HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Fonds
39,860 EUR -0,08 -0,20% 27.06.2017, 08:00:00
WKN: A0B525 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0194942768 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deka International (Luxembourg) S.A.
Brief 40,660 ( n.a. ) Eröffnung 39,86 Hoch / Tief (heute) 39,86 / 39,86 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 39,860 ( n.a. ) Vortag 39,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 39,97 / 38,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,30% / +2,08%
Benchmark
HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS
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KAG (EUR) 39,86 EUR -0,08 -0,20% 27.06. 08:00:00 39,860 / 40,660

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,30% +1,04% +2,75% +5,52% +14,52% +3,10%
relativer Return -0,54% -1,34% -16,61% -27,39% -43,51% -45,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,54% -0,45% -1,50% -0,89% -0,95% -0,51%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,22% -0,09% +2,55% +4,11% +2,23% +6,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,03 +0,19 +0,45 +0,69 +0,64 -1,20
Excess Return +2,77% +1,41% +5,37% +10,18% +11,48% -52,20%

Risiko-Kennzahlen zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,18% 1,76% 2,70% 3,91% 3,33% 3,51%
max. Verlust -0,28% -0,48% -3,27% -6,13% -6,13% -18,03%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 55,56% 63,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +0,23% +0,56% +2,15% +2,76% +2,76% +2,76%
1-Monats-Tief +0,23% +0,18% -1,17% -2,13% -2,84% -8,53%
Höchstkurs 39,97 39,97 40,05 41,58 41,58 44,73
Tiefstkurs 39,74 39,54 38,74 38,31 36,66 35,44
Durchschnittspreis 39,85 39,78 39,59 39,63 38,98 38,75

Fondsstrategie zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs insbesondere durch die Erwirtschaftung laufender Erträge und durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. In Kombination mit einem systematischen Management der Anlagerisiken strebt das Fondsmanagement das Ziel an, einmal erreichte Kursgewinne teilweise zu sichern und damit ein attraktives Rendite-Risikoprofil zu bieten (keine Garantie). Das Fondsmanagement verfolgt die Strategie, je nach Marktlage vornehmlich in verzinsliche Wertpapiere (z.B. Pfandbriefe, Staats- und Unternehmensanleihen), Aktien, Währungen, Zertifikate, ETFs, Rohstoffe und Investmentfonds zu investieren. Der Aktienanteil kann bis zu 30% betragen. Sich abzeichnende Trends in der Entwicklung verschiedener Anlageklassen sollen aktiv genutzt werden. Das Fondsmanagement wählt die Vermögenswerte nach einem System zur Steuerung der Anlagerisiken aus und strebt durch Definition eines Maximalverlustes von 5 Prozent bezogen auf das Kalenderjahr eine Begrenzung möglicher Verluste an (keine Garantie). Sollte zu einem Zeitpunkt keine der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des Fondsmanagements entsprechen, kann zur Stabilisierung des Fonds größtenteils in kurzfristige, liquide Geldanlagen angelegt werden. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Fondsprospekte zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Auflagedatum 19.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,20 EUR (19.04.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Mindestsumme Einmalanlage 25 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 25 EUR

Gebühren zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
12,96% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,375% 09.03.2026
6,21% Spain Government Bond 3,8% 30.04.2024
5,69% iShares Core Euro Corp.Bd.UCITS ETF
5,01% iShares Euro High Yield Corp.B.UCITS ETF
4,68% United States Treasury Note/Bond 1,625% 31.07.2019
3,86% Haspa PB Aktien Discount Konzept
2,60% Deka EURO STOXX 50® UCITS ETF
2,58% iShares $ Corp.B.UCITS ETF
2,10% Spain Government Bond 2,15% 31.10.2025
1,98% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
Stand: 31.05.2017

Ratings zu HASPA MULTIINVEST ERTRAG+ - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 28.06.2017
€uro FondsNote 2 31.05.2017
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