JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...

Fonds
92,670 EUR +0,23 +0,25% 07.11.2013, 09:00:00
WKN: A0JL7C Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0248012337 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) S....
Brief 92,670 ( n.a. ) Eröffnung 92,67 Hoch / Tief (heute) 92,67 / 92,67 Fondsvolumen 232,34 Mio. EUR (Stand: 16.10.2017)
Geld 92,670 ( n.a. ) Vortag 92,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,84 / 85,41 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,35% / +7,69%
Benchmark
JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACR...
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KAG (EUR) 92,67 EUR +0,23 +0,25% 07.11. 09:00:00 92,670 / 92,670

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,35% +1,62% +7,69% -2,47% +13,75% n.a.
relativer Return -2,54% -2,91% -10,72% -31,38% -38,74% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,54% -0,98% -0,94% -1,04% -0,81% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. -4,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,68 -0,31 -0,21 +0,10 +0,46 n.a.
Excess Return +7,09% -2,44% -2,62% +1,73% +10,71% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,56% 4,74% 4,22% 4,18% 4,33% n.a.
max. Verlust -0,57% -2,26% -5,02% -10,91% -10,91% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 50,00% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,35% +2,35% +2,35% +2,35% +2,35% n.a.
1-Monats-Tief +2,35% -1,57% -1,57% -4,02% -4,02% n.a.
Höchstkurs 92,72 92,72 95,32 108,36 108,36 n.a.
Tiefstkurs 90,05 89,13 89,13 89,13 89,13 n.a.
Durchschnittspreis 91,86 90,85 91,77 96,94 98,99 n.a.

Fondsstrategie zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - I EUR DIS

Der Teilfonds strebt die Erzielung von Kapitalzuwachs an, der seinen Vergleichsindex übertrifft. Dies erfolgt durch die vorwiegende Anlage in weltweite Aktien, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden. Der Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die ein Kapitalwachstum durch das Engagement in einem ausgewogenen Portfolio anstreben, das vorwiegend in weltweite Schuldtitel investiert. Anleger in diesen Teilfonds sollten einen Anlagehorizont von mindestens drei bis fünf Jahren haben.

Fondsprospekte zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - I EUR DIS

Auflagedatum 22.09.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 5,97 EUR (14.03.2013)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater James Elliot, Talib Sheikh, Gar. Witcomb
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2017

Top Holdings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,65% Spain Government Bond 4,4% 31.10.2023
7,39% United States Treasury Note/Bond 0,75% 15.02.2019
5,77% United Kingdom Gilt 1,5% 22.07.2026
5,32% United States Treasury Note/Bond 3,75% 15.08.2041
4,96% Canadian Government Bond 1,75% 01.03.2019
4,55% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
3,93% Canadian Government Bond 1,5% 01.03.2020
3,62% United Kingdom Gilt 1,75% 22.07.2019
2,72% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.08.2022
2,40% United States Treasury Note/Bond 2,125% 15.05.2025
Stand: 31.08.2017

Ratings zu JPMORGAN INVESTMENT FUNDS GLOBAL MACRO BALANCED FUND - I EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.08.2017
Morningstar Rating™ 31.10.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.10.2017
€uro FondsNote - n.a.
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