Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,381 HKD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,381 HKD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,381 HKD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,60 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,82 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,78 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 1,42 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,29 % |
Comcast Aktie · WKN 157484 · ISIN US20030N1019 | 1,29 % |
Cisco Aktie · WKN 878841 · ISIN US17275R1023 | 1,26 % |
SoftBank Aktie · WKN A2N9LF · ISIN JP3732000009 | 1,25 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,15 % |
Danone Aktie · WKN 851194 · ISIN FR0000120644 | 1,11 % |
Summe: | 14,97 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | HKD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 10.000,00 HKD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,30 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 800.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,90 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,80 % | nein | 500,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 10,00 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 2,00 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.500,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit, welche die ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) des Fonds erfüllen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf Umweltaspekten liegt. Der Fonds wird anhand von 'quantitativen Methoden' verwaltet. 'Quantitative Methoden' sind als mathematische, logische und statistische Methoden definiert, die für die Zwecke der Aktienauswahl verwendet werden. Die ESG-Kriterien des Fonds beruhen auf einem vom Anlageverwalter festgelegten Satz von Screening-Schwellenwerten, die laufend überprüft und angewandt werden. Diese Kriterien werden als Teil der 'quantitativen Methoden' für die Titelauswahl und den Portfolioaufbau integriert.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 99,790 HKD +0,930 HKD · +0,94 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 11,856 EUR +0,095 EUR · +0,81 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |