Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 4,43 % |
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023 | 3,89 % |
Kaspi.kz ADR Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 3,88 % |
METROP. BK+TR. PP 20 Aktie · WKN 892619 · ISIN PHY6028G1361 | 2,94 % |
VINCOM RETAIL JSC DV10000 Aktie · WKN A2H66G · ISIN VN000000VRE6 | 2,87 % |
THE POWER+WATER UT.RS 10 Aktie · WKN A3D1SZ · ISIN SA15L0N10HH3 | 2,68 % |
NAC Kazatomprom GDR Aktie · WKN A2N9D5 · ISIN US63253R2013 | 2,63 % |
NAKILAT KA 1 Aktie · WKN A0KD6L · ISIN QA000A0KD6L1 | 2,30 % |
Ayala Co. Aktie · WKN A0ET5Y · ISIN PHY0486V1154 | 2,28 % |
ARABIAN CONTR.SVCS RS 10 Aktie · WKN A3DN2T · ISIN SA15D1I1VJH7 | 2,26 % |
Summe: | 30,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 2,25 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,75 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,26 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,26 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,30 % | nein | 1,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum und angemessenen Erträgen. Der Fonds investiert mindestens 51 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen jeder Größe, die ihren Sitz in Frontier- Ländern haben oder dort den größten Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Eine Liste der Länder der Frontier- Märkte ist im Prospekt enthalten. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um das Engagement in diesen Märkten zu steuern, ein Engagement in anderen Währungen aufzubauen, die Renditen zu erhöhen und das Anlageziel des Fonds zu verfolgen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet keinen Referenzwert nach. Der Referenzwert des Fonds ist MSCI Select Frontier & Emerging Markets Capped Net.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 268,453 USD -0,403 USD · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 214,926 GBP -1,309 GBP · -0,61 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 250,586 EUR -0,952 EUR · -0,38 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 365,418 SGD -0,683 SGD · -0,19 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |