HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCO...

Fonds
10,196 EUR +0,05 +0,48% 22.06.2017, 08:00:00
WKN: A0MS6U Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0277002928 Schwerpunkt: Aktien Asien
KAG: Henderson Fund Management (Luxembourg...
Brief 10,196 ( n.a. ) Eröffnung 10,20 Hoch / Tief (heute) 10,20 / 10,20 Fondsvolumen 229,05 Mio. USD (Stand: 30.12.2016)
Geld 10,196 ( n.a. ) Vortag 10,15 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,25 / 8,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,65% / +14,01%
Benchmark
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Alle Kurse zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,20 EUR +0,05 +0,48% 22.06. 08:00:00 10,196 / 10,196
KAG (SGD) 15,76 SGD -0,23 -1,44% 16.03. 09:00:00 15,760 / 15,760
KAG (GBP) 8,98 GBP +0,04 +0,45% 22.06. 08:00:00 8,980 / 8,980

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Asien

Performance-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,65% +2,15% +14,03% +25,98% +52,59% n.a.
relativer Return -0,05% -0,58% -8,24% -10,84% -12,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,19% -0,71% -0,32% -0,22% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,76% +4,65% +1,22% +17,00% +1,32% +22,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,31 +0,80 +0,83 +0,68 +0,81 n.a.
Excess Return +30,60% +25,41% +38,67% +41,28% +63,91% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,32% 11,50% 13,28% 13,74% 12,63% n.a.
max. Verlust -1,11% -5,68% -9,04% -25,75% -25,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,66% +4,66% +17,35% +17,35% +17,35% n.a.
1-Monats-Tief +4,66% -2,77% -7,44% -11,41% -13,62% n.a.
Höchstkurs 9,04 9,04 9,04 9,04 9,04 n.a.
Tiefstkurs 8,58 8,31 7,05 6,33 6,33 n.a.
Durchschnittspreis 8,82 8,64 8,32 7,74 7,76 n.a.

Fondsstrategie zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Der Fonds strebt an, Erträge zu erzielen, die über dem MSCI All Countries Asia Pacific Ex Japan Index liegen, mit dem Potenzial für Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (nach Abzug der Barmittel) in: * Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen aus beliebigen Branchen Der Fonds kann darüber hinaus anlegen in: * Geldmarktinstrumente * Bankeinlagen. Bei der Auswahl der Anlagen sucht der Anlageverwalter gezielt nach Titeln, die unterbewertet erscheinen und langfristig über ein anscheinend höheres Potenzial für Kursanstiege verfügen, als es sich derzeit in den Marktpreisen widerspiegelt, und die Aussicht auf überdurchschnittliche Dividenden bieten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Risiko zu senken, den Fonds effizienter zu verwalten oder die Renditen zu erhöhen.

Fondsprospekte zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Auflagedatum 31.10.2011
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,19 GBP (01.07.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Kerley, Sat Duhra
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services
Mindestsumme Einmalanlage 600.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Anteil Wertpapiername
4,71% Samsung Electronics Co Ltd
2,95% Industrial & Commercial Bank of China Ltd
2,92% Bank of China Ltd
2,84% Macquarie Korea Infrastructure Fund
2,77% PTT PCL
2,77% Hon Hai Precision Industry Co Ltd
2,63% Rio Tinto Ltd
2,62% ANTA Sports Products Ltd
2,62% Telekomunikasi Indonesia Persero Tbk PT
2,57% Dali Foods Group Co Ltd
Stand: 31.05.2017

Ratings zu HENDERSON HORIZON ASIAN DIVIDEND INCOME FUND - I3 GBP DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 25.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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