INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DI...

Fonds
12,836 EUR +0,02 +0,12% 26.06.2017, 10:39:03
WKN: A0RBCZ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0367026134 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 12,84 Hoch / Tief (heute) 12,84 / 12,84 Fondsvolumen 612,60 Mio. USD (Stand: 22.06.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 12,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 13,35 / 12,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,35% / +7,65%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 12,84 EUR +0,02 +0,12% 26.06. 10:39:03 /
KAG (USD) 14,42 USD +0,08 +0,56% 22.06. 08:00:00 14,420 / 15,180
KAG (EUR) 12,93 EUR +0,06 +0,49% 22.06. 08:00:00 12,931 / 13,613

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,35% -0,52% +9,12% +19,72% +33,08% n.a.
relativer Return +0,53% -2,34% -8,88% -17,34% -34,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,53% -0,78% -0,77% -0,53% -0,71% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,93% +6,09% +2,56% +18,25% -2,74% +14,53%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,61 +0,05 -0,10 +0,25 +0,42 n.a.
Excess Return +7,67% +0,69% -2,07% +7,21% +15,23% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,10% 3,07% 4,76% 6,91% 6,76% n.a.
max. Verlust -0,56% -0,70% -6,35% -19,17% -19,17% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +1,62% +1,62% +3,88% +3,88% +5,20% n.a.
1-Monats-Tief +1,62% +0,42% -3,61% -4,35% -8,98% n.a.
Höchstkurs 14,42 14,42 14,68 17,09 17,26 n.a.
Tiefstkurs 14,26 14,14 13,56 13,09 13,09 n.a.
Durchschnittspreis 14,32 14,26 14,14 14,74 15,18 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen sowie in Schuldinstrumente (einschließlich CoCo-Bonds) aus dem asiatisch-pazifischen Raum zu investieren. Der Fonds definiert den asiatisch-pazifischen Raum als den indischen Subkontinent und Australasien, wobei Japan ausgenommen ist. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Sie können Anteile am Fonds an jedem Geschäftstag in Luxemburg (gemäß Definition im Verkaufsprospekt) kaufen und verkaufen. Alle mit Ihrer Anlage erzielten Erträge werden erneut investiert.

Managerbericht zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Im zurückliegenden Quartal sind die Aktienmärkte der Region Asien-Pazifik ex-Japan leicht um 1% gestiegen, wobei Australien und die südasiatischen Märkte besser abgeschnitten haben als die Aktienmärkte in Nordasien. Indonesien und die Philippinen verzeichneten die beste Monatsbilanz, nachdem die besseren Leistungsbilanz- und Handelszahlen den Risikoappetit der Anleger erhöhten. Als Ergebnis unseres selektiven Bottom-Up-Aktienauswahlprozesses ist Australien weiterhin unsere größte Länderposition. Auf Branchenebene sehen wir außerhalb der traditionellen defensiven Sektoren Potenzial für laufende Einnahmen aus Aktienanlagen, die im Zuge der fortschreitenden Erholung in den Industrieländern zudem Potenzial für Kapitalwachstum bieten sollten. Angesichts der allmählich steigenden, aber weitgehend stabilen Zinsen liegt unser Schwerpunkt auf den Segmenten der Kreditkurve die mehr Wertpotenzial bieten. Wir bemühen uns um Positionen mit einer höheren absoluten Rendite, da uns dies einen Puffer gibt für den Fall dass die Renditen steigen. Unser Anleiheportfolio zeichnet sich weiter durch eine Bevorzugung von Large-Caps und Investment-Grade-Emittenten aus. Per Ende März war der Fonds zu 62% in Aktien und zu 38% in Anleihen investiert, wobei unsere dividendenorientierte Aktienauswahl eine höhere Rendite abwarf. Der Fokus unserer auf regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum ausgerichteten Strategie liegt weiterhin auf Aktien mit hohen Dividendenrenditen sowie Anleihen.

Fondsprospekte zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

Stammdaten zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.10.2008
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,11 USD (01.06.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mike Shiao & Ken Hu
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
4,92% China Mobile Ltd
2,80% SK Telecom Co Ltd
2,17% ENN Energy Holdings Ltd
2,09% Sun Art Retail Group Ltd
2,00% Hengan International Group Co Ltd
1,96% China Resources Power Holdings Co Ltd
1,88% Huayu Automotive Systems Co Ltd
1,83% China Merchants Port Holdings Co Ltd
1,78% SmarTone Telecommunications Holdings Ltd
1,73% Stella International Holdings Ltd
Stand: 31.05.2017

Ratings zu INVESCO ASIA BALANCED FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating Grading On Hold 31.03.2014
Feri Fonds Rating (D) 31.05.2017
Lipper Leaders 26.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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