INVESCO ENERGY FUND - A USD DIS

Fonds
15,996 EUR +0,04 +0,24% 14.08.2018, 20:00:40
WKN: A1CV20 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0482499067 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 16,103 ( 634 Stk. ) Eröffnung 16,00 Hoch / Tief (heute) 16,00 / 16,00 Fondsvolumen 138,41 Mio. USD (Stand: 13.08.2018)
Geld 15,889 ( 642 Stk. ) Vortag 15,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 17,08 / 12,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,26% / +17,48%
Benchmark
INVESCO ENERGY FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 18,29 USD +0,02 +0,11% 13.08. 08:00:00 18,290 / 19,250
KAG (EUR) 16,06 EUR +0,05 +0,32% 13.08. 08:00:00 16,060 / 16,903

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO ENERGY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,26% +0,66% +22,73% -9,35% -19,16% n.a.
relativer Return* -4,01% -4,85% +5,20% -30,15% -56,37% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,01% -1,64% +0,42% -0,99% -1,37% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +7,77% -20,34% +28,75% -23,32% -6,77% +17,31%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,88 +0,06 -0,09 -0,46 -0,31 n.a.
Excess Return +18,10% +2,75% -7,31% -42,60% -34,79% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO ENERGY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 11,06% 18,56% 20,37% 27,72% 25,26% n.a.
max. Verlust -4,35% -8,19% -16,19% -36,22% -61,63% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 47,22% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch -3,64% +0,64% +12,67% +14,43% +14,43% n.a.
1-Monats-Tief -3,64% -3,64% -15,02% -15,22% -19,17% n.a.
Höchstkurs 19,10 19,90 19,90 20,64 33,36 n.a.
Tiefstkurs 18,27 18,27 14,94 12,80 12,80 n.a.
Durchschnittspreis 18,69 18,87 17,51 17,62 21,27 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO ENERGY FUND - A USD DIS

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum durch Anlage von mindestens 70% seines Gesamtvermögens in einem internationalen Portfolio aus Aktien von Energieunternehmen an. Diese umfassen bedeutende Ölgesellschaften, Energiedienstleistungen, Naturgas- Infrastrukturunternehmen, Öl- und Gasgewinnung und Produktionsunternehmen sowie Unternehmen, die alternative Energiequellen entwickeln. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen mit angemessenem Kurs, die ein überdurchschnittliches Wachstum ihres Produktionsvolumens, ihrer Erträge, ihres Cashflows und ihres Vermögenswerts aufweisen. Insgesamt bis zu 30 % des Gesamtvermögens des Fonds können in Barmitteln und hochgradig liquiden Mitteln, Geldmarktinstrumenten, Aktien und aktienbezogenen Instrumenten, die von Unternehmen oder anderen Körperschaften ausgegeben wurden, die die oben genannten Anforderungen nicht erfüllen, oder in Schuldtitel (einschließlich Wandelschuldverschreibungen) von Emittenten weltweit angelegt werden.

Managerbericht zu INVESCO ENERGY FUND - A USD DIS

Im ersten Quartal erhöhte sich die Marktvolatilität in Reaktion auf die etwas schwächere globale Wachstumsdynamik, die Eskalation der sozialen Unruhen in der Türkei und die Vorbereitungen für eine militärische Invasion Russlands in der Ukraine. Insgesamt schlossen die globalen Aktienmärkte das Quartal leicht im Plus, und der Fonds entwickelte sich besser als sein Referenzindex. Haupttreiber der Wertentwicklung des Fonds waren die Wertpapierauswahl und die gegenüber dem Referenzindex übergewichtete Position in den Bereichen Öl- & Gasexploration & -produktion sowie die ausgewählten Positionen in Bohrunternehmen. Als wertmindernd erwiesen sich die fehlende Allokation in den Bereichen diversifizierte Metall- & Minenwerte und Öl- & Gasspeicherung & -transport. Die Wertpapierauswahl im Bereich Öl- & Gasraffinerien & -vermarktung leistete ebenfalls einen negativen Wertbeitrag. Sofern angebotsseitige Störungen ausbleiben, gehen wir davon aus, dass die anhaltende Ausweitung des Nicht-OPEC-Angebots den Ölpreis in den nächsten 12 bis 18 Monaten deckeln wird. Bei den nordamerikanischen Erdgaspreisen sehen wir allerdings weiter Spielraum für eine Verteuerung. Im historischen Vergleich halten wir hochklassige Öl- und Gaswerte aktuell für günstig und bevorzugen weiterhin Ölfelddienstleister sowie Förder- und Produktionsunternehmen gegenüber den wachstumsschwächeren globalen integrierten Unternehmen.

Fondsprospekte zu INVESCO ENERGY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO ENERGY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 31.03.2010
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,10 USD (01.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Norman MacDonald
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO ENERGY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO ENERGY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INVESCO ENERGY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
6,40% BP PLC
5,61% Devon Energy Corp
5,59% Suncor Energy Inc
5,54% Noble Energy Inc
5,42% Chevron Corp
5,29% Canadian Natural Resources Ltd
5,13% Royal Dutch Shell PLC
4,26% Hess Corp
4,16% Range Resources Corp
3,94% Occidental Petroleum Corp
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVESCO ENERGY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (E) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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