MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME...

Fonds
91,375 EUR +0,07 +0,08% 16.11.2017, 08:00:00
WKN: A12FJZ Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1139423807 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: GAM (Luxembourg) S.A.
Brief 91,375 ( n.a. ) Eröffnung 91,37 Hoch / Tief (heute) 91,37 / 91,37 Fondsvolumen 346,68 Mio. EUR (Stand: 15.11.2017)
Geld 91,375 ( n.a. ) Vortag 91,30 Hoch / Tief (1 Jahr) 98,22 / 89,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +5,14%
Benchmark
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Alle Kurse zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - BH USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 107,62 USD +0,04 +0,04% 16.11. 08:00:00 107,620 / 107,620
KAG (EUR) 91,37 EUR +0,07 +0,08% 16.11. 08:00:00 91,375 / 91,375

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - BH USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +0,82% -4,43% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -6,15% +7,88% +10,36% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,25 +1,86 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +5,16% +8,74% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - BH USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,66% 2,21% 2,29% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,74% -0,74% -1,12% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,59% +1,49% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -0,80% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 108,31 108,31 108,31 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 107,06 106,71 101,32 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 107,65 107,20 104,66 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - BH USD ACC H

Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro (EUR) oder US-Dollar (USD) lautende Anleihen, die von Staaten, internationalen Organisationen oder Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds legt einen überwiegenden Teil seines Vermögens in Anleihen mit einem niedrigen Investment-Grade-Rating von maximal A+ von S&P oder eines äquivalenten Ratings einer anderen anerkannten Ratingagentur an. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont haben und über ein hohes Mass an Risikotoleranz verfügen.

Fondsprospekte zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - BH USD ACC H

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - BH USD ACC H

Auflagedatum 12.12.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Rolf Streuli
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - BH USD ACC H

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,10%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - BH USD ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2017

Top Holdings zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - BH USD ACC H

Anteil Wertpapiername
2,13% Spain Government Bond 1,6% 30.04.2025
1,75% Suez 1,25% 19.05.2028
1,56% Svenska Handelsbanken AB (var)
1,52% TOTAL SA (var)
1,43% Smurfit Kappa Acquisitions ULC 2,375% 01.02.2024
1,34% Bank of America Corp 3,5% 19.04.2026
1,27% BPCE SA 2,875% 22.04.2026
1,27% AXA SA (var) 06.07.2047
1,26% Societe Generale SA 2,625% 27.02.2025
1,25% Credit Agricole SA 2,625% 17.03.2027
Stand: 30.09.2017

Ratings zu MULTICOOPERATION SICAV - FIXED INCOME GLOBAL LOW INVESTMENT GRADE - BH USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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