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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPO...
118,620 EUR
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+0,02%
26.06.2017, 08:00:00
Börsenplätze
| WKN: | A0X9ZR | Fondstyp: | Rentenfonds | |
| ISIN: | LU0438548363 | Schwerpunkt: | Renten Untern... | |
| KAG: | Generali Investments Luxembourg S.A. | |||
| Brief | 118,620 | ( n.a. ) | Eröffnung | 118,62 | Hoch / Tief (heute) | 118,62 / 118,62 | Fondsvolumen | n.a. EUR (Stand: n.a.) | |
| Geld | 118,620 | ( n.a. ) | Vortag | 118,59 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 118,70 / 117,71 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,04% / +0,43% |
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GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPO...
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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118,62 EUR | +0,03 | +0,02% | 26.06. | 08:00:00 | 118,620 / 118,620 | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Renten UnternehmensanleihenPerformance-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,04% | +0,16% | +0,43% | +2,04% | +8,94% | n.a. |
| relativer Return | -1,00% | -0,39% | -1,02% | -19,03% | -16,65% | n.a. |
| rel. Return Monatsdurchschnitt | -1,00% | -0,13% | -0,09% | -0,58% | -0,30% | n.a. |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,29% | +0,97% | +0,15% | +1,97% | +2,02% | +6,81% |
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,81 | +1,32 | +1,07 | +1,42 | +1,79 | n.a. |
| Excess Return | +0,45% | +1,72% | +1,89% | +3,37% | +5,90% | n.a. |
Risiko-Kennzahlen zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 0,40% | 0,50% | 0,56% | 0,58% | 0,63% | n.a. |
| max. Verlust | -0,10% | -0,17% | -0,58% | -1,07% | -1,14% | n.a. |
| pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 66,67% | 55,56% | 71,67% | n.a. |
| 1-Monats-Hoch | +0,04% | +0,07% | +0,54% | +0,77% | +0,89% | n.a. |
| 1-Monats-Tief | +0,04% | +0,04% | -0,33% | -0,37% | -1,07% | n.a. |
| Höchstkurs | 118,67 | 118,70 | 118,70 | 118,70 | 118,70 | n.a. |
| Tiefstkurs | 118,54 | 118,41 | 117,71 | 116,18 | 108,72 | n.a. |
| Durchschnittspreis | 118,61 | 118,58 | 118,38 | 117,54 | 115,84 | n.a. |
Fondsstrategie zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC
Bei Short Term Euro Corporate Bonds besteht das aktiv gemanagte Portfolio hauptsächlich aus kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euro-Raum mit Investment Grade Rating. Zusätzlich eröffnen sich weitere Renditechancen z.B. in Form von Staatsanleihen
Fondsprospekte zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC
Stammdaten zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC
| Auflagedatum | 01.09.2009 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Fabrizio Viola |
| Domizil / Land | Luxemburg |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
| Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
| Mindestsumme Einmalanlage | 500 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Gebühren zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,20% |
| Total Expense Ratio | 0,76% |
| Rückgabegebühr | 1,00% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| All-in-Fee | n.a. |
Anlageschwerpunkt zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC
Zusammensetzung nach: Länder
Top Holdings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 1,78% | Credit Suisse Ag 5.75%2025-09-18 |
| 1,51% | Nationwide B/S 0.5%2019-10-29 |
| 1,39% | Kbc Groep Nv 1%2021-04-26 |
| 1,34% | Heidelbergcement F 7.5%2020-04-03 |
| 1,24% | Cmnwlth Bk Of Aust 5.5%2019-08-06 |
| 1,24% | Engie 3%2049-06-29 |
| 1,23% | Petroleos Mexicano 3.75%2019-03-15 |
| 1,23% | Aust & Nz Bk Grp 5.125%2019-09-10 |
| 1,23% | Ep Engy As 5.875%2019-11-01 |
| 1,17% | Aviva2038-05-22 |
Stand: 31.12.2016
Ratings zu GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO CORPORATE SHORT TERM BOND - CX EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Anleihen
|
n.a. | |
| Morningstar Rating™ |
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31.05.2017 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Feri Fonds Rating | - | n.a. | |
| Lipper Leaders |
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27.06.2017 | |
| €uro FondsNote | - | n.a. | |