Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

HanseMerkur Strategie ausgewogen

152,593 EUR
-0,106 EUR-0,07 %
Geld
151,061 EUR
(340 Stk.)
Brief
152,949 EUR
(330 Stk.)
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Fondsvolumen
45,02 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,62 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten1,62 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu HanseMerkur Strategie ausgewogen

WertpapiernameAnteil
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN A0MZWQ · ISIN IE00B1YZSC51
11,20 %
iShares Europe IF(IE)I.EUR
Fonds · WKN A0YA46 · ISIN IE00B4K9F548
10,98 %
JP Morgan Global Balanced Fund C EUR Acc.
Fonds · WKN 988419 · ISIN LU0079555370
9,73 %
iShares Core EUR Government Bond UCITS ETF Dis.
ETF · WKN A0RL83 · ISIN IE00B4WXJJ64
7,98 %
Vanguard Europ.Stock Ind.Fd.EUR Acc
Fonds · WKN 811821 · ISIN IE0007987708
7,67 %
Deka MSCI Europe UCITS ETF EUR Dis.
ETF · WKN ETFL28 · ISIN DE000ETFL284
7,23 %
iShares Developed World IF(IE)I.EUR
Fonds · WKN A1CVCQ · ISIN IE00B62WCL09
6,34 %
iShares Euro In.Gr.Corp.Bd.IF(IE) D EUR
Fonds · WKN A2N6L3 · ISIN IE00BDRK7J14
5,47 %
4,85 %
M&G(Lux)Income Alloc.Fd.CI Acc EUR
Fonds · WKN A2DYA2 · ISIN LU1582985542
4,39 %
Summe:75,84 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu HanseMerkur Strategie ausgewogen

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR ausgewogen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu HanseMerkur Strategie ausgewogen

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in alle zulässige Investmentanteile. Bei diesem Fonds handelt es sich um einen international ausgerichteten Multi-Assetklassen-Dachfonds. Der Investmentprozess umfasst eine an den Kapitalmarkterwartungen ausgerichtete aktive Quotensteuerung für die einzelnen Assetklassen innerhalb fester Bandbreiten und die systematische Selektion von Zielfonds. Mindestens jährlich soll eine Neugewichtung zur Herstellung der Zielquoten für die Assetklassen vorgenommen werden, sofern die Zielquoten durch Marktveränderungen über- oder unterschritten wurden. Die Bandbreiten der Assetklassen für den Fonds entsprechen dabei der ausgewogenen Ausrichtung des Fonds. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 40% EURO STOXX 50 TR (EUR), 25% iBoxx Euro Corporates TR (EUR), 25% iBoxx Euro Liquid Sovereigns TR (EUR), 10% MSCI World NDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu HanseMerkur Strategie ausgewogen

  • Fondsvolumen
    45,02 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes Dachfonds gemischte Fonds?

Risiko-Kennzahlen zu HanseMerkur Strategie ausgewogen

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu HanseMerkur Strategie ausgewogen

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return

Fondsprospekte zu HanseMerkur Strategie ausgewogen