GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPO...

Fonds
118,305 EUR -0,03 -0,02% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0X9ZR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0438548363 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Generali Investments Luxembourg S.A.
Brief 118,305 ( n.a. ) Eröffnung 118,31 Hoch / Tief (heute) 118,31 / 118,31 Fondsvolumen 523,31 Mio. EUR (Stand: 14.08.2018)
Geld 118,305 ( n.a. ) Vortag 118,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,17 / 118,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,07% / -0,41%
Benchmark
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KAG (EUR) 118,31 EUR -0,03 -0,02% 16.08. 08:00:00 118,305 / 118,305

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,07% -0,21% -0,41% +0,89% +4,15% n.a.
relativer Return* -3,13% -4,39% -2,67% -5,27% -21,64% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -3,13% -1,49% -0,23% -0,15% -0,41% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -0,44% +0,47% +0,97% +0,15% +1,97% +2,02%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,77 +0,49 +0,57 -0,08 +0,03 n.a.
Excess Return -0,39% +0,47% +1,04% -0,18% +0,09% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,24% 0,54% 0,51% 0,60% 0,56% n.a.
max. Verlust -0,04% -0,43% -0,95% -0,95% -1,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,07% +0,07% +0,12% +0,96% +0,96% n.a.
1-Monats-Tief +0,07% -0,32% -0,32% -0,41% -0,41% n.a.
Höchstkurs 118,36 118,56 119,17 119,17 119,17 n.a.
Tiefstkurs 118,22 118,04 118,04 116,36 113,46 n.a.
Durchschnittspreis 118,27 118,24 118,69 118,18 117,35 n.a.

Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC

Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige kurzfristige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und der Fonds darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% seines Nettovermögens halten.

Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC

Auflagedatum 01.09.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Fabrizio Viola
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,20%
Laufende Kosten 0,76%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee 0,60%

Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.06.2018

Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,01% Diageo Finance Plc 0.0% 17-nov-2020
3,00% Daimler Ag 0.25% 11-may-2020
3,00% Credit Agricole Sa (london Branch) 2.375% 27-nov-2020
2,66% Linde Finance Bv 1.75% 11-jun-2019
2,31% Morgan Stanley 2.375% 31-mar-2021
2,15% Ubs Group Funding (switzerland) Ag 1.75% 16-nov-2022
1,93% Credit Suisse Ag 5.75% 18-sep-2025
1,92% Bayer Ag 3.0% 01-jul-2075 Gesundheit
1,91% Enel Spa 5.0% 15-jan-2075 Versorger
1,88% Commerzbank Ag 7.75% 16-mar-2021
Stand: 30.06.2018

Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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