JPM USD LIQUIDITY LVNAV - RESERVES DI...

Fonds
1,000 USD 0,00 0,00% 17.01.2019, 08:00:00
WKN: 534477 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0135703451 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 1,000 ( n.a. ) Eröffnung 1,00 Hoch / Tief (heute) 1,00 / 1,00 Fondsvolumen 79,31 Mrd. USD (Stand: 17.01.2019)
Geld 1,000 ( n.a. ) Vortag 1,00 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,00 / 1,00 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,37% / 0,00%
Benchmark
JPM USD LIQUIDITY LVNAV - RESERVES DI...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 1,00 USD 0,00 0,00% 17.01. 08:00:00 1,000 / 1,000
KAG (EUR) 0,88 EUR +0,00 +0,05% 17.01. 08:00:00 0,878 / 0,878

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds USD

Performance-Kennzahlen zu JPM USD LIQUIDITY LVNAV - RESERVES DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -0,37% +0,95% +6,93% -4,70% +19,52% +15,49%
relativer Return* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +0,65% +4,61% -12,32% +3,97% +11,23% +13,54%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,02% +0,60% +0,15% -1,93% -4,06% -45,90%

Risiko-Kennzahlen zu JPM USD LIQUIDITY LVNAV - RESERVES DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
max. Verlust 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,83%
1-Monats-Hoch 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% +0,00%
1-Monats-Tief 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Höchstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Tiefstkurs 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Durchschnittspreis 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Fondsstrategie zu JPM USD LIQUIDITY LVNAV - RESERVES DIS

Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds wird sein gesamtes Vermögen mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen in kurzlaufende Schuldtitel anlegen, die auf USD lauten. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Teilfonds beträgt höchstens 60 Tage. Die anfängliche oder die Restlaufzeit der einzelnen Schuldtitel darf zum Zeitpunkt des Erwerbs 397 Tage nicht überschreiten.

Fondsprospekte zu JPM USD LIQUIDITY LVNAV - RESERVES DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPM USD LIQUIDITY LVNAV - RESERVES DIS

Auflagedatum 13.06.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00 USD (30.11.2012)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater D.Grillo, C. Tufts, J. Tobin
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPM USD LIQUIDITY LVNAV - RESERVES DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Laufende Kosten 0,79%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPM USD LIQUIDITY LVNAV - RESERVES DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2018

Finanzmarkt News

Top Holdings zu JPM USD LIQUIDITY LVNAV - RESERVES DIS

Anteil Wertpapiername
0,97% NATIXIS S.A. - GRAND CAYMAN
0,60% KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU (KFW)
0,58% NRW.BANK
0,57% ING (US) FUNDING LLC
0,57% UBS AG-LONDON
0,57% DNB BANK ASA-NEW YORK
0,57% LANDESKREDITBANK BADEN-WUERTTEMBERG FOER
0,57% AGENCE CENTRALE DES ORGANISMES DE SECURI
0,57% LANDESBANK HESSEN-THURINGEN GIROZENTRALE
0,55% UBS AG-LONDON
Stand: 31.12.2018

Ratings zu JPM USD LIQUIDITY LVNAV - RESERVES DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating - n.a.
€uro FondsNote - n.a.
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