JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY -...

Fonds
8.921,135 EUR -22,92 -0,26% 16.08.2018, 08:00:00
WKN: A0RD9N Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0406512847 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 8.921,135 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 8.921,14 Hoch / Tief (heute) 8.921,14 / 8.921,14 Fondsvolumen 2,13 Mrd. USD (Stand: 16.08.2018)
Geld 8.921,135 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 8.944,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 8.944,05 / 8.059,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,10% / +4,48%
Benchmark
JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY -...
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Alle Kurse zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - A USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 8.921,14 EUR -22,92 -0,26% 16.08. 08:00:00 8.921,135 / 8.921,135
KAG (USD) 10.144,04 USD +0,41 +0,00% 16.08. 08:00:00 10.144,040 / 10.144,040

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - A USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,10% +4,26% +4,48% -0,83% +18,70% n.a.
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* +6,21% -12,01% +3,98% +11,24% +13,55% -4,17%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +22,20 +21,20 +11,39 -6,61 -19,76 n.a.
Excess Return +0,93% +1,66% +1,22% -0,85% -2,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - A USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,05% 0,04% 0,04% 0,03% n.a.
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% +0,12% n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,11% +0,04% +0,00% +0,00% n.a.
Höchstkurs 10.144,00 10.144,00 10.144,00 10.144,00 10.144,00 n.a.
Tiefstkurs 10.132,00 10.109,40 10.052,80 10.037,00 10.033,70 n.a.
Durchschnittspreis 10.138,00 10.126,70 10.089,50 10.056,10 10.048,00 n.a.

Fondsstrategie zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - A USD ACC

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Bei diesem Teilfonds handelt es sich um einen auf USDollar lautenden Liquiditätsteilfonds, der in Wertpapieren mit kurzer Laufzeit anlegt, die von der USRegierung oder staatlichen Stellen der USRegierung ausgegeben oder garantiert wurden. Dementsprechend suchen Anleger dieses Teilfonds vermutlich nach einer Alternative zu Baranlagen für ihre mitteloder kurzfristigen Geldanlagen, wie temporäre Barmittel von Pensionsfonds oder liquide Bestandteile eines Investmentportfolios.

Fondsprospekte zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - A USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - A USD ACC

Auflagedatum 12.03.2009
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Christ. Mercy,Adam Ackermann,Chris Tufts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 5.000 USD

Gebühren zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - A USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - A USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2018

Top Holdings zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - A USD ACC

Anteil Wertpapiername
10,72% United States Treasury Note/Bond 1,375% 30.09.2018
5,37% FEDERAL HOME LOAN BANKS
5,35% United States Treasury Bill 0% 16.08.2018
5,35% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
5,35% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
5,35% TREASURY BILL 09/18 0.00000
5,34% FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP.
5,31% US TREASURY
4,94% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
4,01% FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION
Stand: 30.06.2018

Ratings zu JPM US DOLLAR GOVERNMENT LIQUIDITY - A USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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