Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
Laufende Kosten | 0,61 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
JPM EUR Liquidity LVNAV - X GBP DIS Fonds · WKN 933884 · ISIN LU0103815766 | 9,52 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2021(25) Anleihe · WKN A3KTRC · ISIN GB00BLPK7110 | 3,20 % |
NORDEA BANK ABP Anleihe · WKN A4AA4R · ISIN XS2771451973 | 2,44 % |
OP COOPERATIVE Anleihe · WKN A4BJH5 · ISIN XS2787789838 | 1,90 % |
Großbritannien LS-Treasury Stock 2001(25) Anleihe · WKN 748136 · ISIN GB0030880693 | 1,67 % |
RYL BK CANADA(LON) FRN SNR 01/2025 GBP100000 Anleihe · WKN A3LUG1 · ISIN XS2754064140 | 1,67 % |
METLIFE INC. Anleihe · ISIN XS2679063433 · | 1,66 % |
TORON.DOM.BK 23/02.05.24 | 1,65 % |
DEXIA CL 23/07.05.24 Anleihe · WKN A37YNR · ISIN XS2664930612 | 1,65 % |
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB (PUBL) Anleihe · WKN A38MT0 · ISIN XS2695687397 | 1,64 % |
Summe: | 27,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 35.000,00 USD |
GBP | Thesaurierend | – | 0,27 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,27 % | nein | 10,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines Ertrags, welcher die GBP-Geldmärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in auf GBP lautenden kurzlaufenden Schuldtiteln. Mindestens 67% des Vermögens werden in auf GBP lautende Schuldtitel investiert, wie britische Staatspapiere, Wertpapiere, die von der britischen Regierung oder deren staatlichen Stellen begeben oder garantiert wurden, Agency Securities, Unternehmensanleihen und Mortgage- Backed- und Asset-Backed-Securities (in begrenztem Umfang). Der Teilfonds kann umgekehrte Pensionsgeschäfte mit Gegenparteien mit einem hohen Rating eingehen, die mit Wertpapieren wie US-Staatspapieren besichert sind. Solche Sicherheiten werden ausschließlich auf GBP lauten und sind auf Anlagen mit 'Investment Grade'-Rating beschränkt. Für die Sicherheiten gelten keine Laufzeitbeschränkungen. Das Investmentteam erstellt einen umfassenden Konjunkturausblick, um die sachgerechte Zins- und Sektorpositionierung zu bestimmen. Kredit-Research-Analysten führen eine Fundamentalanalyse zu den Unternehmen durch, um geeignete Anlagemöglichkeiten zu ermitteln. Im Vergleich zu einem Geldmarktfonds bezieht er längerfristige Anlagen mit ein, wenn sich diese für ein zusätzliches Ertragspotenzial eignen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der Vergleichsindex stellt die Grundlage für den Portfolioaufbau dar, der Anlageverwalter hat im Rahmen der indikativen Risikoparameter jedoch einen gewissen Ermessensspielraum, um von den Risikomerkmalen des Vergleichsindex abzuweichen. Obwohl sich die Komponenten unterscheiden können, dürften sich die Wertentwicklung und die Risikomerkmale des Teilfonds und des Vergleichsindex in gewisser Weise ähneln.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 10.843,750 GBP +6,100 GBP · +0,06 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 12.608,896 EUR -19,134 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |