Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.03.2024 Ausschüttend | 0,075 GBP |
01.12.2023 Ausschüttend | 0,074 GBP |
01.09.2023 Ausschüttend | 0,068 GBP |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(34) Anleihe · WKN A1AJBR · ISIN GB00B52WS153 | 7,46 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2023(28) Anleihe · WKN A3LKCE · ISIN GB00BMF9LG83 | 7,30 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2010(40) Anleihe · WKN A1AYRY · ISIN GB00B6460505 | 6,03 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2009(39) Anleihe · WKN A0T7C9 · ISIN GB00B3KJDS62 | 5,60 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2014(45) Anleihe · WKN A1ZLDD · ISIN GB00BN65R313 | 5,12 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2012(44) Anleihe · WKN A1HBZA · ISIN GB00B84Z9V04 | 5,01 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2004(38) Anleihe · WKN A0BA2W · ISIN GB00B00NY175 | 4,02 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2007(42) Anleihe · WKN A0NXJV · ISIN GB00B1VWPJ53 | 3,50 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2011(52) Anleihe · WKN A1GV0K · ISIN GB00B6RNH572 | 2,70 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2006(46) Anleihe · WKN A0GTJG · ISIN GB00B128DP45 | 2,31 % |
Summe: | 49,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 600.000,00 GBP |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,61 % | nein | 600.000,00 GBP | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 1.000,00 GBP | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 0,53 % | nein | 1.000,00 GBP |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge an. Der Fonds investiert überwiegend in auf Pfund Sterling lautende Schuldinstrumente mit hoher Qualität (einschließlich von Schuldtiteln von privaten und staatlichen Emittenten und bedingten Wandelanleihen). Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Hebelung zu erreichen (d. h., der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 8,765 GBP +0,013 GBP · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 10,213 EUR -0,010 EUR · -0,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |