IPAM AKTIENSPEZIAL - EUR DIS

Fonds
94,040 EUR +0,58 +0,62% 20.11.2018, 09:15:33
WKN: 978190 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: DE0009781906 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: HANSAINVEST Hanseatische Investment G...
Brief 96,090 ( 500 Stk. ) Eröffnung 94,45 Hoch / Tief (heute) 94,45 / 94,04 Fondsvolumen 6,75 Mio. EUR (Stand: 16.11.2018)
Geld 94,205 ( 500 Stk. ) Vortag 93,46 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,88 / 92,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,62% / -5,22%
Benchmark
IPAM AKTIENSPEZIAL - EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 95,24 EUR -0,34 -0,36% 19.11. 08:00:00 95,240 / 100,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu IPAM AKTIENSPEZIAL - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,62% -3,70% -5,22% +6,92% +4,68% +63,35%
relativer Return* -0,19% +0,81% -10,09% -11,90% -38,05% -54,27%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,19% +0,27% -0,88% -0,35% -0,79% -0,65%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,83% +11,77% +2,32% -2,07% -2,09% +16,21%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,73 +0,69 +0,19 +0,12 +0,01 +0,08
Excess Return -5,20% +10,54% +7,07% +6,94% +0,62% +17,45%

Risiko-Kennzahlen zu IPAM AKTIENSPEZIAL - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,89% 6,73% 7,10% 12,11% 13,73% 13,91%
max. Verlust -1,62% -5,45% -8,33% -17,92% -27,24% -27,24%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 47,22% 50,00% 56,67%
1-Monats-Hoch -0,62% -0,07% +2,05% +5,41% +7,23% +9,92%
1-Monats-Tief -0,62% -2,94% -3,22% -7,74% -8,44% -15,24%
Höchstkurs 97,57 100,61 103,78 103,78 106,35 106,35
Tiefstkurs 95,13 95,13 95,13 76,95 76,95 55,31
Durchschnittspreis 96,32 98,25 99,54 94,26 93,99 86,53

Fondsstrategie zu IPAM AKTIENSPEZIAL - EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie langfristig einen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen investiert das Fondsmanagement hauptsächlich in nationale und internationale Aktien, die nach dem Prinzip der Risikostreuung unter Beachtung ihrer Zukunftsperspektiven sowie ihrer Börsenkapitalisierung und Marktliquidität ausgewählt werden. Die Titelselektion erfolgt über einen bewährten, substanzorientierten Investmentprozess, für den neben der günstigen Bewertung die Stabilität des Investments im Vordergrund steht. Die fundamentale Qualität der Einzeltitel wird dabei mit einem eigenen Analyseprogramm überwacht, dass eine Vielzahl von Unternehmenskennzahlen auswertet und Kriterien wie Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells sowie das Wettbewerbsumfeld laufend analysiert. Derivate Instrumente und Techniken können je nach Markteinschätzung des Portfoliomanagements sowohl zu Absicherungs- als auch zu Investitionszwecken eingesetzt werden. Der Fonds darf in verzinsliche Wertpapiere, Aktien, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben und Investmentfonds investieren.

Fondsprospekte zu IPAM AKTIENSPEZIAL - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu IPAM AKTIENSPEZIAL - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,75 EUR (15.11.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ampega Investment GmbH
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Mindestsumme Einmalanlage 500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu IPAM AKTIENSPEZIAL - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,19%
Laufende Kosten 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,10%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu IPAM AKTIENSPEZIAL - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2018

Top Holdings zu IPAM AKTIENSPEZIAL - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,37% Deutsche Floating Rate Notes Inhaber-Anteile FC o.N.
3,93% Barry Callebaut
2,11% Value Partnership Inhaber-Anteile I EUR
1,91% ComStage-HSI UCITS ETF I
1,89% Allianz
1,87% Siemens Healthineers AG
1,87% Wal-Mart Stores
1,87% McDonald's
1,86% PepsiCo
1,72% SAP
Stand: 31.10.2018

Ratings zu IPAM AKTIENSPEZIAL - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2018
Morningstar Rating™ 31.10.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.10.2018
€uro FondsNote 5 30.06.2017
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