INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BON...

Fonds
12,017 EUR +0,01 +0,06% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1JAH2 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0607516688 Schwerpunkt: Absolute Retu...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 12,650 ( n.a. ) Eröffnung 12,02 Hoch / Tief (heute) 12,02 / 12,02 Fondsvolumen 165,34 Mio. USD (Stand: 21.11.2017)
Geld 12,017 ( n.a. ) Vortag 12,01 Hoch / Tief (1 Jahr) 12,84 / 11,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +9,09%
Benchmark
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Alle Kurse zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 14,11 USD +0,01 +0,08% 21.11. 08:00:00 14,111 / 14,854
KAG (EUR) 12,02 EUR +0,01 +0,06% 21.11. 08:00:00 12,017 / 12,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Absolute Return

Performance-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +2,30% -1,49% +20,33% +30,81% n.a.
relativer Return -1,03% -4,00% -10,61% -10,85% -33,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -1,35% -0,93% -0,32% -0,67% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,49% +11,90% +10,86% +19,24% -7,69% +18,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,47 +2,51 +1,35 +1,53 +0,87 n.a.
Excess Return +9,04% +13,52% +12,50% +19,82% +16,85% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,97% 1,80% 2,02% 2,97% 3,54% n.a.
max. Verlust -1,00% -1,00% -1,34% -6,28% -10,31% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,58% +1,52% +1,52% +3,36% +3,36% n.a.
1-Monats-Tief -0,58% -0,58% -0,58% -3,28% -6,92% n.a.
Höchstkurs 14,20 14,20 14,20 14,20 14,20 n.a.
Tiefstkurs 14,05 13,88 12,94 11,97 11,12 n.a.
Durchschnittspreis 14,14 14,09 13,66 12,93 12,58 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Der Fonds strebt die Erzielung von hohen laufenden Erträgen und langfristigem Kapitalzuwachs vornehmlich durch Anlagen in Schuldtiteln von Emittenten aus Schwellenmärkten an. Der Fonds strebt Erträge und langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Schuldinstrumente von Unternehmen aus Schwellenländern. Der Fonds hat eine flexible Allokationspolitik und kann vorübergehend bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Barmittel, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Anleihen investieren. Der Fonds kann in Schuldinstrumente, die in finanzieller Hinsicht notleidend sind (notleidende Wertpapiere), investieren. Der Fonds wird in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften und/oder (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen). Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Fondsprospekte zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Auflagedatum 04.05.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hyman, Rahman,Turner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,78%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,09%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,06% Short-Term Investments Co Global Series PLC - US Dollar Liquidity Portfolio
2,03% YPF SA 6,95% 21.07.2027
1,87% Petrobras Global Finance BV 5,999% 27.01.2028
1,80% African Export-Import Bank 4,125% 20.06.2024
1,79% Alfa SAB de CV 6,875% 25.03.2044
1,65% Petrobras Global Finance BV 7,25% 17.03.2044
1,57% Millicom International Cellular SA 5,125% 15.01.2028
1,52% Kernel Holding SA 8,75% 31.01.2022
1,49% OmGrid Funding Ltd 5,196% 16.05.2027
1,41% IRSA Propiedades Comerciales SA 8,75% 23.03.2023
Stand: 31.10.2017

Ratings zu INVESCO EMERGING MARKET CORPORATE BOND FUND - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 1 30.06.2017
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