WKN: | A0X9ZR | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU0438548363 | Schwerpunkt: | Renten Untern... | |
KAG: | Generali Investments Luxembourg S.A. |
Brief | 117,745 | ( n.a. ) | Eröffnung | 117,75 | Hoch / Tief (heute) | 117,75 / 117,75 | Fondsvolumen | 389,35 Mio. EUR (Stand: 12.02.2019) | |
Geld | 117,745 | ( n.a. ) | Vortag | 117,75 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 119,02 / 116,74 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,61% / -0,75% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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117,75 EUR | -0,01 | -0,01% | 14.02. | 08:00:00 | 117,745 / 117,745 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +0,61% | -0,04% | -0,76% | +1,17% | +2,20% | n.a. |
relativer Return* | -2,32% | -2,89% | -9,09% | -7,73% | -22,95% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -2,32% | -0,97% | -0,79% | -0,22% | -0,43% | n.a. |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +0,65% | -1,55% | +0,47% | +0,97% | +0,15% | +1,97% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -1,08 | +0,01 | +0,73 | -0,66 | -0,63 | n.a. |
Excess Return | -0,74% | +0,01% | +1,32% | -1,63% | -1,86% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 0,66% | 1,00% | 0,68% | 0,60% | 0,58% | n.a. |
max. Verlust | -0,08% | -0,89% | -1,92% | -2,04% | -2,04% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 33,33% | 33,33% | 50,00% | 55,00% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,61% | +0,61% | +0,61% | +1,03% | +1,03% | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,61% | -0,63% | -0,63% | -0,63% | -0,63% | n.a. |
Höchstkurs | 117,75 | 117,79 | 119,02 | 119,17 | 119,17 | n.a. |
Tiefstkurs | 117,04 | 116,74 | 116,74 | 116,36 | 115,21 | n.a. |
Durchschnittspreis | 117,51 | 117,23 | 118,07 | 118,29 | 117,68 | n.a. |
Das Ziel des Fonds ist das Übertreffen seiner Benchmark durch Anlagen in auf Euro lautende, qualitativ hochwertige kurzfristige Unternehmensschuldtitel. Der Fonds investiert im Wesentlichen in auf Euro lautende kurzfristige Unternehmensanleihen mit einer Laufzeit von bis zu 3 Jahren. Der Fonds kann Finanzinstrumente und Derivate zu Absicherungszwecken, zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements und zu Anlagezwecken einsetzen. Der Fonds investiert überwiegend in Wertpapiere mit einem Investment- Grade-Kreditrating. Ein Investment-Grade-Kreditrating ist ein Kreditrating von AAA bis BBB- von Standard & Poors oder von Aaa bis Baa3 von Moody's oder von AAA bis BBB- von Fitch oder ein vergleichbares Kreditrating von einer anerkannten Kreditratingagentur oder ein vom Anlageverwalter als gleichwertig eingestuftes Kreditrating. Höchstens 25% des Gesamtvermögens des Fonds dürfen in Wandelanleihen investiert werden und der Fonds darf nach der Umwandlung Aktien im Wert von bis zu 10% seines Nettovermögens halten.
Auflagedatum | 01.09.2009 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Fabrizio Viola |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 500 EUR |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,20% |
Laufende Kosten | 0,76% |
Rückgabegebühr | 1,00% |
Depotbankgebühr | 0,05% |
All-in-Fee | 0,60% |
Anteil | Wertpapiername |
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3,52% | Diageo Finance Plc 0.0% 17-nov-2020 |
3,45% | Daimler Ag 0.25% 11-may-2020 |
3,42% | Credit Agricole Sa (london Branch) 2.375% 27-nov-2020 |
2,89% | Bmw Finance Nv 0.125% 12-jan-2021 |
2,46% | Morgan Stanley 2.375% 31-mar-2021 |
2,25% | Ubs Group Funding (switzerland) Ag 1.75% 16-nov-2022 |
2,20% | Fce Bank Plc 1.528% 09-nov-2020 |
2,17% | Barclays Bank Plc 2.625% 11-nov-2025 |
2,16% | Ngg Finance Plc 4.25% 18-jun-2076 |
2,01% | Commerzbank Ag 7.75% 16-mar-2021 |
Stand | |||
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Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
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n.a. | |
Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | - | n.a. | |
€uro FondsNote | - | n.a. |