JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALA...

Fonds
124,180 EUR -0,20 -0,16% 24.09.2018, 08:00:00
WKN: A1J63P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0848064712 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 124,180 ( n.a. ) Eröffnung 124,18 Hoch / Tief (heute) 124,18 / 124,18 Fondsvolumen 2,03 Mrd. EUR (Stand: 21.09.2018)
Geld 124,180 ( n.a. ) Vortag 124,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,92 / 118,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +4,87%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALA...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 124,18 EUR -0,20 -0,16% 24.09. 08:00:00 124,180 / 124,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,18% +1,08% +5,00% +16,94% +31,20% n.a.
relativer Return* -0,12% -2,43% -8,53% -15,65% -28,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,12% -0,82% -0,74% -0,47% -0,56% n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +1,01% +10,76% +2,54% +1,28% +9,86% n.a.
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,85 +1,18 +0,90 +0,66 +0,77 n.a.
Excess Return +5,02% +12,89% +17,09% +18,47% +27,14% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,28% 4,66% 5,92% 6,01% 6,18% n.a.
max. Verlust -1,27% -1,27% -5,28% -8,15% -9,75% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 72,22% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +0,63% +3,20% +3,20% +4,88% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% +0,18% -2,31% -4,27% -4,27% n.a.
Höchstkurs 124,82 124,82 128,90 128,90 128,90 n.a.
Tiefstkurs 123,23 121,53 118,94 106,11 99,24 n.a.
Durchschnittspreis 124,01 123,53 123,44 117,06 113,84 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch ein Engagement insbesondere in Aktien und Staatsanleihen weltweit ein Kapitalund Ertragswachstum anstreben. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Auflagedatum 06.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,95 EUR (08.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Laufende Kosten 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2018

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
5,32% United States Treasury Note/Bond 2,375% 30.04.2020
4,88% United States Treasury Note/Bond 2,375% 15.04.2021
4,04% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,25% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
3,09% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
2,94% Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,5% 15.02.2028
2,54% CAN 1.75 01MAY20
2,43% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
2,10% JPM Em.M.Eq.X(Acc)EUR
2,04% JPM Em.M.Op.X(Acc)USD
Stand: 31.08.2018

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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