WKN: | A0DK5H | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | LU0203365449 | Schwerpunkt: | Aktien Intern... | |
KAG: | Goldman Sachs Asset Management Global... |
Brief | 21,545 | ( 474 Stk. ) | Eröffnung | 21,47 | Hoch / Tief (heute) | 21,47 / 21,47 | Fondsvolumen | 5,78 Mrd. USD (Stand: 21.02.2019) | |
Geld | 21,391 | ( 477 Stk. ) | Vortag | 21,35 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 22,75 / 18,50 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +4,73% / -2,26% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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21,34 EUR | +0,08 | +0,38% | 22.02. | 19:50:00 | 21,355 / 21,520 | |
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24,18 USD | -0,04 | -0,17% | 21.02. | 08:00:00 | 24,180 / 24,180 | |
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21,32 EUR | -0,02 | -0,11% | 21.02. | 08:00:00 | 21,323 / 21,323 | |
Baader Bank | 21,42 EUR | +0,10 | +0,47% | 22.02. | 21:56:34 | 21,210 / 21,625 | |
gettex | 21,39 EUR | +0,02 | +0,07% | 22.02. | 21:47:00 | 21,315 / 21,540 | |
Berlin | 21,35 EUR | +0,01 | +0,05% | 22.02. | 19:19:57 | n.a. / n.a. | |
Düsseldorf | 21,41 EUR | +0,13 | +0,61% | 22.02. | 19:00:48 | n.a. / n.a. | |
München | 21,23 EUR | -0,07 | -0,33% | 22.02. | 08:05:17 | n.a. / n.a. | |
Tradegate | 21,47 EUR | +0,12 | +0,54% | 22.02. | 22:25:37 | 21,391 / 21,545 | |
Hamburg | 21,23 EUR | -0,08 | -0,38% | 22.02. | 08:03:49 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance* | +4,73% | +5,71% | +5,87% | +43,14% | +79,02% | +285,20% |
relativer Return* | -0,62% | +0,06% | -2,80% | +1,47% | +4,33% | -3,12% |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,62% | +0,02% | -0,24% | +0,04% | +0,07% | -0,03% |
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
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Performance im Jahr* | +13,45% | -7,72% | +9,19% | +11,22% | +14,88% | +25,16% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 | +0,65 | +1,08 | +0,52 | +0,55 | +0,57 |
Excess Return | -2,23% | +16,92% | +46,03% | +31,89% | +43,91% | +199,22% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 10,28% | 19,34% | 15,08% | 12,38% | 13,25% | 16,37% |
max. Verlust | -1,81% | -12,30% | -19,67% | -19,89% | -19,89% | -25,39% |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 69,44% | 65,00% | 68,33% |
1-Monats-Hoch | +4,72% | +8,59% | +8,59% | +8,59% | +8,59% | +12,72% |
1-Monats-Tief | +4,72% | -7,27% | -7,27% | -7,27% | -9,80% | -17,62% |
Höchstkurs | 24,22 | 24,22 | 26,16 | 26,23 | 26,23 | 26,23 |
Tiefstkurs | 23,04 | 20,96 | 20,96 | 16,64 | 16,01 | 6,78 |
Durchschnittspreis | 23,56 | 22,92 | 24,53 | 22,07 | 20,37 | 16,20 |
Das Portfolio strebt auf längere Sicht Kapitalwachstum an. Das Portfolio wird hauptsächlich Aktien oder ähnliche Instrumente halten, die sich auf Unternehmen aus aller Welt beziehen. Das Portfolio wendet die CORE-Strategie an, ein firmeneigenes auf mehreren Faktoren basierendes Modell, das von Goldman Sachs zum Prognostizieren von Wertpapierrenditen entwickelt wurde. Das Portfolio wird höchstens ein Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen oder staatlichen Stellen begeben werden, Wandelanleihen (Wertpapiere, die in andere Arten von Wertpapieren wandelbar sind), Geldmarktinstrumente und nicht mit Aktien verbundene Instrumente investieren. Das Portfolio kann zum Zwecke des effizienten Portfoliomanagements, zum Risikomanagement sowie zu Anlagezwecken Derivate einsetzen, um eine Erhöhung der Rendite anzustreben. Ein derivatives Instrument ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehr Parteien, dessen Wert vom Kursanstieg und -rückgang anderer zugrunde liegender Vermögenswerte abhängt.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 14.10.2004 |
Währung | USD |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,06 USD (10.12.2018) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | Quantitative Equity Team |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.12. |
Verwahrstelle | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Mindestsumme Einmalanlage | 5.000 USD |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,50% |
Verwaltungsgebühr | 1,25% |
Laufende Kosten | 1,41% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | n.a. |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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2,35% | APPLE INC |
1,98% | Johnson & Johnson |
1,96% | Amazon.com Inc |
1,40% | Boeing Co/The |
1,21% | AbbVie Inc |
1,20% | BP PLC |
1,19% | PayPal Holdings Inc |
1,14% | Eni SpA |
1,12% | Comcast Corp |
1,11% | Citigroup Inc |
Stand | |||
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Aktien
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31.12.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.01.2019 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (A) | 31.01.2019 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |