WKN: | A1JGB2 | Fondstyp: | Dachfonds | |
ISIN: | DE000A1JGB21 | Schwerpunkt: | Dachfonds gem... | |
KAG: | Universal-Investment-Gesellschaft mbH |
Brief | n.a. | ( n.a. ) | Eröffnung | 133,13 | Hoch / Tief (heute) | 133,82 / 133,13 | Fondsvolumen | 29,87 Mio. EUR (Stand: 18.04.2018) | |
Geld | n.a. | ( n.a. ) | Vortag | 133,65 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 136,56 / 129,89 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +0,57% / +2,93% |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
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134,39 EUR | +0,02 | +0,01% | 19.04. | 08:00:00 | 134,390 / 139,770 | |
Baader Bank | 134,29 EUR | -0,04 | -0,03% | 20.04. | 21:01:01 | 132,960 / 135,610 | |
Düsseldorf | 133,56 EUR | -0,09 | -0,07% | 20.04. | 19:01:42 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 133,57 EUR | -0,02 | -0,02% | 20.04. | 18:22:58 | n.a. / n.a. | |
München | 133,59 EUR | 0,00 | 0,00% | 20.04. | 18:22:45 | n.a. / n.a. | |
gettex | 133,06 EUR | +0,07 | +0,05% | 20.04. | 08:06:02 | 132,960 / 135,610 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | +0,57% | -1,68% | +2,93% | +3,34% | +30,64% | n.a. |
relativer Return | +0,27% | +3,02% | +0,54% | -7,38% | -26,79% | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt | +0,27% | +1,00% | +0,05% | -0,21% | -0,52% | n.a. |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
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Performance im Jahr | -0,49% | +6,58% | +1,67% | +4,62% | +7,34% | +10,75% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,74 | +0,94 | +0,17 | +0,62 | +0,73 | n.a. |
Excess Return | +2,95% | +10,11% | +3,49% | +17,84% | +26,58% | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Volatilität | 5,19% | 5,68% | 4,01% | 6,85% | 6,43% | n.a. |
max. Verlust | -1,58% | -4,10% | -4,10% | -12,65% | -13,26% | n.a. |
pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 75,00% | 61,11% | 63,33% | n.a. |
1-Monats-Hoch | +0,57% | +0,57% | +1,70% | +3,52% | +4,59% | n.a. |
1-Monats-Tief | +0,57% | -2,30% | -2,30% | -4,07% | -4,25% | n.a. |
Höchstkurs | 134,39 | 137,14 | 137,50 | 137,50 | 137,95 | n.a. |
Tiefstkurs | 131,52 | 131,52 | 131,52 | 116,72 | 114,34 | n.a. |
Durchschnittspreis | 133,01 | 133,73 | 134,40 | 130,07 | 127,46 | n.a. |
Der Fonds investiert zu mindestens 51% in alle zulässige Investmentanteile. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Dachfonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Zielfonds. Mindestens jährlich soll eine Neugewichtung zur Herstellung der Zielquoten für die Assetklassen vorgenommen werden, sofern die Zielquoten durch Marktveränderungen über oder unterschritten wurden. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Fonds. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 40% EURO STOXX 50 TR (EUR), 25% iBoxx Euro Corporates TR (EUR), 25% iBoxx Euro Liquid Sovereigns TR (EUR), 10% MSCI World NDR (EUR).
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 18.08.2011 |
Währung | EUR |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,24 EUR (02.01.2018) |
Sparplanfähig | nein |
Fondsmanager / Anlageberater | HM Trust AG |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.11. |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Mindestsumme Einmalanlage | n.a. |
Mindestsumme Folgezahlung | n.a. |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Verwaltungsgebühr | 0,90% |
Laufende Kosten | 1,63% |
Rückgabegebühr | 0,00% |
Depotbankgebühr | 0,10% |
All-in-Fee | n.a. |
Anteil | Wertpapiername |
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10,57% | iShares Europe Index F.(IE) Inst.EUR Acc |
9,86% | iShares Edge MSCI Europe M.V.U.E.EUR Acc |
9,82% | Parvest Bond Euro Corp.I EUR |
9,05% | ABD Gl.Liq.(L.)EUR I2 EUR |
8,16% | JPM Gl.Balanced C(Acc)EUR |
6,38% | Fidelity Fd.Core Euro Bond Fd.Y Acc EUR |
5,85% | DWS Deutschland LC |
5,47% | Berenberg Euro Enhanced Liquidity I |
4,89% | Bluebay Inv.Grade Euro Gov.Bd.Fd.I EUR |
4,70% | NN (L)- First Cl.Mul.Ass.Prem. Act. au Port. I Cap. EUR o.N. |
Stand | |||
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Aktien
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31.01.2018 | |
Morningstar Rating™ |
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31.03.2018 | |
S&P Management Rating | - | n.a. | |
Scope Mutual Fund Rating | (B) | 31.03.2018 | |
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01.01.2018 | |
€uro FondsNote | - | n.a. |