Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,66 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LQVL · ISIN US912810TV08 | 4,03 % |
United States of America DL-Notes 2024(29) Anleihe · WKN A3LXW7 · ISIN US91282CKP58 | 3,30 % |
United States of America DL-Notes 2024(34) Anleihe · WKN A3LUB5 · ISIN US91282CJZ59 | 2,41 % |
Invesco US Dollar Liquidity PF A Fonds · WKN A2DX7F · ISIN IE00BYX96N67 | 2,40 % |
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LJP6 · ISIN US345397D260 | 1,50 % |
Royal Bank of Canada DL-FLR Capital Nts 2024(29/84) Anleihe · WKN A3LXTD · ISIN US780082AR49 | 1,47 % |
FOUND.JV H. 23/34 Anleihe · WKN A3LHW6 · ISIN US350930AA10 | 1,44 % |
ENTERPR.PRODS OP. 2077 Anleihe · WKN A19MYZ · ISIN US29379VBM46 | 1,06 % |
Piedmont Oper. Partnership LP DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LLCT · ISIN US720198AG56 | 0,86 % |
Hewlett Packard Enterprise Co. DL-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LFC7 · ISIN US42824CBM01 | 0,78 % |
Summe: | 19,25 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1.000,00 GBP |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,11 % | nein | 1.500,00 USD | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,81 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,36 % | nein | 500,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 1,81 % | nein | 1.500,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,57 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,66 % | nein | 1.500,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt Erträge sowie langfristiges Kapitalwachstum an. - Der Fonds beabsichtigt den Aufbau eines Engagements überwiegend in Schuldinstrumenten mit Investment Grade (von höherer Qualität) von US-Unternehmen, die auf USD lauten. - Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. - Der Fonds kann in erheblichem Umfang Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um (i) das Risiko zu reduzieren bzw. zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften bzw. (ii) die Anlageziele des Fonds mithilfe eines unterschiedlichen Maßes an Leverage zu erreichen (d. h. der Fonds kann ein über den Nettoinventarwert des Fonds hinausgehendes Marktengagement aufbauen).. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark Bloomberg US Credit Index (Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Da die Benchmark jedoch ein geeigneter Vergleichsindex für die Anlagestrategie ist, ist es wahrscheinlich, dass die meisten Emittenten im Portfolio des Fonds auch Komponenten der Benchmark sind. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden. - Der Fonds verfügt bei der Portfoliokonstruktion über einen weiten Ermessensspielraum, und die Risiko/Rendite-Eigenschaften des Fonds können im Lauf der Zeit erheblich von der Benchmark abweichen. - Der Fonds bewirbt ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance, Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10,390 GBP +0,028 GBP · +0,27 % 14.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12,319 EUR +0,011 EUR · +0,09 % 14.06.2024, 08:00:00 · unbekannt |