Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 0,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.09.2023 Ausschüttend | 0,570 USD |
14.09.2022 Ausschüttend | 0,240 USD |
09.09.2021 Ausschüttend | 0,270 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
ICICI BK (DEMAT.) IR 2 Aktie · WKN A12F9J · ISIN INE090A01021 | 8,28 % |
HDFC BANK LTD IR 1 Aktie · WKN A2PR0R · ISIN INE040A01034 | 7,19 % |
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5 Aktie · WKN 935237 · ISIN INE009A01021 | 6,04 % |
TATA CONSULTANCY IR 1 Aktie · WKN A0B7ZY · ISIN INE467B01029 | 5,55 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 5,01 % |
HINDUST.UNILEV.DEMAT.IR 1 Aktie · WKN 946066 · ISIN INE030A01027 | 4,63 % |
MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5 Aktie · WKN A1CVUE · ISIN INE101A01026 | 4,46 % |
ULTRATECH CEMENT DEMAT. Aktie · WKN A0B59A · ISIN INE481G01011 | 4,10 % |
KOTAK MAHINDRA BANK IR 5 Aktie · WKN A1C4QR · ISIN INE237A01028 | 3,90 % |
MARUTI SUZUKI (DEMAT.)IR5 Aktie · WKN 121582 · ISIN INE585B01010 | 3,68 % |
Summe: | 52,84 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,78 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,88 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,80 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,77 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,61 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,58 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | – | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,62 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in indische Unternehmen. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in Indien ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann auch in Pakistan, Sri Lanka und Bangladesch investieren. Der Teilfonds kann mitunter auf eine begrenzte Zahl von Wertpapieren oder Sektoren konzentriert sein. Eine auf Mauritius ansässige hundertprozentige Tochtergesellschaft von JPMorgan Funds kann als effizientes Mittel zur Unterstützung der Anlagetätigkeit eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 166,230 USD -1,970 USD · -1,17 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 154,225 EUR -2,288 EUR · -1,46 % 09.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |