INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY F...

Fonds
20,430 USD +0,04 +0,20% 17.08.2018, 08:00:00
WKN: A1JDEZ Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0607522496 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: INVESCO Asset Management S.A.
Brief 21,510 ( n.a. ) Eröffnung 20,43 Hoch / Tief (heute) 20,43 / 20,43 Fondsvolumen 20,27 Mrd. JPY (Stand: 17.08.2018)
Geld 20,430 ( n.a. ) Vortag 20,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,84 / 18,15 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,01% / +10,19%
Benchmark
INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY F...
loading

Alle Kurse zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 20,43 USD +0,04 +0,20% 17.08. 08:00:00 20,430 / 21,510
KAG (EUR) 17,90 EUR -0,04 -0,22% 17.08. 08:00:00 17,903 / 18,850

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -3,01% -4,82% +13,13% +62,90% +97,20% n.a.
relativer Return* -4,94% -8,77% -2,26% +27,52% +4,83% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -4,94% -3,01% -0,19% +0,68% +0,08% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,52% +29,93% +20,84% +12,42% -2,44% +57,13%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,55 +0,95 +0,94 +0,60 +0,53 n.a.
Excess Return +10,21% +35,27% +67,75% +54,74% +64,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,74% 18,72% 18,51% 19,96% 19,14% n.a.
max. Verlust -8,19% -12,19% -14,47% -19,10% -28,82% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -5,07% +3,47% +8,22% +14,82% +14,82% n.a.
1-Monats-Tief -5,07% -6,43% -6,43% -8,12% -8,31% n.a.
Höchstkurs 22,21 23,22 23,84 23,84 23,84 n.a.
Tiefstkurs 20,39 20,39 18,15 10,57 10,57 n.a.
Durchschnittspreis 21,39 22,08 21,31 16,69 15,16 n.a.

Fondsstrategie zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Das Ziel des Fonds ist es, durch Anlagen in kleinen und mittelgroßen japanischen Unternehmen, und in geringerem Umfang auch in großen japanischen Unternehmen, langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Mindestens 70 % des Gesamtvermögens des Fonds (nach Abzug von ergänzenden liquiden Mitteln) werden in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren kleiner bis mittlerer japanischer Unternehmen angelegt. In diesem Sinn bezeichnet 'japanische Unternehmen' (i) Unternehmen mit Sitz in Japan, (ii) Unternehmen mit Sitz außerhalb Japans, die ihre Geschäftstätigkeit überwiegend in Japan ausüben, oder (iii) Holdinggesellschaften, die ihre Beteiligungen überwiegend an Unternehmen mit Sitz in Japan halten. In diesem Sinn bezeichnet 'kleine und mittlere Unternehmen' Unternehmen, deren Marktkapitalisierung nicht über die Marktkapitalisierung der Unternehmen innerhalb der unteren Hälfte der gesamten Marktkapitalisierung in Japan hinausgeht.

Managerbericht zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Die japanischen Small- und Mid-Cap-Märkte gaben im Berichtsquartal nach und entwickelten sich schlechter als die meisten anderen globalen Nebenwertemärkte mit Ausnahme Russlands und einiger asiatischer Märkte. Die Stimmung wurde durch das geopolitische Risiko in der Ukraine belastet sowie durch die schwachen Wirtschaftsdaten in China und Hinweise, dass die Bank of Japan keine Eile hat, die Märkte mit weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen zu stützen. In diesem Umfeld setzten wir die aggressive Neuausrichtung unseres Portfolios fort und erwarben mehr als 10 neue Titel, die uns mit einer hohen Ertragsdynamik überzeugen. Außerdem haben wir uns von einigen Aktien, die unserer Meinung nach inzwischen sehr nah an ihrem fairen Wert notieren, komplett getrennt. Obwohl erwartet wird, dass die japanische Wirtschaft im zweiten Quartal aufgrund der Konsumsteuererhöhung im April an Fahrt verliert, rechnen wir nach einer Konsolidierungsphase mit einer guten Entwicklung der japanischen Small- und Mid-Cap-Märkte, da die Anleger weitere Stimulusmaßnahmen von der Regierung und der japanischen Notenbank erwarten, damit diese ihr Inflationsziel von 2% erreichen und die Konsumsteuer wie geplant im kommenden Jahr ein zweites Mal anheben können. Außerdem könnte es positive Überraschungen im Zusammenhang mit den Reformen der Unternehmensteuer und der Government Pension Investment Funds (GIPF) geben. Vor diesem Hintergrund hält der Fonds an seiner Strategie fest und bevorzugt weiter Wachstumsaktien im Small- und Mid-Cap-Bereich mit besonderer Fokussierung auf Unternehmen mit einer anhaltend hohen Ertragsdynamik.

Fondsprospekte zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Auflagedatum 07.07.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Osamu Tokuno
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.03.
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon (Int.) Lim.
Mindestsumme Einmalanlage 1.500 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,71% PeptiDream Inc
4,26% D.A. Consortium Holdings Inc
4,18% FULLCAST Holdings Co Ltd
3,89% Optorun Co Ltd
3,88% MTG CO LTD NPV
3,67% Macromill Inc
3,37% Topcon Corp
3,02% Penta-Ocean Construction Co Ltd
3,00% Meiko Electronics Co Ltd
2,95% Nextage Co Ltd
Stand: 31.07.2018

Ratings zu INVESCO NIPPON SMALL/MID CAP EQUITY FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings