HANSEMERKUR STRATEGIE AUSGEWOGEN - EU...

Fonds
133,560 EUR -0,09 -0,07% 20.04.2018, 19:01:42
WKN: A1JGB2 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A1JGB21 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 133,13 Hoch / Tief (heute) 133,82 / 133,13 Fondsvolumen 29,87 Mio. EUR (Stand: 18.04.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 133,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 136,56 / 129,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,57% / +2,93%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 134,39 EUR +0,02 +0,01% 19.04. 08:00:00 134,390 / 139,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu HANSEMERKUR STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,57% -1,68% +2,93% +3,34% +30,64% n.a.
relativer Return +0,27% +3,02% +0,54% -7,38% -26,79% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% +1,00% +0,05% -0,21% -0,52% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr -0,49% +6,58% +1,67% +4,62% +7,34% +10,75%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,74 +0,94 +0,17 +0,62 +0,73 n.a.
Excess Return +2,95% +10,11% +3,49% +17,84% +26,58% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HANSEMERKUR STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,19% 5,68% 4,01% 6,85% 6,43% n.a.
max. Verlust -1,58% -4,10% -4,10% -12,65% -13,26% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,57% +0,57% +1,70% +3,52% +4,59% n.a.
1-Monats-Tief +0,57% -2,30% -2,30% -4,07% -4,25% n.a.
Höchstkurs 134,39 137,14 137,50 137,50 137,95 n.a.
Tiefstkurs 131,52 131,52 131,52 116,72 114,34 n.a.
Durchschnittspreis 133,01 133,73 134,40 130,07 127,46 n.a.

Fondsstrategie zu HANSEMERKUR STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR DIS

Der Fonds investiert zu mindestens 51% in alle zulässige Investmentanteile. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Dachfonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Zielfonds. Mindestens jährlich soll eine Neugewichtung zur Herstellung der Zielquoten für die Assetklassen vorgenommen werden, sofern die Zielquoten durch Marktveränderungen über oder unterschritten wurden. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Fonds. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 40% EURO STOXX 50 TR (EUR), 25% iBoxx Euro Corporates TR (EUR), 25% iBoxx Euro Liquid Sovereigns TR (EUR), 10% MSCI World NDR (EUR).

Fondsprospekte zu HANSEMERKUR STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HANSEMERKUR STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR DIS

Auflagedatum 18.08.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,24 EUR (02.01.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater HM Trust AG
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle UBS Europe SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HANSEMERKUR STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Laufende Kosten 1,63%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HANSEMERKUR STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2018

Top Holdings zu HANSEMERKUR STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
10,57% iShares Europe Index F.(IE) Inst.EUR Acc
9,86% iShares Edge MSCI Europe M.V.U.E.EUR Acc
9,82% Parvest Bond Euro Corp.I EUR
9,05% ABD Gl.Liq.(L.)EUR I2 EUR
8,16% JPM Gl.Balanced C(Acc)EUR
6,38% Fidelity Fd.Core Euro Bond Fd.Y Acc EUR
5,85% DWS Deutschland LC
5,47% Berenberg Euro Enhanced Liquidity I
4,89% Bluebay Inv.Grade Euro Gov.Bd.Fd.I EUR
4,70% NN (L)- First Cl.Mul.Ass.Prem. Act. au Port. I Cap. EUR o.N.
Stand: 31.01.2018

Ratings zu HANSEMERKUR STRATEGIE AUSGEWOGEN - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2018
Morningstar Rating™ 31.03.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.03.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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