Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 4,17 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,45 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HSBC ITIF-FTSE ALL-WLD IA Fonds · WKN A116RN · ISIN GB00BMJJJJ30 | 13,62 % |
HSBC GIF Global Government Bond - ZQ1 USD DIS Fonds · WKN A14Q1V · ISIN LU1135519921 | 10,19 % |
HSBC Multi Factor Worldwide Equity UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A116RM · ISIN IE00BKZGB098 | 7,94 % |
HSBC IDX TR.-AME.IDX IA. Fonds · WKN A1H532 · ISIN GB0000473313 | 7,33 % |
HSBC GIF Global Corporate Bond - ZQ1 USD DIS Fonds · WKN A14Q1U · ISIN LU1135519335 | 6,56 % |
HSBC S&P 500 ETF USD Dis. ETF · WKN A1C19C · ISIN IE00B5KQNG97 | 6,35 % |
HSBC GBL LIQ.FDS-US DOLLAR LI. REGISTERED SHARES Y O.N. Fonds · WKN A2AHBR · ISIN IE00BYYJJ149 | 4,43 % |
ZDUSD SHARECLASS Fonds · ISIN LU2449328355 · | 3,07 % |
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JX52 · ISIN IE00B3RBWM25 | 3,07 % |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2JAE2 · ISIN IE00BF2QSQ20 | 3,03 % |
Summe: | 65,59 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 4,17 % | 1,45 % | nein | 5.000,00 EUR |
GBP | Thesaurierend | 4,17 % | 1,44 % | nein | 5.000,00 GBP | |
HKD | Thesaurierend | 4,17 % | 1,42 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 4,17 % | 1,58 % | nein | 5.000,00 EUR | |
AUD | Ausschüttend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 SGD | |
AUD | Ausschüttend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 AUD | |
CNH | Ausschüttend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 CNH | |
EUR | Ausschüttend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 EUR | |
GBP | Ausschüttend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 GBP | |
HKD | Ausschüttend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 HKD | |
SGD | Ausschüttend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 SGD | |
EUR | Thesaurierend | 4,17 % | 0,83 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 4,17 % | 0,87 % | nein | 5.000,00 EUR | |
HKD | Thesaurierend | 4,17 % | – | nein | 5.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt langfristig Kapitalwachstum und Erträge an, indem er in ein Portfolio aus Anleihen und Aktien investiert. Der Fonds verfolgt eine Anlagestrategie mit mittlerem Risiko. Unter normalen Marktbedingungen besteht das Engagement des Fonds zu mindestens 90 % aus Anleihen, Aktien und alternativen Anlagestrategien (dazu gehören Immobilien, Private Equity, Hedgefonds-Strategien und Rohstoffe). Der Fonds kann bis zu 100 % seines Vermögens in andere zulässige Fonds investieren, in der Regel werden jedoch zwischen 40 % und 90 % in solche Anlagen investiert. Zudem kann er bis zu 80 % seines Vermögens in Anleihen (oder ähnliche Wertpapiere) und bis zu 85 % seines Vermögens in Aktien (oder aktienähnliche Wertpapiere) investieren. Der Fonds kann insgesamt bis zu 30 % seines Vermögens in alternative Anlagestrategien investieren. Das Engagement des Fonds in diesen Strategien darf bei Immobilien (indirekt) und Hedgefonds nicht über 15 % und bei Private Equity, Rohstoffen und Absolute-Return-Fonds jeweils nicht über 10 % liegen. Das überwiegende Währungsengagement des Fonds besteht gegenüber USD.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 15,646 EUR +0,072 EUR · +0,46 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 16,841 USD +0,100 USD · +0,60 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |