuropa notiert. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Der Referenzindex ist der MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Total Return Index in EUR, maßgeschneidert einschließlich von Bulgarien, Kroatien, der Tschechischen Republik, Ungarn, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien und der Türkei, gewichtet gemäß der MSCI 10-40-Indexmethode. Der Fonds ist unbefristet. Fondsanteile werden an jedem Geschäftstag in Luxemburg zurückgenommen. Die Anteilsklasse schüttet keine Dividende aus. Der Referenzindex des Fonds ist der MSCI EFM Selected Countries Special Weighted - Net Total Return Index maßgeschneidert einschließlich von Bulgarien, Kroatien, Litauen, Polen, Rumänien, Serbien, Slowenien, der Tschechischen Republik, der Türkei und Ungarn gewichtet gemäß der MSCI 10-40-Indexmethode.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Auflagedatum 26.11.2003
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Luciano Gisonni/Andrea Scotti
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
7,07% OTP Bank Nyrt Finanzen: Banken
6,91% PKO Bank Polski SA Finanzen: Banken
5,81% Powszechny Zaklad Ubezpieczen Spolka Akcyjna Finanzen: Nicht-Banken
4,43% Bank Pekao SA Finanzen: Banken
3,69% KGHM Polska Miedz S.A. Werkstoffe
3,42% MOL Hungarian Oil & Gas Plc Class A Energie
3,07% Komercni banka, a.s. Finanzen: Banken
2,75% Chemical Works of Gedeon Richter Plc Gesundheit
2,70% Polish Oil & Gas Co. Energie
Stand: 30.09.2017

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN EQUITY - EX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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