JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALA...

Fonds
123,390 EUR +0,76 +0,62% 21.11.2017, 08:00:00
WKN: A1J63P Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0848064712 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 123,390 ( n.a. ) Eröffnung 123,39 Hoch / Tief (heute) 123,39 / 123,39 Fondsvolumen 1,70 Mrd. EUR (Stand: 20.11.2017)
Geld 123,390 ( n.a. ) Vortag 122,63 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,85 / 110,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,00% / +11,42%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALA...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,39 EUR +0,76 +0,62% 21.11. 08:00:00 123,390 / 123,390

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International Ausgewogen

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,00% +4,91% +10,73% +16,01% n.a. n.a.
relativer Return +0,48% -1,52% +0,42% -14,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,48% -0,51% +0,03% -0,44% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +9,46% +2,54% +1,28% +9,86% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +0,94 +0,77 +0,87 n.a. n.a.
Excess Return +10,75% +11,23% +15,86% +23,87% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,69% 3,91% 4,48% 6,49% n.a. n.a.
max. Verlust -1,72% -1,72% -1,72% -9,75% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,00% +2,10% +2,10% +2,67% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,00% +1,00% -1,33% -4,55% n.a. n.a.
Höchstkurs 123,85 123,85 123,85 123,85 n.a. n.a.
Tiefstkurs 121,30 116,87 112,75 106,11 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,52 120,21 116,86 114,48 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Mindestens 67% des Vermögens des Teilfonds (ohne Barmittel oder barmittelähnliche Anlagen) werden entweder direkt oder durch den Einsatz von Derivaten in ein Portfolio aus Aktien und Schuldtiteln investiert, die von staatlichen Emittenten oder staatlichen Stellen weltweit begeben oder garantiert wurden. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die durch ein Engagement insbesondere in Aktien und Staatsanleihen weltweit ein Kapitalund Ertragswachstum anstreben. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Auflagedatum 06.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,36 EUR (08.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,90%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,55% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 15.06.2020
7,95% JPM Em.M.Local Currency Debt X(Acc)USD
7,07% Australia Government Bond 5,25% 15.03.2019
4,25% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
4,24% United States Treasury Note/Bond 1,75% 15.05.2023
3,80% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
3,68% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
2,86% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
1,99% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
1,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,5% 01.08.2019
Stand: 31.10.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND - C EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote - n.a.
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