JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND -...

Fonds
118,170 EUR +0,26 +0,22% 26.06.2017, 08:00:00
WKN: A1JNHK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0697243029 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 121,720 ( n.a. ) Eröffnung 118,17 Hoch / Tief (heute) 118,17 / 118,17 Fondsvolumen 239,22 Mio. EUR (Stand: 23.06.2017)
Geld 118,170 ( n.a. ) Vortag 117,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 117,93 / 111,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / +4,74%
Benchmark
JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND -...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,17 EUR +0,26 +0,22% 26.06. 08:00:00 118,170 / 121,720

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% +2,96% +4,51% +10,04% +26,56% n.a.
relativer Return -0,37% +3,72% +4,24% -10,42% +7,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,37% +1,22% +0,35% -0,31% +0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +4,11% +1,80% +2,08% +6,59% +1,83% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,50 +1,25 +0,96 +1,28 +1,26 n.a.
Excess Return +4,53% +8,24% +9,89% +17,76% +23,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,21% 2,13% 3,01% 3,33% 3,34% n.a.
max. Verlust -0,36% -0,37% -3,62% -5,11% -5,39% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 75,00% 78,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,80% +1,15% +1,35% +2,03% +2,64% n.a.
1-Monats-Tief +0,80% +0,80% -2,49% -2,49% -3,77% n.a.
Höchstkurs 117,93 117,93 118,93 120,59 120,59 n.a.
Tiefstkurs 116,84 114,52 111,95 109,42 108,58 n.a.
Durchschnittspreis 117,42 116,34 115,24 116,01 115,31 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - A EUR DIS

Erzielung eines Ertrags, welcher die weltweiten Anleihemärkte übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite erstrangige und nachrangige Schuldtitel mit einem 'Investment Grade'-Rating, die von Unternehmen des Finanz-, Banken- und Versicherungssektors ('Finanzunternehmen') emittiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, können Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in weltweite erstrangige und nachrangige Schuldtitel investiert, die von Finanzunternehmen ausgegeben werden. Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land inklusive der Schwellenländer ansässig sein und ein bedeutendes Engagement in Schuldtiteln unterhalb des „Investment Grade“-Ratings und ohne Rating einschließen. Dies ist ein Teilfonds für Spezialsektoranleihen, der in erster Linie ein Engagement im Finanzsektor des internationalen Anleihemarkts bietet. Der Teilfonds kann sich daher für Anleger eignen, die eine Vermögensallokation in diesem Sektor vornehmen möchten. Anleger sollten einen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - A EUR DIS

Auflagedatum 28.11.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 3,00 EUR (01.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jeremy Klein
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 35.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,80%
Total Expense Ratio 1,00%
Rückgabegebühr 0,50%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,02% JPM Euro Liq.X(Acc)EUR
1,60% Wells Fargo & Co 4,3% 22.07.2027
1,12% AXA SA (var) 04.07.2043
1,11% Barclays PLC (var) 11.11.2025
0,97% Bank of America Corp 4,25% 22.10.2026
0,94% Assicurazioni Generali SpA (var) 12.12.2042
0,87% HSBC Holdings PLC 3,125% 07.06.2028
0,86% Bankinter SA (var) 06.04.2027
0,84% Credit Agricole SA 2,625% 17.03.2027
0,84% Lloyds Bank PLC (var) 09.07.2025
Stand: 31.05.2017

Ratings zu JPMORGAN FUNDS FINANCIALS BOND FUND - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 27.06.2017
€uro FondsNote - n.a.
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